东方阿尔法精选混合A基金净值查询(005358)
今天最新净值
0.8395
0.0017 0.2000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7912
0.0266 3.4810%
- 累计净值:0.8395
- 成立日期:2018-02-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3674亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方阿尔法基金
- 基金经理:刘明
近一月,东方阿尔法精选混合A(005358)基金累计收益率8.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0267 |
-3.37% |
2024-03-26 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0178 |
-2.20% |
2024-03-25 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0307 |
-3.66% |
2024-03-22 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0203 |
-2.36% |
2024-03-21 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0044 |
-0.51% |
2024-03-20 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0026 |
0.30% |
2024-03-19 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0027 |
0.31% |
2024-03-18 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0197 |
2.35% |
2024-03-15 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-14 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0150 |
-1.76% |
|
2024-03-13 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0162 |
1.94% |
2024-03-11 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0098 |
1.19% |
2024-03-08 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0124 |
1.52% |
2024-03-07 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0214 |
-2.56% |
2024-03-06 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0025 |
-0.30% |
2024-03-05 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-03-04 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0043 |
0.51% |
2024-03-01 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0130 |
1.58% |
2024-02-29 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0294 |
3.71% |
2024-02-28 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7932 |
0.7932 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0492 |
-5.84% |