前海开源泽鑫混合C基金净值查询(005324)
今天最新净值
2.0034
0.0068 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0058
0.0024 0.1186%
- 累计净值：2.0034
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4730亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陆琦 曾健飞 叶嘉 林汉耀
近一季,前海开源泽鑫混合C(005324)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0074 |
2.0074 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0034 |
2.0034 |
1.9966 |
1.9966 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9966 |
1.9966 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0018 |
2.0018 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9968 |
1.9968 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9982 |
1.9982 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0027 |
2.0027 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0023 |
2.0023 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0065 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-04 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9958 |
1.9958 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9955 |
1.9955 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9982 |
1.9982 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0002 |
2.0002 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0018 |
2.0018 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0068 |
2.0068 |
2.0069 |
2.0069 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0069 |
2.0069 |
2.0059 |
2.0059 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0059 |
2.0059 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0072 |
2.0072 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0121 |
2.0121 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0045 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-13 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0058 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0108 |
2.0108 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0095 |
2.0095 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0095 |
2.0095 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0062 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0033 |
2.0033 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0023 |
2.0023 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9998 |
1.9998 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0017 |
2.0017 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0005 |
2.0005 |
2.0007 |
2.0007 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0037 |
2.0037 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0042 |
2.0042 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0096 |
2.0096 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0057 |
2.0057 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0068 |
2.0068 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0049 |
2.0049 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0015 |
2.0015 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9986 |
1.9986 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0096 |
2.0096 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0062 |
2.0062 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9982 |
1.9982 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9969 |
1.9969 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0037 |
2.0037 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0085 |
2.0085 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0029 |
2.0029 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0039 |
2.0039 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0064 |
2.0064 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
2.0085 |
2.0085 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0005 |
-0.02% |
