博时丰庆纯债债券基金净值查询(004689)
今天最新净值
1.1229
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2955
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5767亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李汉楠 郭思洁
近一月,博时丰庆纯债债券(004689)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1229 |
1.2955 |
1.1237 |
1.2963 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1237 |
1.2963 |
1.1241 |
1.2967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1241 |
1.2967 |
1.1240 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1240 |
1.2966 |
1.1234 |
1.2960 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1234 |
1.2960 |
1.1227 |
1.2953 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1227 |
1.2953 |
1.1221 |
1.2947 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1221 |
1.2947 |
1.1215 |
1.2941 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1215 |
1.2941 |
1.1212 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1212 |
1.2938 |
1.1209 |
1.2935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1209 |
1.2935 |
1.1202 |
1.2928 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1202 |
1.2928 |
1.1194 |
1.2920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1194 |
1.2920 |
1.1187 |
1.2913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1187 |
1.2913 |
1.1183 |
1.2909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1183 |
1.2909 |
1.1177 |
1.2903 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1177 |
1.2903 |
1.1172 |
1.2898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1172 |
1.2898 |
1.1166 |
1.2892 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1166 |
1.2892 |
1.1162 |
1.2888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1162 |
1.2888 |
1.1159 |
1.2885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
004689 |
博时丰庆纯债债券 |
1.1159 |
1.2885 |
1.1156 |
1.2882 |
0.0003 |
0.03% |
