泰信鑫利混合A基金净值查询(004227)
今天最新净值
1.1855
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1843
-0.0015 -0.1262%
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：2017-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0904亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：何俊春 郑宇光 张安格
近一周,泰信鑫利混合A(004227)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
004227 |
泰信鑫利混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0006 |
0.05% |
