富荣福鑫混合A基金净值查询(004794)
今天最新净值
0.7985
-0.0263 -3.29%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8138
0.0153 1.9220%
- 累计净值：0.9015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0243亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：邓宇翔 王丹
近一月,富荣福鑫混合A(004794)基金累计收益率-13.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7982 |
0.9012 |
0.7985 |
0.9015 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7985 |
0.9015 |
0.8248 |
0.9278 |
-0.0263 |
-3.29% |
| 2025-12-15 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.8248 |
0.9278 |
0.8225 |
0.9255 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.8225 |
0.9255 |
0.7751 |
0.8781 |
0.0474 |
6.12% |
| 2025-12-11 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7751 |
0.8781 |
0.7818 |
0.8848 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7818 |
0.8848 |
0.7764 |
0.8794 |
0.0054 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7764 |
0.8794 |
0.7780 |
0.8810 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7780 |
0.8810 |
0.7693 |
0.8723 |
0.0087 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7693 |
0.8723 |
0.7461 |
0.8491 |
0.0232 |
3.11% |
| 2025-12-04 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7461 |
0.8491 |
0.7478 |
0.8508 |
-0.0017 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7478 |
0.8508 |
0.7496 |
0.8526 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7496 |
0.8526 |
0.7581 |
0.8611 |
-0.0085 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7581 |
0.8611 |
0.7642 |
0.8672 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2025-11-28 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7642 |
0.8672 |
0.7509 |
0.8539 |
0.0133 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7509 |
0.8539 |
0.7582 |
0.8612 |
-0.0073 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7582 |
0.8612 |
0.7613 |
0.8643 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7613 |
0.8643 |
0.7556 |
0.8586 |
0.0057 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7556 |
0.8586 |
0.7970 |
0.9000 |
-0.0414 |
-5.48% |
| 2025-11-21 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.7970 |
0.9000 |
0.8757 |
0.9787 |
-0.0787 |
-9.87% |
| 2025-11-20 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.8757 |
0.9787 |
0.8759 |
0.9789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.8759 |
0.9789 |
0.8808 |
0.9838 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.8808 |
0.9838 |
0.9266 |
1.0296 |
-0.0458 |
-5.20% |
