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中欧红利优享混合A(中欧红利优享灵活配置混合A)基金净值查询(004814)

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今天最新净值 2.0705 -0.0054 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3027 0.0053 0.2328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4591
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：32.3371亿
最近资产：99.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一周中欧红利优享混合A|中欧红利优享灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧红利优享混合A(004814)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004814	中欧红利优享混合A	2.0472	2.4358	2.0705	2.4591	-0.0233	-1.13%
2026-09-16	004814	中欧红利优享混合A	2.0705	2.4591	2.0759	2.4645	-0.0054	-0.26%
2026-09-15	004814	中欧红利优享混合A	2.0759	2.4645	2.1077	2.4963	-0.0318	-1.53%
2026-09-14	004814	中欧红利优享混合A	2.1077	2.4963	2.1148	2.5034	-0.0071	-0.34%
2026-09-11	004814	中欧红利优享混合A	2.1148	2.5034	2.1579	2.5465	-0.0431	-2.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%