前海开源泽鑫混合C基金净值查询(005324)
今天最新净值
1.9451
0.0041 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9939
-0.0022 -0.1086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9451
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4730亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：叶嘉
近一月,前海开源泽鑫混合C(005324)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9456 |
1.9456 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9456 |
1.9456 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0167 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9623 |
1.9623 |
1.9696 |
1.9696 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9696 |
1.9696 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9678 |
1.9678 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0025 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9707 |
1.9707 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9719 |
1.9719 |
1.9692 |
1.9692 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9692 |
1.9692 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9695 |
1.9695 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9695 |
1.9695 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0055 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9635 |
1.9635 |
1.9609 |
1.9609 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9642 |
1.9642 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9604 |
1.9604 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0005 |
0.03% |
