中欧可转债债券C基金净值查询(004994)
今天最新净值
1.5250
0.0119 0.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5450
0.0012 0.0753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5250
- 成立日期：2017-11-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.7317亿
- 最近资产：11.60亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李波
近一月,中欧可转债债券C(004994)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0119 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0085 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0197 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0071 |
-0.45% |
