华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)

今天最新净值 1.5851 0.0269 1.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9117 0.0086 0.4529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5851
成立日期：2018-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5138亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

近半年华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率-19.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6069	1.6069	1.5851	1.5851	0.0218	1.38%
2026-09-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.5851	1.5582	1.5582	0.0269	1.73%
2026-09-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5582	1.5582	1.5378	1.5378	0.0204	1.33%
2026-09-11	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5378	1.5378	1.5655	1.5655	-0.0277	-1.77%
2026-09-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5655	1.5655	1.5732	1.5732	-0.0077	-0.49%
2026-09-09	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5732	1.5732	1.5619	1.5619	0.0113	0.72%
2026-09-08	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5619	1.5619	1.5800	1.5800	-0.0181	-1.15%
2026-09-07	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5800	1.5800	1.5628	1.5628	0.0172	1.10%
2026-09-04	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5628	1.5628	1.5922	1.5922	-0.0294	-1.85%
2026-09-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5922	1.5922	1.5854	1.5854	0.0068	0.43%

2026-09-02	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5854	1.5854	1.6051	1.6051	-0.0197	-1.23%
2026-09-01	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6051	1.6051	1.6443	1.6443	-0.0392	-2.44%
2026-08-31	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6443	1.6443	1.6443	1.6443	0.0000	0.00%
2026-08-28	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6443	1.6443	1.6508	1.6508	-0.0065	-0.39%
2026-08-27	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6508	1.6508	1.6305	1.6305	0.0203	1.25%
2026-08-26	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6305	1.6305	1.6147	1.6147	0.0158	0.98%
2026-08-25	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6147	1.6147	1.6426	1.6426	-0.0279	-1.73%
2026-08-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6426	1.6426	1.6420	1.6420	0.0006	0.04%
2026-08-21	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6420	1.6420	1.6213	1.6213	0.0207	1.28%
2026-08-20	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6213	1.6213	1.6240	1.6240	-0.0027	-0.17%
2026-08-19	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6240	1.6240	1.7207	1.7207	-0.0967	-5.62%
2026-08-18	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7207	1.7207	1.7289	1.7289	-0.0082	-0.47%
2026-08-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7289	1.7289	1.6795	1.6795	0.0494	2.94%
2026-08-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6795	1.6795	1.6562	1.6562	0.0233	1.41%
2026-08-13	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6562	1.6562	1.6842	1.6842	-0.0280	-1.69%

2026-08-12	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6842	1.6842	1.6688	1.6688	0.0154	0.92%
2026-08-11	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6688	1.6688	1.6717	1.6717	-0.0029	-0.17%
2026-08-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6717	1.6717	1.6713	1.6713	0.0004	0.02%
2026-08-07	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6713	1.6713	1.6222	1.6222	0.0491	3.03%
2026-08-06	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6222	1.6222	1.6202	1.6202	0.0020	0.12%
2026-08-05	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6202	1.6202	1.5597	1.5597	0.0605	3.88%
2026-08-04	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5597	1.5597	1.5154	1.5154	0.0443	2.92%
2026-08-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5154	1.5154	1.5283	1.5283	-0.0129	-0.84%
2026-07-31	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5283	1.5283	1.5028	1.5028	0.0255	1.70%
2026-07-30	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5028	1.5028	1.5478	1.5478	-0.0450	-2.91%
2026-07-29	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5478	1.5478	1.5222	1.5222	0.0256	1.68%
2026-07-28	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5222	1.5222	1.5697	1.5697	-0.0475	-3.03%
2026-07-27	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5697	1.5697	1.5002	1.5002	0.0695	4.63%
2026-07-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5002	1.5002	1.5457	1.5457	-0.0455	-3.03%
2026-07-23	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5457	1.5457	1.5158	1.5158	0.0299	1.97%
2026-07-22	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5158	1.5158	1.5508	1.5508	-0.0350	-2.26%
2026-07-21	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5508	1.5508	1.4610	1.4610	0.0898	6.15%
2026-07-20	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.4610	1.4610	1.5513	1.5513	-0.0903	-6.18%
2026-07-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5513	1.5513	1.6581	1.6581	-0.1068	-6.44%
2026-07-16	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6581	1.6581	1.7161	1.7161	-0.0580	-3.38%
2026-07-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7161	1.7161	1.7691	1.7691	-0.0530	-3.00%
2026-07-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7691	1.7691	1.7143	1.7143	0.0548	3.20%
2026-07-13	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7143	1.7143	1.8362	1.8362	-0.1219	-7.11%
2026-07-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8362	1.8362	1.9013	1.9013	-0.0651	-3.42%
2026-07-09	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9013	1.9013	1.8838	1.8838	0.0175	0.93%
2026-07-08	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8838	1.8838	1.9618	1.9618	-0.0780	-4.14%
2026-07-07	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9618	1.9618	1.9985	1.9985	-0.0367	-1.84%
2026-07-06	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9985	1.9985	2.0481	2.0481	-0.0496	-2.48%
2026-07-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0481	2.0481	2.0846	2.0846	-0.0365	-1.78%
2026-07-02	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0846	2.0846	2.1703	2.1703	-0.0857	-3.95%
2026-07-01	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1703	2.1703	2.2115	2.2115	-0.0412	-1.86%
2026-06-30	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2115	2.2115	2.1133	2.1133	0.0982	4.65%
2026-06-29	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1133	2.1133	2.1432	2.1432	-0.0299	-1.41%
2026-06-26	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1432	2.1432	2.2266	2.2266	-0.0834	-3.75%
2026-06-25	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2266	2.2266	2.2354	2.2354	-0.0088	-0.39%
2026-06-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2354	2.2354	2.1927	2.1927	0.0427	1.95%
2026-06-23	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1927	2.1927	2.2765	2.2765	-0.0838	-3.68%
2026-06-22	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2765	2.2765	2.2714	2.2714	0.0051	0.22%
2026-06-18	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2714	2.2714	2.2382	2.2382	0.0332	1.48%
2026-06-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2382	2.2382	2.2242	2.2242	0.0140	0.63%
2026-06-16	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2242	2.2242	2.1391	2.1391	0.0851	3.98%
2026-06-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1391	2.1391	2.0324	2.0324	0.1067	5.25%
2026-06-12	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0324	2.0324	1.9852	1.9852	0.0472	2.38%
2026-06-11	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9852	1.9852	1.9973	1.9973	-0.0121	-0.61%
2026-06-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9973	1.9973	2.0236	2.0236	-0.0263	-1.30%
2026-06-09	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0236	2.0236	1.9406	1.9406	0.0830	4.28%
2026-06-08	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9406	1.9406	2.0350	2.0350	-0.0944	-4.86%
2026-06-05	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0350	2.0350	2.0551	2.0551	-0.0201	-0.98%
2026-06-04	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0551	2.0551	2.0719	2.0719	-0.0168	-0.81%
2026-06-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0719	2.0719	2.0495	2.0495	0.0224	1.09%
2026-06-02	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0495	2.0495	2.0514	2.0514	-0.0019	-0.09%
2026-06-01	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0514	2.0514	2.0673	2.0673	-0.0159	-0.77%
2026-05-29	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0673	2.0673	2.1344	2.1344	-0.0671	-3.14%
2026-05-28	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1344	2.1344	2.1040	2.1040	0.0304	1.44%
2026-05-27	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1040	2.1040	2.1372	2.1372	-0.0332	-1.55%
2026-05-26	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1372	2.1372	2.1628	2.1628	-0.0256	-1.18%
2026-05-25	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1628	2.1628	2.1685	2.1685	-0.0057	-0.26%
2026-05-22	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1685	2.1685	2.0884	2.0884	0.0801	3.84%
2026-05-21	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0884	2.0884	2.1876	2.1876	-0.0992	-4.75%
2026-05-20	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1876	2.1876	2.1619	2.1619	0.0257	1.19%
2026-05-19	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1619	2.1619	2.1475	2.1475	0.0144	0.67%
2026-05-18	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1475	2.1475	2.1510	2.1510	-0.0035	-0.16%
2026-05-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1510	2.1510	2.1850	2.1850	-0.0340	-1.56%
2026-05-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1850	2.1850	2.2590	2.2590	-0.0740	-3.39%
2026-05-13	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2590	2.2590	2.2436	2.2436	0.0154	0.69%
2026-05-12	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2436	2.2436	2.2506	2.2506	-0.0070	-0.31%
2026-05-11	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2506	2.2506	2.2102	2.2102	0.0404	1.83%
2026-05-08	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2102	2.2102	2.2454	2.2454	-0.0352	-1.57%
2026-04-30	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1857	2.1857	2.1480	2.1480	0.0377	1.76%
2026-04-29	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1480	2.1480	2.0684	2.0684	0.0796	3.85%
2026-04-28	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0684	2.0684	2.1028	2.1028	-0.0344	-1.64%
2026-04-27	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1028	2.1028	2.0750	2.0750	0.0278	1.34%
2026-04-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0750	2.0750	2.0533	2.0533	0.0217	1.06%
2026-04-23	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0533	2.0533	2.1396	2.1396	-0.0863	-4.20%
2026-04-22	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1396	2.1396	2.1313	2.1313	0.0083	0.39%
2026-04-21	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1313	2.1313	2.1122	2.1122	0.0191	0.90%
2026-04-20	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1122	2.1122	2.0985	2.0985	0.0137	0.65%
2026-04-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0985	2.0985	1.9871	1.9871	0.1114	5.61%
2026-04-16	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9871	1.9871	1.9434	1.9434	0.0437	2.25%
2026-04-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9434	1.9434	1.9627	1.9627	-0.0193	-0.98%
2026-04-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9627	1.9627	1.9219	1.9219	0.0408	2.12%
2026-04-13	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9219	1.9219	1.9266	1.9266	-0.0047	-0.24%
2026-04-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9266	1.9266	1.8814	1.8814	0.0452	2.40%
2026-04-09	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8814	1.8814	1.8987	1.8987	-0.0173	-0.91%
2026-04-08	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8987	1.8987	1.8009	1.8009	0.0978	5.43%
2026-04-07	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8009	1.8009	1.7865	1.7865	0.0144	0.81%
2026-04-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7865	1.7865	1.7962	1.7962	-0.0097	-0.54%
2026-04-02	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7962	1.7962	1.8427	1.8427	-0.0465	-2.52%
2026-04-01	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8427	1.8427	1.8015	1.8015	0.0412	2.29%
2026-03-31	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8015	1.8015	1.8596	1.8596	-0.0581	-3.23%
2026-03-30	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8596	1.8596	1.8650	1.8650	-0.0054	-0.29%
2026-03-27	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8650	1.8650	1.8142	1.8142	0.0508	2.80%
2026-03-26	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8142	1.8142	1.8212	1.8212	-0.0070	-0.38%
2026-03-25	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8212	1.8212	1.7717	1.7717	0.0495	2.79%
2026-03-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7717	1.7717	1.7476	1.7476	0.0241	1.38%
2026-03-23	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7476	1.7476	1.8261	1.8261	-0.0785	-4.30%
2026-03-20	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8261	1.8261	1.8380	1.8380	-0.0119	-0.65%
2026-03-19	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8380	1.8380	1.9132	1.9132	-0.0752	-4.09%
2026-03-18	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9132	1.9132	1.9031	1.9031	0.0101	0.53%
2026-03-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9031	1.9031	1.9686	1.9686	-0.0655	-3.44%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%