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东方阿尔法精选混合A基金净值查询(005358)

今天最新净值 0.8395 0.0017 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7805 0.0159 2.0837%
  • 累计净值:0.8395
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3674亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方阿尔法基金
  • 基金经理:刘明
近一季东方阿尔法精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方阿尔法精选混合A(005358)基金累计收益率-17.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7646 0.7646 0.7913 0.7913 -0.0267 -3.37%
2024-03-26 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7913 0.7913 0.8091 0.8091 -0.0178 -2.20%
2024-03-25 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8091 0.8091 0.8398 0.8398 -0.0307 -3.66%
2024-03-22 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8398 0.8398 0.8601 0.8601 -0.0203 -2.36%
2024-03-21 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8601 0.8601 0.8645 0.8645 -0.0044 -0.51%
2024-03-20 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8645 0.8645 0.8619 0.8619 0.0026 0.30%
2024-03-19 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8619 0.8619 0.8592 0.8592 0.0027 0.31%
2024-03-18 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8592 0.8592 0.8395 0.8395 0.0197 2.35%
2024-03-15 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8395 0.8395 0.8378 0.8378 0.0017 0.20%
2024-03-14 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8378 0.8378 0.8528 0.8528 -0.0150 -1.76%
2024-03-13 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8528 0.8528 0.8529 0.8529 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8529 0.8529 0.8367 0.8367 0.0162 1.94%
2024-03-11 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8367 0.8367 0.8269 0.8269 0.0098 1.19%
2024-03-08 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8269 0.8269 0.8145 0.8145 0.0124 1.52%
2024-03-07 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8145 0.8145 0.8359 0.8359 -0.0214 -2.56%
2024-03-06 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8359 0.8359 0.8384 0.8384 -0.0025 -0.30%
2024-03-05 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8384 0.8384 0.8399 0.8399 -0.0015 -0.18%
2024-03-04 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8399 0.8399 0.8356 0.8356 0.0043 0.51%
2024-03-01 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8356 0.8356 0.8226 0.8226 0.0130 1.58%
2024-02-29 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8226 0.8226 0.7932 0.7932 0.0294 3.71%
2024-02-28 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7932 0.7932 0.8424 0.8424 -0.0492 -5.84%
2024-02-27 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8424 0.8424 0.8153 0.8153 0.0271 3.32%
2024-02-26 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8153 0.8153 0.8046 0.8046 0.0107 1.33%
2024-02-23 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8046 0.8046 0.7862 0.7862 0.0184 2.34%
2024-02-22 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7862 0.7862 0.7787 0.7787 0.0075 0.96%
2024-02-21 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7787 0.7787 0.7744 0.7744 0.0043 0.56%
2024-02-20 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7744 0.7744 0.7652 0.7652 0.0092 1.20%
2024-02-19 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7652 0.7652 0.7767 0.7767 -0.0115 -1.48%
2024-02-08 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7767 0.7767 0.7433 0.7433 0.0334 4.49%
2024-02-07 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7433 0.7433 0.7102 0.7102 0.0331 4.66%
2024-02-06 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7102 0.7102 0.6589 0.6589 0.0513 7.79%
2024-02-05 005358 东方阿尔法精选混合A 0.6589 0.6589 0.7001 0.7001 -0.0412 -5.88%
2024-02-02 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7001 0.7001 0.7384 0.7384 -0.0383 -5.19%
2024-02-01 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7384 0.7384 0.7421 0.7421 -0.0037 -0.50%
2024-01-31 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7421 0.7421 0.7799 0.7799 -0.0378 -4.85%
2024-01-30 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7799 0.7799 0.7988 0.7988 -0.0189 -2.37%
2024-01-29 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7988 0.7988 0.8206 0.8206 -0.0218 -2.66%
2024-01-26 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8206 0.8206 0.8358 0.8358 -0.0152 -1.82%
2024-01-25 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8358 0.8358 0.8037 0.8037 0.0321 3.99%
2024-01-24 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8037 0.8037 0.8020 0.8020 0.0017 0.21%
2024-01-23 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8020 0.8020 0.7886 0.7886 0.0134 1.70%
2024-01-22 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7886 0.7886 0.8349 0.8349 -0.0463 -5.55%
2024-01-19 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8349 0.8349 0.8556 0.8556 -0.0207 -2.42%
2024-01-18 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8556 0.8556 0.8507 0.8507 0.0049 0.58%
2024-01-17 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8507 0.8507 0.8814 0.8814 -0.0307 -3.48%
2024-01-16 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8814 0.8814 0.8953 0.8953 -0.0139 -1.55%
2024-01-15 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8953 0.8953 0.9332 0.9332 -0.0379 -4.06%
2024-01-12 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9332 0.9332 0.9492 0.9492 -0.0160 -1.69%
2024-01-11 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9492 0.9492 0.9321 0.9321 0.0171 1.83%
2024-01-10 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9321 0.9321 0.9398 0.9398 -0.0077 -0.82%
2024-01-09 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9398 0.9398 0.9474 0.9474 -0.0076 -0.80%
2024-01-08 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9474 0.9474 0.9781 0.9781 -0.0307 -3.14%
2024-01-05 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9781 0.9781 1.0148 1.0148 -0.0367 -3.62%
2024-01-04 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0148 1.0148 1.0257 1.0257 -0.0109 -1.06%
2024-01-03 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0257 1.0257 1.0446 1.0446 -0.0189 -1.81%
2024-01-02 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0446 1.0446 1.0376 1.0376 0.0070 0.67%
2023-12-29 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0376 1.0376 1.0087 1.0087 0.0289 2.87%
2023-12-28 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0087 1.0087 0.9941 0.9941 0.0146 1.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%