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信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)基金净值查询(004838)

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今天最新净值 1.0450 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2700
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.7706亿
最近资产：63.25亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨彬

近一周信澳安益纯债债券A|信达澳银安益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳安益纯债债券A(004838)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004838	信澳安益纯债债券A	1.0451	1.2701	1.0450	1.2700	0.0001	0.01%
2026-09-16	004838	信澳安益纯债债券A	1.0450	1.2700	1.0449	1.2699	0.0001	0.01%
2026-09-15	004838	信澳安益纯债债券A	1.0449	1.2699	1.0448	1.2698	0.0001	0.01%
2026-09-14	004838	信澳安益纯债债券A	1.0448	1.2698	1.0446	1.2696	0.0002	0.02%
2026-09-11	004838	信澳安益纯债债券A	1.0446	1.2696	1.0447	1.2697	-0.0001	-0.01%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.10%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%