中欧可转债债券C基金净值查询(004994)

今天最新净值 1.1382 0.0124 1.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1393 0.0011 0.1001%

累计净值：1.1382
成立日期：2017-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.7429亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成彭震威李波

近一年中欧可转债债券C基金净值查询

近一年,中欧可转债债券C(004994)基金累计收益率-15.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004994	中欧可转债债券C	1.1382	1.1382	1.1258	1.1258	0.0124	1.10%
2024-04-25	004994	中欧可转债债券C	1.1258	1.1258	1.1248	1.1248	0.0010	0.09%
2024-04-24	004994	中欧可转债债券C	1.1248	1.1248	1.1119	1.1119	0.0129	1.16%
2024-04-23	004994	中欧可转债债券C	1.1119	1.1119	1.1136	1.1136	-0.0017	-0.15%
2024-04-22	004994	中欧可转债债券C	1.1136	1.1136	1.1235	1.1235	-0.0099	-0.88%
2024-04-19	004994	中欧可转债债券C	1.1235	1.1235	1.1286	1.1286	-0.0051	-0.45%
2024-04-18	004994	中欧可转债债券C	1.1286	1.1286	1.1231	1.1231	0.0055	0.49%
2024-04-17	004994	中欧可转债债券C	1.1231	1.1231	1.0996	1.0996	0.0235	2.14%
2024-04-16	004994	中欧可转债债券C	1.0996	1.0996	1.1145	1.1145	-0.0149	-1.34%
2024-04-15	004994	中欧可转债债券C	1.1145	1.1145	1.1344	1.1344	-0.0199	-1.75%

2024-04-12	004994	中欧可转债债券C	1.1344	1.1344	1.1281	1.1281	0.0063	0.56%
2024-04-11	004994	中欧可转债债券C	1.1281	1.1281	1.1224	1.1224	0.0057	0.51%
2024-04-10	004994	中欧可转债债券C	1.1224	1.1224	1.1281	1.1281	-0.0057	-0.51%
2024-04-09	004994	中欧可转债债券C	1.1281	1.1281	1.1206	1.1206	0.0075	0.67%
2024-04-08	004994	中欧可转债债券C	1.1206	1.1206	1.1286	1.1286	-0.0080	-0.71%
2024-04-03	004994	中欧可转债债券C	1.1286	1.1286	1.1294	1.1294	-0.0008	-0.07%
2024-04-02	004994	中欧可转债债券C	1.1294	1.1294	1.1308	1.1308	-0.0014	-0.12%
2024-04-01	004994	中欧可转债债券C	1.1308	1.1308	1.1152	1.1152	0.0156	1.40%
2024-03-29	004994	中欧可转债债券C	1.1152	1.1152	1.1061	1.1061	0.0091	0.82%
2024-03-28	004994	中欧可转债债券C	1.1061	1.1061	1.0958	1.0958	0.0103	0.94%
2024-03-27	004994	中欧可转债债券C	1.0958	1.0958	1.1104	1.1104	-0.0146	-1.31%
2024-03-26	004994	中欧可转债债券C	1.1104	1.1104	1.1158	1.1158	-0.0054	-0.48%
2024-03-25	004994	中欧可转债债券C	1.1158	1.1158	1.1213	1.1213	-0.0055	-0.49%
2024-03-22	004994	中欧可转债债券C	1.1213	1.1213	1.1249	1.1249	-0.0036	-0.32%
2024-03-21	004994	中欧可转债债券C	1.1249	1.1249	1.1254	1.1254	-0.0005	-0.04%

2024-03-20	004994	中欧可转债债券C	1.1254	1.1254	1.1184	1.1184	0.0070	0.63%
2024-03-19	004994	中欧可转债债券C	1.1184	1.1184	1.1172	1.1172	0.0012	0.11%
2024-03-18	004994	中欧可转债债券C	1.1172	1.1172	1.1070	1.1070	0.0102	0.92%
2024-03-15	004994	中欧可转债债券C	1.1070	1.1070	1.1001	1.1001	0.0069	0.63%
2024-03-14	004994	中欧可转债债券C	1.1001	1.1001	1.1030	1.1030	-0.0029	-0.26%
2024-03-13	004994	中欧可转债债券C	1.1030	1.1030	1.0996	1.0996	0.0034	0.31%
2024-03-12	004994	中欧可转债债券C	1.0996	1.0996	1.0966	1.0966	0.0030	0.27%
2024-03-11	004994	中欧可转债债券C	1.0966	1.0966	1.0887	1.0887	0.0079	0.73%
2024-03-08	004994	中欧可转债债券C	1.0887	1.0887	1.0836	1.0836	0.0051	0.47%
2024-03-07	004994	中欧可转债债券C	1.0836	1.0836	1.0862	1.0862	-0.0026	-0.24%
2024-03-06	004994	中欧可转债债券C	1.0862	1.0862	1.0846	1.0846	0.0016	0.15%
2024-03-05	004994	中欧可转债债券C	1.0846	1.0846	1.0952	1.0952	-0.0106	-0.97%
2024-03-04	004994	中欧可转债债券C	1.0952	1.0952	1.0972	1.0972	-0.0020	-0.18%
2024-03-01	004994	中欧可转债债券C	1.0972	1.0972	1.0916	1.0916	0.0056	0.51%
2024-02-29	004994	中欧可转债债券C	1.0916	1.0916	1.0780	1.0780	0.0136	1.26%
2024-02-28	004994	中欧可转债债券C	1.0780	1.0780	1.1052	1.1052	-0.0272	-2.46%
2024-02-27	004994	中欧可转债债券C	1.1052	1.1052	1.0967	1.0967	0.0085	0.78%
2024-02-26	004994	中欧可转债债券C	1.0967	1.0967	1.0970	1.0970	-0.0003	-0.03%
2024-02-23	004994	中欧可转债债券C	1.0970	1.0970	1.0953	1.0953	0.0017	0.16%
2024-02-22	004994	中欧可转债债券C	1.0953	1.0953	1.0935	1.0935	0.0018	0.16%
2024-02-21	004994	中欧可转债债券C	1.0935	1.0935	1.0870	1.0870	0.0065	0.60%
2024-02-20	004994	中欧可转债债券C	1.0870	1.0870	1.0774	1.0774	0.0096	0.89%
2024-02-19	004994	中欧可转债债券C	1.0774	1.0774	1.0672	1.0672	0.0102	0.96%
2024-02-08	004994	中欧可转债债券C	1.0672	1.0672	1.0448	1.0448	0.0224	2.14%
2024-02-07	004994	中欧可转债债券C	1.0448	1.0448	1.0425	1.0425	0.0023	0.22%
2024-02-06	004994	中欧可转债债券C	1.0425	1.0425	1.0125	1.0125	0.0300	2.96%
2024-02-05	004994	中欧可转债债券C	1.0125	1.0125	1.0311	1.0311	-0.0186	-1.80%
2024-02-02	004994	中欧可转债债券C	1.0311	1.0311	1.0444	1.0444	-0.0133	-1.27%
2024-02-01	004994	中欧可转债债券C	1.0444	1.0444	1.0417	1.0417	0.0027	0.26%
2024-01-31	004994	中欧可转债债券C	1.0417	1.0417	1.0583	1.0583	-0.0166	-1.57%
2024-01-30	004994	中欧可转债债券C	1.0583	1.0583	1.0763	1.0763	-0.0180	-1.67%
2024-01-29	004994	中欧可转债债券C	1.0763	1.0763	1.0964	1.0964	-0.0201	-1.83%
2024-01-26	004994	中欧可转债债券C	1.0964	1.0964	1.1004	1.1004	-0.0040	-0.36%
2024-01-25	004994	中欧可转债债券C	1.1004	1.1004	1.0786	1.0786	0.0218	2.02%
2024-01-24	004994	中欧可转债债券C	1.0786	1.0786	1.0826	1.0826	-0.0040	-0.37%
2024-01-23	004994	中欧可转债债券C	1.0826	1.0826	1.0786	1.0786	0.0040	0.37%
2024-01-22	004994	中欧可转债债券C	1.0786	1.0786	1.1131	1.1131	-0.0345	-3.10%
2024-01-19	004994	中欧可转债债券C	1.1131	1.1131	1.1180	1.1180	-0.0049	-0.44%
2024-01-18	004994	中欧可转债债券C	1.1180	1.1180	1.1167	1.1167	0.0013	0.12%
2024-01-17	004994	中欧可转债债券C	1.1167	1.1167	1.1363	1.1363	-0.0196	-1.72%
2024-01-16	004994	中欧可转债债券C	1.1363	1.1363	1.1417	1.1417	-0.0054	-0.47%
2024-01-15	004994	中欧可转债债券C	1.1417	1.1417	1.1468	1.1468	-0.0051	-0.44%
2024-01-12	004994	中欧可转债债券C	1.1468	1.1468	1.1484	1.1484	-0.0016	-0.14%
2024-01-11	004994	中欧可转债债券C	1.1484	1.1484	1.1375	1.1375	0.0109	0.96%
2024-01-10	004994	中欧可转债债券C	1.1375	1.1375	1.1430	1.1430	-0.0055	-0.48%
2024-01-09	004994	中欧可转债债券C	1.1430	1.1430	1.1402	1.1402	0.0028	0.25%
2024-01-08	004994	中欧可转债债券C	1.1402	1.1402	1.1592	1.1592	-0.0190	-1.64%
2024-01-05	004994	中欧可转债债券C	1.1592	1.1592	1.1727	1.1727	-0.0135	-1.15%
2024-01-04	004994	中欧可转债债券C	1.1727	1.1727	1.1768	1.1768	-0.0041	-0.35%
2024-01-03	004994	中欧可转债债券C	1.1768	1.1768	1.1875	1.1875	-0.0107	-0.90%
2024-01-02	004994	中欧可转债债券C	1.1875	1.1875	1.1894	1.1894	-0.0019	-0.16%
2023-12-29	004994	中欧可转债债券C	1.1894	1.1894	1.1777	1.1777	0.0117	0.99%
2023-12-28	004994	中欧可转债债券C	1.1777	1.1777	1.1631	1.1631	0.0146	1.26%
2023-12-27	004994	中欧可转债债券C	1.1631	1.1631	1.1536	1.1536	0.0095	0.82%
2023-12-26	004994	中欧可转债债券C	1.1536	1.1536	1.1676	1.1676	-0.0140	-1.20%
2023-12-25	004994	中欧可转债债券C	1.1676	1.1676	1.1677	1.1677	-0.0001	-0.01%
2023-12-22	004994	中欧可转债债券C	1.1677	1.1677	1.1711	1.1711	-0.0034	-0.29%
2023-12-21	004994	中欧可转债债券C	1.1711	1.1711	1.1638	1.1638	0.0073	0.63%
2023-12-20	004994	中欧可转债债券C	1.1638	1.1638	1.1719	1.1719	-0.0081	-0.69%
2023-12-19	004994	中欧可转债债券C	1.1719	1.1719	1.1735	1.1735	-0.0016	-0.14%
2023-12-18	004994	中欧可转债债券C	1.1735	1.1735	1.1813	1.1813	-0.0078	-0.66%
2023-12-15	004994	中欧可转债债券C	1.1813	1.1813	1.1932	1.1932	-0.0119	-1.00%
2023-12-14	004994	中欧可转债债券C	1.1932	1.1932	1.1945	1.1945	-0.0013	-0.11%
2023-12-13	004994	中欧可转债债券C	1.1945	1.1945	1.2021	1.2021	-0.0076	-0.63%
2023-12-12	004994	中欧可转债债券C	1.2021	1.2021	1.2039	1.2039	-0.0018	-0.15%
2023-12-11	004994	中欧可转债债券C	1.2039	1.2039	1.1943	1.1943	0.0096	0.80%
2023-12-08	004994	中欧可转债债券C	1.1943	1.1943	1.1926	1.1926	0.0017	0.14%
2023-12-07	004994	中欧可转债债券C	1.1926	1.1926	1.1921	1.1921	0.0005	0.04%
2023-12-06	004994	中欧可转债债券C	1.1921	1.1921	1.1849	1.1849	0.0072	0.61%
2023-12-05	004994	中欧可转债债券C	1.1849	1.1849	1.1964	1.1964	-0.0115	-0.96%
2023-12-04	004994	中欧可转债债券C	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2023-12-01	004994	中欧可转债债券C	1.1963	1.1963	1.1918	1.1918	0.0045	0.38%
2023-11-30	004994	中欧可转债债券C	1.1918	1.1918	1.1933	1.1933	-0.0015	-0.13%
2023-11-29	004994	中欧可转债债券C	1.1933	1.1933	1.1975	1.1975	-0.0042	-0.35%
2023-11-28	004994	中欧可转债债券C	1.1975	1.1975	1.1926	1.1926	0.0049	0.41%
2023-11-27	004994	中欧可转债债券C	1.1926	1.1926	1.1877	1.1877	0.0049	0.41%
2023-11-24	004994	中欧可转债债券C	1.1877	1.1877	1.1960	1.1960	-0.0083	-0.69%
2023-11-23	004994	中欧可转债债券C	1.1960	1.1960	1.1949	1.1949	0.0011	0.09%
2023-11-22	004994	中欧可转债债券C	1.1949	1.1949	1.2069	1.2069	-0.0120	-0.99%
2023-11-20	004994	中欧可转债债券C	1.2144	1.2144	1.2072	1.2072	0.0072	0.60%
2023-11-17	004994	中欧可转债债券C	1.2072	1.2072	1.2065	1.2065	0.0007	0.06%
2023-11-16	004994	中欧可转债债券C	1.2065	1.2065	1.2193	1.2193	-0.0128	-1.05%
2023-11-15	004994	中欧可转债债券C	1.2193	1.2193	1.2165	1.2165	0.0028	0.23%
2023-11-14	004994	中欧可转债债券C	1.2165	1.2165	1.2064	1.2064	0.0101	0.84%
2023-11-13	004994	中欧可转债债券C	1.2064	1.2064	1.2045	1.2045	0.0019	0.16%
2023-11-10	004994	中欧可转债债券C	1.2045	1.2045	1.2054	1.2054	-0.0009	-0.07%
2023-11-09	004994	中欧可转债债券C	1.2054	1.2054	1.2111	1.2111	-0.0057	-0.47%
2023-11-08	004994	中欧可转债债券C	1.2111	1.2111	1.2147	1.2147	-0.0036	-0.30%
2023-11-07	004994	中欧可转债债券C	1.2147	1.2147	1.2093	1.2093	0.0054	0.45%
2023-11-06	004994	中欧可转债债券C	1.2093	1.2093	1.1948	1.1948	0.0145	1.21%
2023-11-03	004994	中欧可转债债券C	1.1948	1.1948	1.1848	1.1848	0.0100	0.84%
2023-11-02	004994	中欧可转债债券C	1.1848	1.1848	1.1919	1.1919	-0.0071	-0.60%
2023-11-01	004994	中欧可转债债券C	1.1919	1.1919	1.1965	1.1965	-0.0046	-0.38%
2023-10-31	004994	中欧可转债债券C	1.1965	1.1965	1.2050	1.2050	-0.0085	-0.71%
2023-10-30	004994	中欧可转债债券C	1.2050	1.2050	1.2024	1.2024	0.0026	0.22%
2023-10-27	004994	中欧可转债债券C	1.2024	1.2024	1.1894	1.1894	0.0130	1.09%
2023-10-26	004994	中欧可转债债券C	1.1894	1.1894	1.1873	1.1873	0.0021	0.18%
2023-10-25	004994	中欧可转债债券C	1.1873	1.1873	1.1805	1.1805	0.0068	0.58%
2023-10-24	004994	中欧可转债债券C	1.1805	1.1805	1.1602	1.1602	0.0203	1.75%
2023-10-23	004994	中欧可转债债券C	1.1602	1.1602	1.1774	1.1774	-0.0172	-1.46%
2023-10-20	004994	中欧可转债债券C	1.1774	1.1774	1.1851	1.1851	-0.0077	-0.65%
2023-10-19	004994	中欧可转债债券C	1.1851	1.1851	1.1985	1.1985	-0.0134	-1.12%
2023-10-18	004994	中欧可转债债券C	1.1985	1.1985	1.2109	1.2109	-0.0124	-1.02%
2023-10-17	004994	中欧可转债债券C	1.2109	1.2109	1.2122	1.2122	-0.0013	-0.11%
2023-10-16	004994	中欧可转债债券C	1.2122	1.2122	1.2177	1.2177	-0.0055	-0.45%
2023-10-13	004994	中欧可转债债券C	1.2177	1.2177	1.2215	1.2215	-0.0038	-0.31%
2023-10-12	004994	中欧可转债债券C	1.2215	1.2215	1.2178	1.2178	0.0037	0.30%
2023-10-11	004994	中欧可转债债券C	1.2178	1.2178	1.2221	1.2221	-0.0043	-0.35%
2023-10-10	004994	中欧可转债债券C	1.2221	1.2221	1.2293	1.2293	-0.0072	-0.59%
2023-10-09	004994	中欧可转债债券C	1.2293	1.2293	1.2353	1.2353	-0.0060	-0.49%
2023-09-28	004994	中欧可转债债券C	1.2353	1.2353	1.2280	1.2280	0.0073	0.59%
2023-09-27	004994	中欧可转债债券C	1.2280	1.2280	1.2257	1.2257	0.0023	0.19%
2023-09-26	004994	中欧可转债债券C	1.2257	1.2257	1.2241	1.2241	0.0016	0.13%
2023-09-25	004994	中欧可转债债券C	1.2241	1.2241	1.2271	1.2271	-0.0030	-0.24%
2023-09-22	004994	中欧可转债债券C	1.2271	1.2271	1.2141	1.2141	0.0130	1.07%
2023-09-21	004994	中欧可转债债券C	1.2141	1.2141	1.2188	1.2188	-0.0047	-0.39%
2023-09-20	004994	中欧可转债债券C	1.2188	1.2188	1.2230	1.2230	-0.0042	-0.34%
2023-09-19	004994	中欧可转债债券C	1.2230	1.2230	1.2279	1.2279	-0.0049	-0.40%
2023-09-18	004994	中欧可转债债券C	1.2279	1.2279	1.2247	1.2247	0.0032	0.26%
2023-09-15	004994	中欧可转债债券C	1.2247	1.2247	1.2213	1.2213	0.0034	0.28%
2023-09-14	004994	中欧可转债债券C	1.2213	1.2213	1.2269	1.2269	-0.0056	-0.46%
2023-09-13	004994	中欧可转债债券C	1.2269	1.2269	1.2347	1.2347	-0.0078	-0.63%
2023-09-12	004994	中欧可转债债券C	1.2347	1.2347	1.2355	1.2355	-0.0008	-0.06%
2023-09-11	004994	中欧可转债债券C	1.2355	1.2355	1.2315	1.2315	0.0040	0.32%
2023-09-08	004994	中欧可转债债券C	1.2315	1.2315	1.2359	1.2359	-0.0044	-0.36%
2023-09-07	004994	中欧可转债债券C	1.2359	1.2359	1.2560	1.2560	-0.0201	-1.60%
2023-09-06	004994	中欧可转债债券C	1.2560	1.2560	1.2579	1.2579	-0.0019	-0.15%
2023-09-05	004994	中欧可转债债券C	1.2579	1.2579	1.2585	1.2585	-0.0006	-0.05%
2023-09-04	004994	中欧可转债债券C	1.2585	1.2585	1.2520	1.2520	0.0065	0.52%
2023-09-01	004994	中欧可转债债券C	1.2520	1.2520	1.2476	1.2476	0.0044	0.35%
2023-08-31	004994	中欧可转债债券C	1.2476	1.2476	1.2501	1.2501	-0.0025	-0.20%
2023-08-30	004994	中欧可转债债券C	1.2501	1.2501	1.2452	1.2452	0.0049	0.39%
2023-08-29	004994	中欧可转债债券C	1.2452	1.2452	1.2254	1.2254	0.0198	1.62%
2023-08-28	004994	中欧可转债债券C	1.2254	1.2254	1.2229	1.2229	0.0025	0.20%
2023-08-25	004994	中欧可转债债券C	1.2229	1.2229	1.2356	1.2356	-0.0127	-1.03%
2023-08-24	004994	中欧可转债债券C	1.2356	1.2356	1.2294	1.2294	0.0062	0.50%
2023-08-23	004994	中欧可转债债券C	1.2294	1.2294	1.2427	1.2427	-0.0133	-1.07%
2023-08-22	004994	中欧可转债债券C	1.2427	1.2427	1.2458	1.2458	-0.0031	-0.25%
2023-08-21	004994	中欧可转债债券C	1.2458	1.2458	1.2566	1.2566	-0.0108	-0.86%
2023-08-18	004994	中欧可转债债券C	1.2566	1.2566	1.2627	1.2627	-0.0061	-0.48%
2023-08-17	004994	中欧可转债债券C	1.2627	1.2627	1.2534	1.2534	0.0093	0.74%
2023-08-16	004994	中欧可转债债券C	1.2534	1.2534	1.2593	1.2593	-0.0059	-0.47%
2023-08-15	004994	中欧可转债债券C	1.2593	1.2593	1.2654	1.2654	-0.0061	-0.48%
2023-08-14	004994	中欧可转债债券C	1.2654	1.2654	1.2682	1.2682	-0.0028	-0.22%
2023-08-11	004994	中欧可转债债券C	1.2682	1.2682	1.2795	1.2795	-0.0113	-0.88%
2023-08-10	004994	中欧可转债债券C	1.2795	1.2795	1.2785	1.2785	0.0010	0.08%
2023-08-09	004994	中欧可转债债券C	1.2785	1.2785	1.2855	1.2855	-0.0070	-0.54%
2023-08-08	004994	中欧可转债债券C	1.2855	1.2855	1.2893	1.2893	-0.0038	-0.29%
2023-08-07	004994	中欧可转债债券C	1.2893	1.2893	1.2949	1.2949	-0.0056	-0.43%
2023-08-04	004994	中欧可转债债券C	1.2949	1.2949	1.2889	1.2889	0.0060	0.47%
2023-08-03	004994	中欧可转债债券C	1.2889	1.2889	1.2826	1.2826	0.0063	0.49%
2023-08-02	004994	中欧可转债债券C	1.2826	1.2826	1.2842	1.2842	-0.0016	-0.12%
2023-08-01	004994	中欧可转债债券C	1.2842	1.2842	1.2898	1.2898	-0.0056	-0.43%
2023-07-31	004994	中欧可转债债券C	1.2898	1.2898	1.2841	1.2841	0.0057	0.44%
2023-07-28	004994	中欧可转债债券C	1.2841	1.2841	1.2718	1.2718	0.0123	0.97%
2023-07-27	004994	中欧可转债债券C	1.2718	1.2718	1.2764	1.2764	-0.0046	-0.36%
2023-07-26	004994	中欧可转债债券C	1.2764	1.2764	1.2809	1.2809	-0.0045	-0.35%
2023-07-25	004994	中欧可转债债券C	1.2809	1.2809	1.2637	1.2637	0.0172	1.36%
2023-07-24	004994	中欧可转债债券C	1.2637	1.2637	1.2674	1.2674	-0.0037	-0.29%
2023-07-21	004994	中欧可转债债券C	1.2674	1.2674	1.2703	1.2703	-0.0029	-0.23%
2023-07-20	004994	中欧可转债债券C	1.2703	1.2703	1.2786	1.2786	-0.0083	-0.65%
2023-07-19	004994	中欧可转债债券C	1.2786	1.2786	1.2808	1.2808	-0.0022	-0.17%
2023-07-18	004994	中欧可转债债券C	1.2808	1.2808	1.2801	1.2801	0.0007	0.05%
2023-07-17	004994	中欧可转债债券C	1.2801	1.2801	1.2823	1.2823	-0.0022	-0.17%
2023-07-14	004994	中欧可转债债券C	1.2823	1.2823	1.2851	1.2851	-0.0028	-0.22%
2023-07-13	004994	中欧可转债债券C	1.2851	1.2851	1.2746	1.2746	0.0105	0.82%
2023-07-12	004994	中欧可转债债券C	1.2746	1.2746	1.2814	1.2814	-0.0068	-0.53%
2023-07-11	004994	中欧可转债债券C	1.2814	1.2814	1.2765	1.2765	0.0049	0.38%
2023-07-10	004994	中欧可转债债券C	1.2765	1.2765	1.2796	1.2796	-0.0031	-0.24%
2023-07-07	004994	中欧可转债债券C	1.2796	1.2796	1.2844	1.2844	-0.0048	-0.37%
2023-07-06	004994	中欧可转债债券C	1.2844	1.2844	1.2860	1.2860	-0.0016	-0.12%
2023-07-05	004994	中欧可转债债券C	1.2860	1.2860	1.2946	1.2946	-0.0086	-0.66%
2023-07-04	004994	中欧可转债债券C	1.2946	1.2946	1.2906	1.2906	0.0040	0.31%
2023-07-03	004994	中欧可转债债券C	1.2906	1.2906	1.2857	1.2857	0.0049	0.38%
2023-06-30	004994	中欧可转债债券C	1.2857	1.2857	1.2828	1.2828	0.0029	0.23%
2023-06-29	004994	中欧可转债债券C	1.2828	1.2828	1.2784	1.2784	0.0044	0.34%
2023-06-28	004994	中欧可转债债券C	1.2784	1.2784	1.2819	1.2819	-0.0035	-0.27%
2023-06-27	004994	中欧可转债债券C	1.2819	1.2819	1.2673	1.2673	0.0146	1.15%
2023-06-26	004994	中欧可转债债券C	1.2673	1.2673	1.2813	1.2813	-0.0140	-1.09%
2023-06-21	004994	中欧可转债债券C	1.2813	1.2813	1.2957	1.2957	-0.0144	-1.11%
2023-06-20	004994	中欧可转债债券C	1.2957	1.2957	1.2948	1.2948	0.0009	0.07%
2023-06-19	004994	中欧可转债债券C	1.2948	1.2948	1.2978	1.2978	-0.0030	-0.23%
2023-06-16	004994	中欧可转债债券C	1.2978	1.2978	1.2940	1.2940	0.0038	0.29%
2023-06-15	004994	中欧可转债债券C	1.2940	1.2940	1.2865	1.2865	0.0075	0.58%
2023-06-14	004994	中欧可转债债券C	1.2865	1.2865	1.2863	1.2863	0.0002	0.02%
2023-06-13	004994	中欧可转债债券C	1.2863	1.2863	1.2837	1.2837	0.0026	0.20%
2023-06-12	004994	中欧可转债债券C	1.2837	1.2837	1.2756	1.2756	0.0081	0.63%
2023-06-09	004994	中欧可转债债券C	1.2756	1.2756	1.2684	1.2684	0.0072	0.57%
2023-06-08	004994	中欧可转债债券C	1.2684	1.2684	1.2664	1.2664	0.0020	0.16%
2023-06-07	004994	中欧可转债债券C	1.2664	1.2664	1.2664	1.2664	0.0000	0.00%
2023-06-06	004994	中欧可转债债券C	1.2664	1.2664	1.2762	1.2762	-0.0098	-0.77%
2023-06-05	004994	中欧可转债债券C	1.2762	1.2762	1.2833	1.2833	-0.0071	-0.55%
2023-06-02	004994	中欧可转债债券C	1.2833	1.2833	1.2703	1.2703	0.0130	1.02%
2023-06-01	004994	中欧可转债债券C	1.2703	1.2703	1.2667	1.2667	0.0036	0.28%
2023-05-31	004994	中欧可转债债券C	1.2667	1.2667	1.2678	1.2678	-0.0011	-0.09%
2023-05-30	004994	中欧可转债债券C	1.2678	1.2678	1.2642	1.2642	0.0036	0.28%
2023-05-29	004994	中欧可转债债券C	1.2642	1.2642	1.2686	1.2686	-0.0044	-0.35%
2023-05-26	004994	中欧可转债债券C	1.2686	1.2686	1.2587	1.2587	0.0099	0.79%
2023-05-25	004994	中欧可转债债券C	1.2587	1.2587	1.2592	1.2592	-0.0005	-0.04%
2023-05-24	004994	中欧可转债债券C	1.2592	1.2592	1.2669	1.2669	-0.0077	-0.61%
2023-05-23	004994	中欧可转债债券C	1.2669	1.2669	1.2790	1.2790	-0.0121	-0.95%
2023-05-22	004994	中欧可转债债券C	1.2790	1.2790	1.2742	1.2742	0.0048	0.38%
2023-05-19	004994	中欧可转债债券C	1.2742	1.2742	1.2738	1.2738	0.0004	0.03%
2023-05-18	004994	中欧可转债债券C	1.2738	1.2738	1.2705	1.2705	0.0033	0.26%
2023-05-17	004994	中欧可转债债券C	1.2705	1.2705	1.2656	1.2656	0.0049	0.39%
2023-05-16	004994	中欧可转债债券C	1.2656	1.2656	1.2621	1.2621	0.0035	0.28%
2023-05-15	004994	中欧可转债债券C	1.2621	1.2621	1.2477	1.2477	0.0144	1.15%
2023-05-12	004994	中欧可转债债券C	1.2477	1.2477	1.2658	1.2658	-0.0181	-1.43%
2023-05-11	004994	中欧可转债债券C	1.2658	1.2658	1.2605	1.2605	0.0053	0.42%
2023-05-10	004994	中欧可转债债券C	1.2605	1.2605	1.2640	1.2640	-0.0035	-0.28%
2023-05-09	004994	中欧可转债债券C	1.2640	1.2640	1.2743	1.2743	-0.0103	-0.81%
2023-05-08	004994	中欧可转债债券C	1.2743	1.2743	1.2714	1.2714	0.0029	0.23%
2023-05-05	004994	中欧可转债债券C	1.2714	1.2714	1.2822	1.2822	-0.0108	-0.84%
2023-05-04	004994	中欧可转债债券C	1.2822	1.2822	1.2896	1.2896	-0.0074	-0.57%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%