中欧可转债债券C基金净值查询(004994)

今天最新净值 1.5246 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5450 0.0012 0.0753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5246
成立日期：2017-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.7317亿
最近资产：11.60亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李波

近半年中欧可转债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧可转债债券C(004994)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004994	中欧可转债债券C	1.5348	1.5348	1.5246	1.5246	0.0102	0.67%
2026-09-17	004994	中欧可转债债券C	1.5246	1.5246	1.5250	1.5250	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	004994	中欧可转债债券C	1.5250	1.5250	1.5131	1.5131	0.0119	0.79%
2026-09-15	004994	中欧可转债债券C	1.5131	1.5131	1.5206	1.5206	-0.0075	-0.49%
2026-09-14	004994	中欧可转债债券C	1.5206	1.5206	1.5086	1.5086	0.0120	0.80%
2026-09-11	004994	中欧可转债债券C	1.5086	1.5086	1.5153	1.5153	-0.0067	-0.44%
2026-09-10	004994	中欧可转债债券C	1.5153	1.5153	1.5262	1.5262	-0.0109	-0.71%
2026-09-09	004994	中欧可转债债券C	1.5262	1.5262	1.5344	1.5344	-0.0082	-0.53%
2026-09-08	004994	中欧可转债债券C	1.5344	1.5344	1.5326	1.5326	0.0018	0.12%
2026-09-07	004994	中欧可转债债券C	1.5326	1.5326	1.5270	1.5270	0.0056	0.37%

2026-09-04	004994	中欧可转债债券C	1.5270	1.5270	1.5355	1.5355	-0.0085	-0.55%
2026-09-03	004994	中欧可转债债券C	1.5355	1.5355	1.5410	1.5410	-0.0055	-0.36%
2026-09-02	004994	中欧可转债债券C	1.5410	1.5410	1.5516	1.5516	-0.0106	-0.68%
2026-09-01	004994	中欧可转债债券C	1.5516	1.5516	1.5577	1.5577	-0.0061	-0.39%
2026-08-31	004994	中欧可转债债券C	1.5577	1.5577	1.5602	1.5602	-0.0025	-0.16%
2026-08-28	004994	中欧可转债债券C	1.5602	1.5602	1.5654	1.5654	-0.0052	-0.33%
2026-08-27	004994	中欧可转债债券C	1.5654	1.5654	1.5549	1.5549	0.0105	0.68%
2026-08-26	004994	中欧可转债债券C	1.5549	1.5549	1.5500	1.5500	0.0049	0.32%
2026-08-25	004994	中欧可转债债券C	1.5500	1.5500	1.5374	1.5374	0.0126	0.82%
2026-08-24	004994	中欧可转债债券C	1.5374	1.5374	1.5432	1.5432	-0.0058	-0.38%
2026-08-21	004994	中欧可转债债券C	1.5432	1.5432	1.5462	1.5462	-0.0030	-0.19%
2026-08-20	004994	中欧可转债债券C	1.5462	1.5462	1.5423	1.5423	0.0039	0.25%
2026-08-19	004994	中欧可转债债券C	1.5423	1.5423	1.5620	1.5620	-0.0197	-1.26%
2026-08-18	004994	中欧可转债债券C	1.5620	1.5620	1.5691	1.5691	-0.0071	-0.45%
2026-08-17	004994	中欧可转债债券C	1.5691	1.5691	1.5507	1.5507	0.0184	1.19%

2026-08-14	004994	中欧可转债债券C	1.5507	1.5507	1.5524	1.5524	-0.0017	-0.11%
2026-08-13	004994	中欧可转债债券C	1.5524	1.5524	1.5690	1.5690	-0.0166	-1.06%
2026-08-12	004994	中欧可转债债券C	1.5690	1.5690	1.5768	1.5768	-0.0078	-0.49%
2026-08-11	004994	中欧可转债债券C	1.5768	1.5768	1.5885	1.5885	-0.0117	-0.74%
2026-08-10	004994	中欧可转债债券C	1.5885	1.5885	1.5912	1.5912	-0.0027	-0.17%
2026-08-07	004994	中欧可转债债券C	1.5912	1.5912	1.5920	1.5920	-0.0008	-0.05%
2026-08-06	004994	中欧可转债债券C	1.5920	1.5920	1.5935	1.5935	-0.0015	-0.09%
2026-08-05	004994	中欧可转债债券C	1.5935	1.5935	1.5780	1.5780	0.0155	0.98%
2026-08-04	004994	中欧可转债债券C	1.5780	1.5780	1.5630	1.5630	0.0150	0.96%
2026-08-03	004994	中欧可转债债券C	1.5630	1.5630	1.5680	1.5680	-0.0050	-0.32%
2026-07-31	004994	中欧可转债债券C	1.5680	1.5680	1.5529	1.5529	0.0151	0.97%
2026-07-30	004994	中欧可转债债券C	1.5529	1.5529	1.5603	1.5603	-0.0074	-0.47%
2026-07-29	004994	中欧可转债债券C	1.5603	1.5603	1.5435	1.5435	0.0168	1.09%
2026-07-28	004994	中欧可转债债券C	1.5435	1.5435	1.5641	1.5641	-0.0206	-1.32%
2026-07-27	004994	中欧可转债债券C	1.5641	1.5641	1.5434	1.5434	0.0207	1.34%
2026-07-24	004994	中欧可转债债券C	1.5434	1.5434	1.5573	1.5573	-0.0139	-0.89%
2026-07-23	004994	中欧可转债债券C	1.5573	1.5573	1.5506	1.5506	0.0067	0.43%
2026-07-22	004994	中欧可转债债券C	1.5506	1.5506	1.5584	1.5584	-0.0078	-0.50%
2026-07-21	004994	中欧可转债债券C	1.5584	1.5584	1.5397	1.5397	0.0187	1.21%
2026-07-20	004994	中欧可转债债券C	1.5397	1.5397	1.5407	1.5407	-0.0010	-0.06%
2026-07-17	004994	中欧可转债债券C	1.5407	1.5407	1.5550	1.5550	-0.0143	-0.92%
2026-07-16	004994	中欧可转债债券C	1.5550	1.5550	1.5600	1.5600	-0.0050	-0.32%
2026-07-15	004994	中欧可转债债券C	1.5600	1.5600	1.5613	1.5613	-0.0013	-0.08%
2026-07-14	004994	中欧可转债债券C	1.5613	1.5613	1.5407	1.5407	0.0206	1.34%
2026-07-13	004994	中欧可转债债券C	1.5407	1.5407	1.5648	1.5648	-0.0241	-1.54%
2026-07-10	004994	中欧可转债债券C	1.5648	1.5648	1.5673	1.5673	-0.0025	-0.16%
2026-07-09	004994	中欧可转债债券C	1.5673	1.5673	1.5624	1.5624	0.0049	0.31%
2026-07-08	004994	中欧可转债债券C	1.5624	1.5624	1.5689	1.5689	-0.0065	-0.41%
2026-07-07	004994	中欧可转债债券C	1.5689	1.5689	1.5868	1.5868	-0.0179	-1.13%
2026-07-06	004994	中欧可转债债券C	1.5868	1.5868	1.5874	1.5874	-0.0006	-0.04%
2026-07-03	004994	中欧可转债债券C	1.5874	1.5874	1.5773	1.5773	0.0101	0.64%
2026-07-02	004994	中欧可转债债券C	1.5773	1.5773	1.5803	1.5803	-0.0030	-0.19%
2026-07-01	004994	中欧可转债债券C	1.5803	1.5803	1.5674	1.5674	0.0129	0.82%
2026-06-30	004994	中欧可转债债券C	1.5674	1.5674	1.5487	1.5487	0.0187	1.21%
2026-06-29	004994	中欧可转债债券C	1.5487	1.5487	1.5524	1.5524	-0.0037	-0.24%
2026-06-26	004994	中欧可转债债券C	1.5524	1.5524	1.5660	1.5660	-0.0136	-0.87%
2026-06-25	004994	中欧可转债债券C	1.5660	1.5660	1.5798	1.5798	-0.0138	-0.87%
2026-06-24	004994	中欧可转债债券C	1.5798	1.5798	1.5823	1.5823	-0.0025	-0.16%
2026-06-23	004994	中欧可转债债券C	1.5823	1.5823	1.5926	1.5926	-0.0103	-0.65%
2026-06-22	004994	中欧可转债债券C	1.5926	1.5926	1.5890	1.5890	0.0036	0.23%
2026-06-18	004994	中欧可转债债券C	1.5890	1.5890	1.6050	1.6050	-0.0160	-1.00%
2026-06-17	004994	中欧可转债债券C	1.6050	1.6050	1.6158	1.6158	-0.0108	-0.67%
2026-06-16	004994	中欧可转债债券C	1.6158	1.6158	1.6075	1.6075	0.0083	0.52%
2026-06-15	004994	中欧可转债债券C	1.6075	1.6075	1.5848	1.5848	0.0227	1.43%
2026-06-12	004994	中欧可转债债券C	1.5848	1.5848	1.5695	1.5695	0.0153	0.97%
2026-06-11	004994	中欧可转债债券C	1.5695	1.5695	1.5661	1.5661	0.0034	0.22%
2026-06-10	004994	中欧可转债债券C	1.5661	1.5661	1.5880	1.5880	-0.0219	-1.38%
2026-06-09	004994	中欧可转债债券C	1.5880	1.5880	1.5708	1.5708	0.0172	1.09%
2026-06-08	004994	中欧可转债债券C	1.5708	1.5708	1.5869	1.5869	-0.0161	-1.01%
2026-06-05	004994	中欧可转债债券C	1.5869	1.5869	1.5897	1.5897	-0.0028	-0.18%
2026-06-04	004994	中欧可转债债券C	1.5897	1.5897	1.6035	1.6035	-0.0138	-0.86%
2026-06-03	004994	中欧可转债债券C	1.6035	1.6035	1.6072	1.6072	-0.0037	-0.23%
2026-06-02	004994	中欧可转债债券C	1.6072	1.6072	1.6037	1.6037	0.0035	0.22%
2026-06-01	004994	中欧可转债债券C	1.6037	1.6037	1.5897	1.5897	0.0140	0.88%
2026-05-29	004994	中欧可转债债券C	1.5897	1.5897	1.6105	1.6105	-0.0208	-1.29%
2026-05-28	004994	中欧可转债债券C	1.6105	1.6105	1.5926	1.5926	0.0179	1.12%
2026-05-27	004994	中欧可转债债券C	1.5926	1.5926	1.6083	1.6083	-0.0157	-0.98%
2026-05-26	004994	中欧可转债债券C	1.6083	1.6083	1.6225	1.6225	-0.0142	-0.88%
2026-05-25	004994	中欧可转债债券C	1.6225	1.6225	1.6240	1.6240	-0.0015	-0.09%
2026-05-22	004994	中欧可转债债券C	1.6240	1.6240	1.6145	1.6145	0.0095	0.59%
2026-05-21	004994	中欧可转债债券C	1.6145	1.6145	1.6363	1.6363	-0.0218	-1.33%
2026-05-20	004994	中欧可转债债券C	1.6363	1.6363	1.6454	1.6454	-0.0091	-0.55%
2026-05-19	004994	中欧可转债债券C	1.6454	1.6454	1.6183	1.6183	0.0271	1.67%
2026-05-18	004994	中欧可转债债券C	1.6183	1.6183	1.6183	1.6183	0.0000	0.00%
2026-05-15	004994	中欧可转债债券C	1.6183	1.6183	1.6272	1.6272	-0.0089	-0.55%
2026-05-14	004994	中欧可转债债券C	1.6272	1.6272	1.6519	1.6519	-0.0247	-1.50%
2026-05-13	004994	中欧可转债债券C	1.6519	1.6519	1.6483	1.6483	0.0036	0.22%
2026-05-12	004994	中欧可转债债券C	1.6483	1.6483	1.6707	1.6707	-0.0224	-1.36%
2026-05-11	004994	中欧可转债债券C	1.6707	1.6707	1.6597	1.6597	0.0110	0.66%
2026-05-08	004994	中欧可转债债券C	1.6597	1.6597	1.6553	1.6553	0.0044	0.27%
2026-04-30	004994	中欧可转债债券C	1.6256	1.6256	1.6289	1.6289	-0.0033	-0.20%
2026-04-29	004994	中欧可转债债券C	1.6289	1.6289	1.6172	1.6172	0.0117	0.72%
2026-04-28	004994	中欧可转债债券C	1.6172	1.6172	1.6315	1.6315	-0.0143	-0.88%
2026-04-27	004994	中欧可转债债券C	1.6315	1.6315	1.6217	1.6217	0.0098	0.60%
2026-04-24	004994	中欧可转债债券C	1.6217	1.6217	1.6292	1.6292	-0.0075	-0.46%
2026-04-23	004994	中欧可转债债券C	1.6292	1.6292	1.6381	1.6381	-0.0089	-0.54%
2026-04-22	004994	中欧可转债债券C	1.6381	1.6381	1.6260	1.6260	0.0121	0.74%
2026-04-21	004994	中欧可转债债券C	1.6260	1.6260	1.6314	1.6314	-0.0054	-0.33%
2026-04-20	004994	中欧可转债债券C	1.6314	1.6314	1.6250	1.6250	0.0064	0.39%
2026-04-17	004994	中欧可转债债券C	1.6250	1.6250	1.6180	1.6180	0.0070	0.43%
2026-04-16	004994	中欧可转债债券C	1.6180	1.6180	1.5931	1.5931	0.0249	1.56%
2026-04-15	004994	中欧可转债债券C	1.5931	1.5931	1.5865	1.5865	0.0066	0.42%
2026-04-14	004994	中欧可转债债券C	1.5865	1.5865	1.5705	1.5705	0.0160	1.02%
2026-04-13	004994	中欧可转债债券C	1.5705	1.5705	1.5802	1.5802	-0.0097	-0.61%
2026-04-10	004994	中欧可转债债券C	1.5802	1.5802	1.5840	1.5840	-0.0038	-0.24%
2026-04-09	004994	中欧可转债债券C	1.5840	1.5840	1.5903	1.5903	-0.0063	-0.40%
2026-04-08	004994	中欧可转债债券C	1.5903	1.5903	1.5436	1.5436	0.0467	3.03%
2026-04-07	004994	中欧可转债债券C	1.5436	1.5436	1.5362	1.5362	0.0074	0.48%
2026-04-03	004994	中欧可转债债券C	1.5362	1.5362	1.5330	1.5330	0.0032	0.21%
2026-04-02	004994	中欧可转债债券C	1.5330	1.5330	1.5521	1.5521	-0.0191	-1.23%
2026-04-01	004994	中欧可转债债券C	1.5521	1.5521	1.5208	1.5208	0.0313	2.06%
2026-03-31	004994	中欧可转债债券C	1.5208	1.5208	1.5391	1.5391	-0.0183	-1.19%
2026-03-30	004994	中欧可转债债券C	1.5391	1.5391	1.5523	1.5523	-0.0132	-0.85%
2026-03-27	004994	中欧可转债债券C	1.5523	1.5523	1.5407	1.5407	0.0116	0.75%
2026-03-26	004994	中欧可转债债券C	1.5407	1.5407	1.5633	1.5633	-0.0226	-1.45%
2026-03-25	004994	中欧可转债债券C	1.5633	1.5633	1.5483	1.5483	0.0150	0.97%
2026-03-24	004994	中欧可转债债券C	1.5483	1.5483	1.5099	1.5099	0.0384	2.54%
2026-03-23	004994	中欧可转债债券C	1.5099	1.5099	1.5254	1.5254	-0.0155	-1.02%
2026-03-20	004994	中欧可转债债券C	1.5254	1.5254	1.5384	1.5384	-0.0130	-0.85%
2026-03-19	004994	中欧可转债债券C	1.5384	1.5384	1.5643	1.5643	-0.0259	-1.66%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%