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信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)基金净值查询(004838)

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今天最新净值 1.0450 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2700
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.7706亿
最近资产：63.25亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨彬

近一周信澳安益纯债债券A|信达澳银安益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳安益纯债债券A(004838)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004838	信澳安益纯债债券A	1.0451	1.2701	1.0450	1.2700	0.0001	0.01%
2026-09-16	004838	信澳安益纯债债券A	1.0450	1.2700	1.0449	1.2699	0.0001	0.01%
2026-09-15	004838	信澳安益纯债债券A	1.0449	1.2699	1.0448	1.2698	0.0001	0.01%
2026-09-14	004838	信澳安益纯债债券A	1.0448	1.2698	1.0446	1.2696	0.0002	0.02%
2026-09-11	004838	信澳安益纯债债券A	1.0446	1.2696	1.0447	1.2697	-0.0001	-0.01%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%
信澳研究优选混合A	1.7916	3.02%
信澳领先智选混合	1.2710	2.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%