汇添富鑫汇债券A(添富鑫汇定开债券A)基金净值查询(004655)

今天最新净值 1.0695 0.0012 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2944
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.5690亿
最近资产：43.62亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一月汇添富鑫汇债券A|添富鑫汇定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫汇债券A(004655)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0697	1.2946	1.0695	1.2944	0.0002	0.02%
2025-12-17	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0695	1.2944	1.0683	1.2932	0.0012	0.11%
2025-12-16	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0683	1.2932	1.0683	1.2932	0.0000	0.00%
2025-12-15	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0683	1.2932	1.0693	1.2942	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0693	1.2942	1.0702	1.2951	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0702	1.2951	1.0695	1.2944	0.0007	0.07%
2025-12-10	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0695	1.2944	1.0690	1.2939	0.0005	0.05%
2025-12-09	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0690	1.2939	1.0682	1.2931	0.0008	0.07%
2025-12-08	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0682	1.2931	1.0684	1.2933	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0684	1.2933	1.0678	1.2927	0.0006	0.06%

2025-12-04	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0678	1.2927	1.0695	1.2944	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0695	1.2944	1.0703	1.2952	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0703	1.2952	1.0709	1.2958	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0709	1.2958	1.0707	1.2956	0.0002	0.02%
2025-11-28	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0707	1.2956	1.0702	1.2951	0.0005	0.05%
2025-11-27	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0702	1.2951	1.0706	1.2955	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0706	1.2955	1.0716	1.2965	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0716	1.2965	1.0721	1.2970	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0721	1.2970	1.0720	1.2969	0.0001	0.01%
2025-11-21	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0720	1.2969	1.0722	1.2971	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0722	1.2971	1.0721	1.2970	0.0001	0.01%
2025-11-19	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0721	1.2970	1.0725	1.2974	-0.0004	-0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%