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东方阿尔法精选混合A基金净值查询(005358)

今天最新净值 0.8395 0.0017 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7912 0.0266 3.4810%
  • 累计净值:0.8395
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3674亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方阿尔法基金
  • 基金经理:刘明
近一月东方阿尔法精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,东方阿尔法精选混合A(005358)基金累计收益率8.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7646 0.7646 0.7913 0.7913 -0.0267 -3.37%
2024-03-26 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7913 0.7913 0.8091 0.8091 -0.0178 -2.20%
2024-03-25 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8091 0.8091 0.8398 0.8398 -0.0307 -3.66%
2024-03-22 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8398 0.8398 0.8601 0.8601 -0.0203 -2.36%
2024-03-21 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8601 0.8601 0.8645 0.8645 -0.0044 -0.51%
2024-03-20 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8645 0.8645 0.8619 0.8619 0.0026 0.30%
2024-03-19 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8619 0.8619 0.8592 0.8592 0.0027 0.31%
2024-03-18 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8592 0.8592 0.8395 0.8395 0.0197 2.35%
2024-03-15 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8395 0.8395 0.8378 0.8378 0.0017 0.20%
2024-03-14 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8378 0.8378 0.8528 0.8528 -0.0150 -1.76%
2024-03-13 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8528 0.8528 0.8529 0.8529 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8529 0.8529 0.8367 0.8367 0.0162 1.94%
2024-03-11 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8367 0.8367 0.8269 0.8269 0.0098 1.19%
2024-03-08 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8269 0.8269 0.8145 0.8145 0.0124 1.52%
2024-03-07 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8145 0.8145 0.8359 0.8359 -0.0214 -2.56%
2024-03-06 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8359 0.8359 0.8384 0.8384 -0.0025 -0.30%
2024-03-05 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8384 0.8384 0.8399 0.8399 -0.0015 -0.18%
2024-03-04 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8399 0.8399 0.8356 0.8356 0.0043 0.51%
2024-03-01 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8356 0.8356 0.8226 0.8226 0.0130 1.58%
2024-02-29 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8226 0.8226 0.7932 0.7932 0.0294 3.71%
2024-02-28 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7932 0.7932 0.8424 0.8424 -0.0492 -5.84%