信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)基金净值查询(004838)

今天最新净值 1.0254 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2504
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.7706亿
最近资产：13.41亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：孔学峰尹华龙宋东旭杨超张泽桐杨彬

近一月信澳安益纯债债券A|信达澳银安益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳安益纯债债券A(004838)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004838	信澳安益纯债债券A	1.0255	1.2505	1.0254	1.2504	0.0001	0.01%
2025-12-17	004838	信澳安益纯债债券A	1.0254	1.2504	1.0248	1.2498	0.0006	0.06%
2025-12-16	004838	信澳安益纯债债券A	1.0248	1.2498	1.0249	1.2499	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004838	信澳安益纯债债券A	1.0249	1.2499	1.0250	1.2500	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	004838	信澳安益纯债债券A	1.0250	1.2500	1.0252	1.2502	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	004838	信澳安益纯债债券A	1.0252	1.2502	1.0248	1.2498	0.0004	0.04%
2025-12-10	004838	信澳安益纯债债券A	1.0248	1.2498	1.0246	1.2496	0.0002	0.02%
2025-12-09	004838	信澳安益纯债债券A	1.0246	1.2496	1.0243	1.2493	0.0003	0.03%
2025-12-08	004838	信澳安益纯债债券A	1.0243	1.2493	1.0244	1.2494	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	004838	信澳安益纯债债券A	1.0244	1.2494	1.0242	1.2492	0.0002	0.02%

2025-12-04	004838	信澳安益纯债债券A	1.0242	1.2492	1.0249	1.2499	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	004838	信澳安益纯债债券A	1.0249	1.2499	1.0251	1.2501	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	004838	信澳安益纯债债券A	1.0251	1.2501	1.0253	1.2503	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	004838	信澳安益纯债债券A	1.0253	1.2503	1.0252	1.2502	0.0001	0.01%
2025-11-28	004838	信澳安益纯债债券A	1.0252	1.2502	1.0251	1.2501	0.0001	0.01%
2025-11-27	004838	信澳安益纯债债券A	1.0251	1.2501	1.0254	1.2504	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	004838	信澳安益纯债债券A	1.0254	1.2504	1.0259	1.2509	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	004838	信澳安益纯债债券A	1.0259	1.2509	1.0262	1.2512	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	004838	信澳安益纯债债券A	1.0262	1.2512	1.0261	1.2511	0.0001	0.01%
2025-11-21	004838	信澳安益纯债债券A	1.0261	1.2511	1.0262	1.2512	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004838	信澳安益纯债债券A	1.0262	1.2512	1.0262	1.2512	0.0000	0.00%
2025-11-19	004838	信澳安益纯债债券A	1.0262	1.2512	1.0262	1.2512	0.0000	0.00%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳红利回报混合A	0.8170	0.86%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5831	0.81%
信澳消费优选混合A	1.2830	0.16%
信澳新财富混合A	1.2482	0.16%
信澳周期动力混合A	1.8107	0.16%
信澳鑫安LOF	1.0260	0.10%
信澳恒盛混合C	0.9661	0.09%
信澳恒盛混合A	0.9825	0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.3265	0.05%
多因子LOF	1.3954	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%