前海开源弘丰债券C(前海开源润鑫混合C)基金净值查询(005139)
今天最新净值
1.1215
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0892
-0.0006 -0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6115
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4864亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 田维
近一月前海开源弘丰债券C|前海开源润鑫混合C基金净值查询
近一月,前海开源弘丰债券C(005139)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1229 |
1.6129 |
1.1215 |
1.6115 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1215 |
1.6115 |
1.1225 |
1.6125 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1225 |
1.6125 |
1.1229 |
1.6129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1229 |
1.6129 |
1.1247 |
1.6147 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1247 |
1.6147 |
1.1253 |
1.6153 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1253 |
1.6153 |
1.1242 |
1.6142 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1242 |
1.6142 |
1.1238 |
1.6138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1238 |
1.6138 |
1.1248 |
1.6148 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1248 |
1.6148 |
1.1250 |
1.6150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1250 |
1.6150 |
1.1240 |
1.6140 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1240 |
1.6140 |
1.1246 |
1.6146 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1246 |
1.6146 |
1.1240 |
1.6140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1240 |
1.6140 |
1.1237 |
1.6137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1237 |
1.6137 |
1.1236 |
1.6136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1236 |
1.6136 |
1.1234 |
1.6134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1234 |
1.6134 |
1.1219 |
1.6119 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1219 |
1.6119 |
1.1228 |
1.6128 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1228 |
1.6128 |
1.1235 |
1.6135 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1235 |
1.6135 |
1.1224 |
1.6124 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1224 |
1.6124 |
1.1225 |
1.6125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1225 |
1.6125 |
1.1255 |
1.6155 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1255 |
1.6155 |
1.1242 |
1.6142 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.1242 |
1.6142 |
1.1204 |
1.6104 |
0.0038 |
0.34% |
