前海开源多元策略混合A基金净值查询(004496)
今天最新净值
2.2472
0.0560 2.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2380
-0.0092 -0.4083%
- 累计净值：2.2472
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3155亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 叶嘉
近一月,前海开源多元策略混合A(004496)基金累计收益率8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.2472 |
2.2472 |
2.1912 |
2.1912 |
0.0560 |
2.56% |
| 2024-04-25 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1912 |
2.1912 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1951 |
2.1951 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0392 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1559 |
2.1559 |
2.1887 |
2.1887 |
-0.0328 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1887 |
2.1887 |
2.2193 |
2.2193 |
-0.0306 |
-1.38% |
| 2024-04-19 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.2193 |
2.2193 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0093 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.2100 |
2.2100 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.2099 |
2.2099 |
2.1738 |
2.1738 |
0.0361 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1738 |
2.1738 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0469 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.2207 |
2.2207 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0137 |
0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.2070 |
2.2070 |
2.1952 |
2.1952 |
0.0118 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1952 |
2.1952 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1957 |
2.1957 |
2.1993 |
2.1993 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1993 |
2.1993 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0078 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1915 |
2.1915 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0037 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1878 |
2.1878 |
2.1745 |
2.1745 |
0.0133 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1745 |
2.1745 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0214 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1531 |
2.1531 |
2.1382 |
2.1382 |
0.0149 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1382 |
2.1382 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0173 |
0.82% |
