长安鑫旺价值混合C基金净值查询(005050)
今天最新净值
1.9724
0.0717 3.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0181
0.0922 4.7865%
- 累计净值：1.9724
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4861亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安鑫旺价值混合C(005050)基金累计收益率14.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9724 |
1.9724 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0717 |
3.77% |
| 2024-04-24 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0315 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0201 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0525 |
-2.67% |
| 2024-04-19 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0212 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9882 |
1.9882 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9888 |
1.9888 |
1.9411 |
1.9411 |
0.0477 |
2.46% |
| 2024-04-16 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0382 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0157 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9636 |
1.9636 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0531 |
2.78% |
|
|
| 2024-04-11 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9105 |
1.9105 |
1.8939 |
1.8939 |
0.0166 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.8939 |
1.8939 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0406 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9367 |
1.9367 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0363 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9730 |
1.9730 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0427 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9503 |
1.9503 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0061 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
1.9442 |
1.9442 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0293 |
1.53% |
