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汇添富港股通专注成长(添富港股通专注成长)基金净值查询(005228)

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今天最新净值 0.5683 0.0185 3.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7753 0.0033 0.4248% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5683
  • 成立日期：2017-11-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8987亿
  • 最近资产：2.74亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：张朋
近半年汇添富港股通专注成长|添富港股通专注成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富港股通专注成长(005228)基金累计收益率-26.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005228 汇添富港股通专注成长 0.5675 0.5675 0.5683 0.5683 -0.0008 -0.14%
2026-09-16 005228 汇添富港股通专注成长 0.5683 0.5683 0.5498 0.5498 0.0185 3.36%
2026-09-15 005228 汇添富港股通专注成长 0.5498 0.5498 0.5498 0.5498 0.0000 0.00%
2026-09-14 005228 汇添富港股通专注成长 0.5498 0.5498 0.5639 0.5639 -0.0141 -2.56%
2026-09-11 005228 汇添富港股通专注成长 0.5639 0.5639 0.5730 0.5730 -0.0091 -1.59%
2026-09-10 005228 汇添富港股通专注成长 0.5730 0.5730 0.5826 0.5826 -0.0096 -1.68%
2026-09-09 005228 汇添富港股通专注成长 0.5826 0.5826 0.5761 0.5761 0.0065 1.13%
2026-09-08 005228 汇添富港股通专注成长 0.5761 0.5761 0.5912 0.5912 -0.0151 -2.62%
2026-09-07 005228 汇添富港股通专注成长 0.5912 0.5912 0.5797 0.5797 0.0115 1.98%
2026-09-04 005228 汇添富港股通专注成长 0.5797 0.5797 0.5867 0.5867 -0.0070 -1.19%
2026-09-03 005228 汇添富港股通专注成长 0.5867 0.5867 0.5824 0.5824 0.0043 0.74%
2026-09-02 005228 汇添富港股通专注成长 0.5824 0.5824 0.5904 0.5904 -0.0080 -1.36%
2026-09-01 005228 汇添富港股通专注成长 0.5904 0.5904 0.6023 0.6023 -0.0119 -1.98%
2026-08-31 005228 汇添富港股通专注成长 0.6023 0.6023 0.5939 0.5939 0.0084 1.41%
2026-08-28 005228 汇添富港股通专注成长 0.5939 0.5939 0.6050 0.6050 -0.0111 -1.87%
2026-08-27 005228 汇添富港股通专注成长 0.6050 0.6050 0.5830 0.5830 0.0220 3.77%
2026-08-26 005228 汇添富港股通专注成长 0.5830 0.5830 0.5780 0.5780 0.0050 0.87%
2026-08-25 005228 汇添富港股通专注成长 0.5780 0.5780 0.5647 0.5647 0.0133 2.36%
2026-08-24 005228 汇添富港股通专注成长 0.5647 0.5647 0.5935 0.5935 -0.0288 -5.10%
2026-08-21 005228 汇添富港股通专注成长 0.5935 0.5935 0.5831 0.5831 0.0104 1.78%
2026-08-20 005228 汇添富港股通专注成长 0.5831 0.5831 0.5804 0.5804 0.0027 0.47%
2026-08-19 005228 汇添富港股通专注成长 0.5804 0.5804 0.6156 0.6156 -0.0352 -5.72%
2026-08-18 005228 汇添富港股通专注成长 0.6156 0.6156 0.6369 0.6369 -0.0213 -3.46%
2026-08-17 005228 汇添富港股通专注成长 0.6369 0.6369 0.6157 0.6157 0.0212 3.44%
2026-08-14 005228 汇添富港股通专注成长 0.6157 0.6157 0.6247 0.6247 -0.0090 -1.46%
2026-08-13 005228 汇添富港股通专注成长 0.6247 0.6247 0.6113 0.6113 0.0134 2.19%
2026-08-12 005228 汇添富港股通专注成长 0.6113 0.6113 0.5987 0.5987 0.0126 2.10%
2026-08-11 005228 汇添富港股通专注成长 0.5987 0.5987 0.6105 0.6105 -0.0118 -1.97%
2026-08-10 005228 汇添富港股通专注成长 0.6105 0.6105 0.6143 0.6143 -0.0038 -0.62%
2026-08-07 005228 汇添富港股通专注成长 0.6143 0.6143 0.5946 0.5946 0.0197 3.31%
2026-08-06 005228 汇添富港股通专注成长 0.5946 0.5946 0.6090 0.6090 -0.0144 -2.42%
2026-08-05 005228 汇添富港股通专注成长 0.6090 0.6090 0.5900 0.5900 0.0190 3.22%
2026-08-04 005228 汇添富港股通专注成长 0.5900 0.5900 0.5650 0.5650 0.0250 4.42%
2026-08-03 005228 汇添富港股通专注成长 0.5650 0.5650 0.5662 0.5662 -0.0012 -0.21%
2026-07-31 005228 汇添富港股通专注成长 0.5662 0.5662 0.5374 0.5374 0.0288 5.36%
2026-07-30 005228 汇添富港股通专注成长 0.5374 0.5374 0.5677 0.5677 -0.0303 -5.34%
2026-07-29 005228 汇添富港股通专注成长 0.5677 0.5677 0.5796 0.5796 -0.0119 -2.10%
2026-07-28 005228 汇添富港股通专注成长 0.5796 0.5796 0.6285 0.6285 -0.0489 -8.44%
2026-07-27 005228 汇添富港股通专注成长 0.6285 0.6285 0.6234 0.6234 0.0051 0.82%
2026-07-24 005228 汇添富港股通专注成长 0.6234 0.6234 0.6238 0.6238 -0.0004 -0.06%
2026-07-23 005228 汇添富港股通专注成长 0.6238 0.6238 0.6369 0.6369 -0.0131 -2.10%
2026-07-22 005228 汇添富港股通专注成长 0.6369 0.6369 0.6506 0.6506 -0.0137 -2.11%
2026-07-21 005228 汇添富港股通专注成长 0.6506 0.6506 0.6041 0.6041 0.0465 7.70%
2026-07-20 005228 汇添富港股通专注成长 0.6041 0.6041 0.6003 0.6003 0.0038 0.63%
2026-07-17 005228 汇添富港股通专注成长 0.6003 0.6003 0.6606 0.6606 -0.0603 -10.04%
2026-07-16 005228 汇添富港股通专注成长 0.6606 0.6606 0.6972 0.6972 -0.0366 -5.54%
2026-07-15 005228 汇添富港股通专注成长 0.6972 0.6972 0.6861 0.6861 0.0111 1.62%
2026-07-14 005228 汇添富港股通专注成长 0.6861 0.6861 0.6737 0.6737 0.0124 1.84%
2026-07-13 005228 汇添富港股通专注成长 0.6737 0.6737 0.7026 0.7026 -0.0289 -4.11%
2026-07-10 005228 汇添富港股通专注成长 0.7026 0.7026 0.7548 0.7548 -0.0522 -7.43%
2026-07-09 005228 汇添富港股通专注成长 0.7548 0.7548 0.7110 0.7110 0.0438 6.16%
2026-07-08 005228 汇添富港股通专注成长 0.7110 0.7110 0.6954 0.6954 0.0156 2.24%
2026-07-07 005228 汇添富港股通专注成长 0.6954 0.6954 0.7130 0.7130 -0.0176 -2.53%
2026-07-06 005228 汇添富港股通专注成长 0.7130 0.7130 0.7523 0.7523 -0.0393 -5.51%
2026-07-03 005228 汇添富港股通专注成长 0.7523 0.7523 0.7515 0.7515 0.0008 0.11%
2026-07-02 005228 汇添富港股通专注成长 0.7515 0.7515 0.8599 0.8599 -0.1084 -14.42%
2026-07-01 005228 汇添富港股通专注成长 0.8599 0.8599 0.8605 0.8605 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 005228 汇添富港股通专注成长 0.8605 0.8605 0.8198 0.8198 0.0407 4.96%
2026-06-29 005228 汇添富港股通专注成长 0.8198 0.8198 0.8141 0.8141 0.0057 0.70%
2026-06-26 005228 汇添富港股通专注成长 0.8141 0.8141 0.8667 0.8667 -0.0526 -6.46%
2026-06-25 005228 汇添富港股通专注成长 0.8667 0.8667 0.8318 0.8318 0.0349 4.20%
2026-06-24 005228 汇添富港股通专注成长 0.8318 0.8318 0.8020 0.8020 0.0298 3.72%
2026-06-23 005228 汇添富港股通专注成长 0.8020 0.8020 0.8467 0.8467 -0.0447 -5.57%
2026-06-22 005228 汇添富港股通专注成长 0.8467 0.8467 0.8080 0.8080 0.0387 4.79%
2026-06-18 005228 汇添富港股通专注成长 0.8080 0.8080 0.7707 0.7707 0.0373 4.84%
2026-06-17 005228 汇添富港股通专注成长 0.7707 0.7707 0.7430 0.7430 0.0277 3.73%
2026-06-16 005228 汇添富港股通专注成长 0.7430 0.7430 0.7472 0.7472 -0.0042 -0.56%
2026-06-15 005228 汇添富港股通专注成长 0.7472 0.7472 0.6868 0.6868 0.0604 8.79%
2026-06-12 005228 汇添富港股通专注成长 0.6868 0.6868 0.6898 0.6898 -0.0030 -0.43%
2026-06-11 005228 汇添富港股通专注成长 0.6898 0.6898 0.6848 0.6848 0.0050 0.73%
2026-06-10 005228 汇添富港股通专注成长 0.6848 0.6848 0.7090 0.7090 -0.0242 -3.53%
2026-06-09 005228 汇添富港股通专注成长 0.7090 0.7090 0.6953 0.6953 0.0137 1.97%
2026-06-08 005228 汇添富港股通专注成长 0.6953 0.6953 0.7088 0.7088 -0.0135 -1.90%
2026-06-05 005228 汇添富港股通专注成长 0.7088 0.7088 0.7355 0.7355 -0.0267 -3.63%
2026-06-04 005228 汇添富港股通专注成长 0.7355 0.7355 0.7424 0.7424 -0.0069 -0.93%
2026-06-03 005228 汇添富港股通专注成长 0.7424 0.7424 0.7335 0.7335 0.0089 1.21%
2026-06-02 005228 汇添富港股通专注成长 0.7335 0.7335 0.7238 0.7238 0.0097 1.34%
2026-06-01 005228 汇添富港股通专注成长 0.7238 0.7238 0.7346 0.7346 -0.0108 -1.47%
2026-05-29 005228 汇添富港股通专注成长 0.7346 0.7346 0.7430 0.7430 -0.0084 -1.13%
2026-05-28 005228 汇添富港股通专注成长 0.7430 0.7430 0.7434 0.7434 -0.0004 -0.05%
2026-05-27 005228 汇添富港股通专注成长 0.7434 0.7434 0.7426 0.7426 0.0008 0.11%
2026-05-26 005228 汇添富港股通专注成长 0.7426 0.7426 0.7420 0.7420 0.0006 0.08%
2026-05-25 005228 汇添富港股通专注成长 0.7420 0.7420 0.7425 0.7425 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 005228 汇添富港股通专注成长 0.7425 0.7425 0.7326 0.7326 0.0099 1.35%
2026-05-21 005228 汇添富港股通专注成长 0.7326 0.7326 0.7430 0.7430 -0.0104 -1.40%
2026-05-20 005228 汇添富港股通专注成长 0.7430 0.7430 0.7413 0.7413 0.0017 0.23%
2026-05-19 005228 汇添富港股通专注成长 0.7413 0.7413 0.7449 0.7449 -0.0036 -0.48%
2026-05-18 005228 汇添富港股通专注成长 0.7449 0.7449 0.7566 0.7566 -0.0117 -1.57%
2026-05-15 005228 汇添富港股通专注成长 0.7566 0.7566 0.7715 0.7715 -0.0149 -1.93%
2026-05-14 005228 汇添富港股通专注成长 0.7715 0.7715 0.7815 0.7815 -0.0100 -1.28%
2026-05-13 005228 汇添富港股通专注成长 0.7815 0.7815 0.7810 0.7810 0.0005 0.06%
2026-05-12 005228 汇添富港股通专注成长 0.7810 0.7810 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.51%
2026-05-11 005228 汇添富港股通专注成长 0.7850 0.7850 0.7863 0.7863 -0.0013 -0.17%
2026-05-08 005228 汇添富港股通专注成长 0.7863 0.7863 0.7932 0.7932 -0.0069 -0.87%
2026-04-30 005228 汇添富港股通专注成长 0.7495 0.7495 0.7578 0.7578 -0.0083 -1.10%
2026-04-29 005228 汇添富港股通专注成长 0.7578 0.7578 0.7471 0.7471 0.0107 1.43%
2026-04-28 005228 汇添富港股通专注成长 0.7471 0.7471 0.7574 0.7574 -0.0103 -1.36%
2026-04-27 005228 汇添富港股通专注成长 0.7574 0.7574 0.7621 0.7621 -0.0047 -0.62%
2026-04-24 005228 汇添富港股通专注成长 0.7621 0.7621 0.7559 0.7559 0.0062 0.82%
2026-04-23 005228 汇添富港股通专注成长 0.7559 0.7559 0.7656 0.7656 -0.0097 -1.27%
2026-04-22 005228 汇添富港股通专注成长 0.7656 0.7656 0.7753 0.7753 -0.0097 -1.27%
2026-04-21 005228 汇添富港股通专注成长 0.7753 0.7753 0.7724 0.7724 0.0029 0.38%
2026-04-20 005228 汇添富港股通专注成长 0.7724 0.7724 0.7665 0.7665 0.0059 0.77%
2026-04-17 005228 汇添富港股通专注成长 0.7665 0.7665 0.7767 0.7767 -0.0102 -1.33%
2026-04-16 005228 汇添富港股通专注成长 0.7767 0.7767 0.7651 0.7651 0.0116 1.52%
2026-04-15 005228 汇添富港股通专注成长 0.7651 0.7651 0.7605 0.7605 0.0046 0.60%
2026-04-14 005228 汇添富港股通专注成长 0.7605 0.7605 0.7563 0.7563 0.0042 0.56%
2026-04-13 005228 汇添富港股通专注成长 0.7563 0.7563 0.7614 0.7614 -0.0051 -0.67%
2026-04-10 005228 汇添富港股通专注成长 0.7614 0.7614 0.7544 0.7544 0.0070 0.93%
2026-04-09 005228 汇添富港股通专注成长 0.7544 0.7544 0.7583 0.7583 -0.0039 -0.51%
2026-04-08 005228 汇添富港股通专注成长 0.7583 0.7583 0.7296 0.7296 0.0287 3.93%
2026-04-07 005228 汇添富港股通专注成长 0.7296 0.7296 0.7304 0.7304 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 005228 汇添富港股通专注成长 0.7304 0.7304 0.7299 0.7299 0.0005 0.07%
2026-04-02 005228 汇添富港股通专注成长 0.7299 0.7299 0.7405 0.7405 -0.0106 -1.43%
2026-04-01 005228 汇添富港股通专注成长 0.7405 0.7405 0.7190 0.7190 0.0215 2.99%
2026-03-31 005228 汇添富港股通专注成长 0.7190 0.7190 0.7217 0.7217 -0.0027 -0.37%
2026-03-30 005228 汇添富港股通专注成长 0.7217 0.7217 0.7239 0.7239 -0.0022 -0.30%
2026-03-27 005228 汇添富港股通专注成长 0.7239 0.7239 0.7191 0.7191 0.0048 0.67%
2026-03-26 005228 汇添富港股通专注成长 0.7191 0.7191 0.7438 0.7438 -0.0247 -3.43%
2026-03-25 005228 汇添富港股通专注成长 0.7438 0.7438 0.7347 0.7347 0.0091 1.24%
2026-03-24 005228 汇添富港股通专注成长 0.7347 0.7347 0.7121 0.7121 0.0226 3.17%
2026-03-23 005228 汇添富港股通专注成长 0.7121 0.7121 0.7404 0.7404 -0.0283 -3.82%
2026-03-20 005228 汇添富港股通专注成长 0.7404 0.7404 0.7444 0.7444 -0.0040 -0.54%
2026-03-19 005228 汇添富港股通专注成长 0.7444 0.7444 0.7747 0.7747 -0.0303 -4.07%
2026-03-18 005228 汇添富港股通专注成长 0.7747 0.7747 0.7720 0.7720 0.0027 0.35%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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