易方达富华纯债A(易方达富华纯债债券A)基金净值查询(005099)

今天最新净值 1.0245 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.8252亿
最近资产：17.33亿
基金公司：
基金经理：藏海涛

近一月易方达富华纯债A|易方达富华纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达富华纯债A(005099)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005099	易方达富华纯债A	1.0246	1.1791	1.0245	1.1790	0.0001	0.01%
2026-09-16	005099	易方达富华纯债A	1.0245	1.1790	1.0243	1.1788	0.0002	0.02%
2026-09-15	005099	易方达富华纯债A	1.0243	1.1788	1.0241	1.1786	0.0002	0.02%
2026-09-14	005099	易方达富华纯债A	1.0241	1.1786	1.0239	1.1784	0.0002	0.02%
2026-09-11	005099	易方达富华纯债A	1.0239	1.1784	1.0240	1.1785	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005099	易方达富华纯债A	1.0240	1.1785	1.0239	1.1784	0.0001	0.01%
2026-09-09	005099	易方达富华纯债A	1.0239	1.1784	1.0238	1.1783	0.0001	0.01%
2026-09-08	005099	易方达富华纯债A	1.0238	1.1783	1.0238	1.1783	0.0000	0.00%
2026-09-07	005099	易方达富华纯债A	1.0238	1.1783	1.0236	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-04	005099	易方达富华纯债A	1.0236	1.1781	1.0235	1.1780	0.0001	0.01%

2026-09-03	005099	易方达富华纯债A	1.0235	1.1780	1.0233	1.1778	0.0002	0.02%
2026-09-02	005099	易方达富华纯债A	1.0233	1.1778	1.0233	1.1778	0.0000	0.00%
2026-09-01	005099	易方达富华纯债A	1.0233	1.1778	1.0230	1.1775	0.0003	0.03%
2026-08-31	005099	易方达富华纯债A	1.0230	1.1775	1.0229	1.1774	0.0001	0.01%
2026-08-28	005099	易方达富华纯债A	1.0229	1.1774	1.0228	1.1773	0.0001	0.01%
2026-08-27	005099	易方达富华纯债A	1.0228	1.1773	1.0231	1.1776	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005099	易方达富华纯债A	1.0231	1.1776	1.0232	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005099	易方达富华纯债A	1.0232	1.1777	1.0232	1.1777	0.0000	0.00%
2026-08-24	005099	易方达富华纯债A	1.0232	1.1777	1.0229	1.1774	0.0003	0.03%
2026-08-21	005099	易方达富华纯债A	1.0229	1.1774	1.0231	1.1776	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005099	易方达富华纯债A	1.0231	1.1776	1.0232	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005099	易方达富华纯债A	1.0232	1.1777	1.0234	1.1779	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005099	易方达富华纯债A	1.0234	1.1779	1.0230	1.1775	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%