国寿安保稳荣混合A基金净值查询(004279)

今天最新净值 1.3165 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2964 0.0005 0.0421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7369
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5979亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一月国寿安保稳荣混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳荣混合A(004279)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3164	1.7368	1.3165	1.7369	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3165	1.7369	1.3161	1.7365	0.0004	0.03%
2026-09-15	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3161	1.7365	1.3164	1.7368	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3164	1.7368	1.3162	1.7366	0.0002	0.02%
2026-09-11	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3162	1.7366	1.3173	1.7377	-0.0011	-0.08%
2026-09-10	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3173	1.7377	1.3177	1.7381	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3177	1.7381	1.3176	1.7380	0.0001	0.01%
2026-09-08	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3176	1.7380	1.3171	1.7375	0.0005	0.04%
2026-09-07	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3171	1.7375	1.3175	1.7379	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3175	1.7379	1.3181	1.7385	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3181	1.7385	1.3172	1.7376	0.0009	0.07%
2026-09-02	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3172	1.7376	1.3189	1.7393	-0.0017	-0.13%
2026-09-01	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3189	1.7393	1.3193	1.7397	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3193	1.7397	1.3195	1.7399	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3195	1.7399	1.3202	1.7406	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3202	1.7406	1.3196	1.7400	0.0006	0.05%
2026-08-26	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3196	1.7400	1.3186	1.7390	0.0010	0.08%
2026-08-25	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3186	1.7390	1.3197	1.7401	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3197	1.7401	1.3213	1.7417	-0.0016	-0.12%
2026-08-21	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3213	1.7417	1.3210	1.7414	0.0003	0.02%
2026-08-20	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3210	1.7414	1.3203	1.7407	0.0007	0.05%
2026-08-19	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3203	1.7407	1.3251	1.7455	-0.0048	-0.36%
2026-08-18	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3251	1.7455	1.3238	1.7442	0.0013	0.10%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%