东方阿尔法精选混合A基金净值查询(005358)
今天最新净值
0.8114
0.0190 2.40%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8113
0.0165 2.0787%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.8114
- 成立日期:2018-02-08
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:2.5088亿
- 最近资产:2.20亿
- 基金公司:东方阿尔法基金
- 基金经理:周谧 吴秋松
近一周,东方阿尔法精选混合A(005358)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0164 |
2.02% |
| 2026-09-16 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0190 |
2.40% |
| 2026-09-15 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0083 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0147 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0183 |
-2.24% |