中欧先进制造股票A基金净值查询(004812)
今天最新净值
2.2481
0.0003 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8874
-0.0102 -0.3530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2481
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：13.6662亿
- 最近资产：30.82亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青
近一周,中欧先进制造股票A(004812)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2491 |
2.2491 |
2.2481 |
2.2481 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2481 |
2.2481 |
2.2478 |
2.2478 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2478 |
2.2478 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0104 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2516 |
2.2516 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0311 |
-1.36% |
