华夏鼎诺三个月定开债A(华夏鼎诺三个月定期开放债券A)基金净值查询(004979)

今天最新净值 1.1024 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2619
成立日期：2017-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0960亿
最近资产：8.91亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近半年华夏鼎诺三个月定开债A|华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎诺三个月定开债A(004979)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1034	1.2629	1.1024	1.2619	0.0010	0.09%
2026-09-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1024	1.2619	1.1024	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-16	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1024	1.2619	1.1020	1.2615	0.0004	0.04%
2026-09-15	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1020	1.2615	1.1017	1.2612	0.0003	0.03%
2026-09-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1017	1.2612	1.1020	1.2615	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1020	1.2615	1.1024	1.2619	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1024	1.2619	1.1026	1.2621	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1026	1.2621	1.1026	1.2621	0.0000	0.00%
2026-09-08	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1026	1.2621	1.1028	1.2623	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1028	1.2623	1.1023	1.2618	0.0005	0.05%

2026-09-04	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1023	1.2618	1.1021	1.2616	0.0002	0.02%
2026-09-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1021	1.2616	1.1012	1.2607	0.0009	0.08%
2026-09-02	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1012	1.2607	1.1017	1.2612	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1017	1.2612	1.1008	1.2603	0.0009	0.08%
2026-08-31	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1008	1.2603	1.1004	1.2599	0.0004	0.04%
2026-08-28	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1004	1.2599	1.1005	1.2600	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1005	1.2600	1.1015	1.2610	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1015	1.2610	1.1020	1.2615	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1020	1.2615	1.1022	1.2617	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1022	1.2617	1.1012	1.2607	0.0010	0.09%
2026-08-21	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1012	1.2607	1.1014	1.2609	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1014	1.2609	1.1016	1.2611	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1016	1.2611	1.1027	1.2622	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1027	1.2622	1.1022	1.2617	0.0005	0.05%
2026-08-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1022	1.2617	1.1252	1.2617	-0.0230	-2.09%

2026-08-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1252	1.2617	1.1251	1.2616	0.0001	0.01%
2026-08-13	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1251	1.2616	1.1241	1.2606	0.0010	0.09%
2026-08-12	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1241	1.2606	1.1241	1.2606	0.0000	0.00%
2026-08-11	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1241	1.2606	1.1248	1.2613	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1248	1.2613	1.1236	1.2601	0.0012	0.11%
2026-08-07	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1236	1.2601	1.1228	1.2593	0.0008	0.07%
2026-08-06	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1228	1.2593	1.1227	1.2592	0.0001	0.01%
2026-08-05	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1227	1.2592	1.1231	1.2596	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1231	1.2596	1.1226	1.2591	0.0005	0.04%
2026-08-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1226	1.2591	1.1226	1.2591	0.0000	0.00%
2026-07-31	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1226	1.2591	1.1220	1.2585	0.0006	0.05%
2026-07-30	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1220	1.2585	1.1205	1.2570	0.0015	0.13%
2026-07-29	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1205	1.2570	1.1207	1.2572	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1207	1.2572	1.1206	1.2571	0.0001	0.01%
2026-07-27	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1206	1.2571	1.1207	1.2572	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1207	1.2572	1.1201	1.2566	0.0006	0.05%
2026-07-23	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1201	1.2566	1.1199	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-22	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1199	1.2564	1.1180	1.2545	0.0019	0.17%
2026-07-21	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1180	1.2545	1.1177	1.2542	0.0003	0.03%
2026-07-20	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1177	1.2542	1.1181	1.2546	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1181	1.2546	1.1173	1.2538	0.0008	0.07%
2026-07-16	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1173	1.2538	1.1178	1.2543	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1178	1.2543	1.1178	1.2543	0.0000	0.00%
2026-07-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1178	1.2543	1.1174	1.2539	0.0004	0.04%
2026-07-13	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1174	1.2539	1.1180	1.2545	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1180	1.2545	1.1177	1.2542	0.0003	0.03%
2026-07-09	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1177	1.2542	1.1177	1.2542	0.0000	0.00%
2026-07-08	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1177	1.2542	1.1170	1.2535	0.0007	0.06%
2026-07-07	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1170	1.2535	1.1168	1.2533	0.0002	0.02%
2026-07-06	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1168	1.2533	1.1160	1.2525	0.0008	0.07%
2026-07-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1160	1.2525	1.1164	1.2529	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1164	1.2529	1.1165	1.2530	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1165	1.2530	1.1172	1.2537	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1172	1.2537	1.1183	1.2548	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1183	1.2548	1.1172	1.2537	0.0011	0.10%
2026-06-26	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1172	1.2537	1.1169	1.2534	0.0003	0.03%
2026-06-25	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1169	1.2534	1.1158	1.2523	0.0011	0.10%
2026-06-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1158	1.2523	1.1160	1.2525	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1160	1.2525	1.1166	1.2531	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1166	1.2531	1.1165	1.2530	0.0001	0.01%
2026-06-18	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1165	1.2530	1.1163	1.2528	0.0002	0.02%
2026-06-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1163	1.2528	1.1157	1.2522	0.0006	0.05%
2026-06-16	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1157	1.2522	1.1148	1.2513	0.0009	0.08%
2026-06-15	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1148	1.2513	1.1144	1.2509	0.0004	0.04%
2026-06-12	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1144	1.2509	1.1137	1.2502	0.0007	0.06%
2026-06-11	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1137	1.2502	1.1143	1.2508	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1143	1.2508	1.1152	1.2517	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1152	1.2517	1.1160	1.2525	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1160	1.2525	1.1164	1.2529	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1164	1.2529	1.1172	1.2537	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1172	1.2537	1.1163	1.2528	0.0009	0.08%
2026-06-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1163	1.2528	1.1168	1.2533	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1168	1.2533	1.1168	1.2533	0.0000	0.00%
2026-06-01	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1168	1.2533	1.1160	1.2525	0.0008	0.07%
2026-05-29	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1160	1.2525	1.1154	1.2519	0.0006	0.05%
2026-05-28	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1154	1.2519	1.1155	1.2520	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1155	1.2520	1.1147	1.2512	0.0008	0.07%
2026-05-26	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1147	1.2512	1.1139	1.2504	0.0008	0.07%
2026-05-25	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1139	1.2504	1.1132	1.2497	0.0007	0.06%
2026-05-22	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1132	1.2497	1.1134	1.2499	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1134	1.2499	1.1131	1.2496	0.0003	0.03%
2026-05-20	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1131	1.2496	1.1132	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1132	1.2497	1.1118	1.2483	0.0014	0.13%
2026-05-18	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1118	1.2483	1.1109	1.2474	0.0009	0.08%
2026-05-15	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1109	1.2474	1.1113	1.2478	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1113	1.2478	1.1118	1.2483	-0.0005	-0.04%
2026-05-13	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1118	1.2483	1.1114	1.2479	0.0004	0.04%
2026-05-12	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1114	1.2479	1.1111	1.2476	0.0003	0.03%
2026-05-11	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1111	1.2476	1.1104	1.2469	0.0007	0.06%
2026-05-08	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1104	1.2469	1.1104	1.2469	0.0000	0.00%
2026-04-30	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1115	1.2480	1.1122	1.2487	-0.0007	-0.06%
2026-04-29	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1122	1.2487	1.1114	1.2479	0.0008	0.07%
2026-04-28	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1114	1.2479	1.1108	1.2473	0.0006	0.05%
2026-04-27	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1108	1.2473	1.1116	1.2481	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1116	1.2481	1.1127	1.2492	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1127	1.2492	1.1136	1.2501	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1136	1.2501	1.1128	1.2493	0.0008	0.07%
2026-04-21	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1128	1.2493	1.1115	1.2480	0.0013	0.12%
2026-04-20	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1115	1.2480	1.1114	1.2479	0.0001	0.01%
2026-04-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1114	1.2479	1.1101	1.2466	0.0013	0.12%
2026-04-16	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1101	1.2466	1.1104	1.2469	-0.0003	-0.03%
2026-04-15	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1104	1.2469	1.1104	1.2469	0.0000	0.00%
2026-04-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1104	1.2469	1.1105	1.2470	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1105	1.2470	1.1098	1.2463	0.0007	0.06%
2026-04-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1098	1.2463	1.1090	1.2455	0.0008	0.07%
2026-04-09	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1090	1.2455	1.1091	1.2456	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1091	1.2456	1.1082	1.2447	0.0009	0.08%
2026-04-07	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1082	1.2447	1.1074	1.2439	0.0008	0.07%
2026-04-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1074	1.2439	1.1071	1.2436	0.0003	0.03%
2026-04-02	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1071	1.2436	1.1070	1.2435	0.0001	0.01%
2026-04-01	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1070	1.2435	1.1071	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1071	1.2436	1.1071	1.2436	0.0000	0.00%
2026-03-30	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1071	1.2436	1.1066	1.2431	0.0005	0.05%
2026-03-27	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1066	1.2431	1.1065	1.2430	0.0001	0.01%
2026-03-26	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1065	1.2430	1.1064	1.2429	0.0001	0.01%
2026-03-25	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1064	1.2429	1.1061	1.2426	0.0003	0.03%
2026-03-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1061	1.2426	1.1059	1.2424	0.0002	0.02%
2026-03-23	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1059	1.2424	1.1057	1.2422	0.0002	0.02%
2026-03-20	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1057	1.2422	1.1055	1.2420	0.0002	0.02%
2026-03-19	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1055	1.2420	1.1055	1.2420	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%