汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(004420)

今天最新净值 1.0405 0.0009 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0405
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2352亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻高欣成涛王骞

近一月汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0405	1.0405	1.0396	1.0396	0.0009	0.09%
2025-12-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0396	1.0396	1.0408	1.0408	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0410	1.0410	1.0405	1.0405	0.0005	0.05%
2025-12-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0405	1.0405	1.0412	1.0412	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0416	1.0416	1.0421	1.0421	-0.0005	-0.05%
2025-12-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%

2025-12-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2025-12-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0424	1.0424	1.0442	1.0442	-0.0018	-0.17%
2025-11-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-11-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0445	1.0445	1.0438	1.0438	0.0007	0.07%
2025-11-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0438	1.0438	1.0431	1.0431	0.0007	0.07%
2025-11-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-11-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0427	1.0427	1.0412	1.0412	0.0015	0.14%
2025-11-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-11-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0402	1.0402	0.0010	0.10%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%