中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.8345
0.0307 1.70%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8510
0.0093 0.5070%
- 累计净值：2.3506
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近半年,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率26.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8417 |
2.3578 |
1.8345 |
2.3506 |
0.0072 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8345 |
2.3506 |
1.8038 |
2.3199 |
0.0307 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8038 |
2.3199 |
1.7889 |
2.3050 |
0.0149 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7889 |
2.3050 |
1.7965 |
2.3126 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7965 |
2.3126 |
1.7615 |
2.2776 |
0.0350 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7615 |
2.2776 |
1.7821 |
2.2982 |
-0.0206 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7821 |
2.2982 |
1.7835 |
2.2996 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7835 |
2.2996 |
1.7572 |
2.2733 |
0.0263 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7572 |
2.2733 |
1.7697 |
2.2858 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7697 |
2.2858 |
1.7629 |
2.2790 |
0.0068 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7629 |
2.2790 |
1.7743 |
2.2904 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7743 |
2.2904 |
1.7622 |
2.2783 |
0.0121 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7622 |
2.2783 |
1.7537 |
2.2698 |
0.0085 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7537 |
2.2698 |
1.7435 |
2.2596 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7435 |
2.2596 |
1.7540 |
2.2701 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7540 |
2.2701 |
1.7713 |
2.2874 |
-0.0173 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7713 |
2.2874 |
1.7607 |
2.2768 |
0.0106 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7607 |
2.2768 |
1.7519 |
2.2680 |
0.0088 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7519 |
2.2680 |
1.7454 |
2.2615 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7454 |
2.2615 |
1.7343 |
2.2504 |
0.0111 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7343 |
2.2504 |
1.7154 |
2.2315 |
0.0189 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7154 |
2.2315 |
1.6981 |
2.2142 |
0.0173 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6981 |
2.2142 |
1.7443 |
2.2604 |
-0.0462 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7443 |
2.2604 |
1.7504 |
2.2665 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7504 |
2.2665 |
1.7571 |
2.2732 |
-0.0067 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7571 |
2.2732 |
1.7778 |
2.2939 |
-0.0207 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7778 |
2.2939 |
1.7891 |
2.3052 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7891 |
2.3052 |
1.8185 |
2.3346 |
-0.0294 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8185 |
2.3346 |
1.7910 |
2.3071 |
0.0275 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7910 |
2.3071 |
1.7970 |
2.3131 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7970 |
2.3131 |
1.7945 |
2.3106 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7945 |
2.3106 |
1.7792 |
2.2953 |
0.0153 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7792 |
2.2953 |
1.7899 |
2.3060 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7899 |
2.3060 |
1.7735 |
2.2896 |
0.0164 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7735 |
2.2896 |
1.7722 |
2.2883 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7722 |
2.2883 |
1.7994 |
2.3155 |
-0.0272 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7994 |
2.3155 |
1.7875 |
2.3036 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7875 |
2.3036 |
1.7870 |
2.3031 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7870 |
2.3031 |
1.8109 |
2.3270 |
-0.0239 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8109 |
2.3270 |
1.7898 |
2.3059 |
0.0211 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7898 |
2.3059 |
1.7882 |
2.3043 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7882 |
2.3043 |
1.7739 |
2.2900 |
0.0143 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7739 |
2.2900 |
1.7588 |
2.2749 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7588 |
2.2749 |
1.7601 |
2.2762 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7601 |
2.2762 |
1.7736 |
2.2897 |
-0.0135 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7736 |
2.2897 |
1.7486 |
2.2647 |
0.0250 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7486 |
2.2647 |
1.7382 |
2.2543 |
0.0104 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7382 |
2.2543 |
1.7816 |
2.2977 |
-0.0434 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7816 |
2.2977 |
1.7857 |
2.3018 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7857 |
2.3018 |
1.7567 |
2.2728 |
0.0290 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7567 |
2.2728 |
1.7895 |
2.3056 |
-0.0328 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7895 |
2.3056 |
1.8133 |
2.3294 |
-0.0238 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8133 |
2.3294 |
1.8676 |
2.3837 |
-0.0543 |
-2.91% |
| 2025-10-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8676 |
2.3837 |
1.8540 |
2.3701 |
0.0136 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8540 |
2.3701 |
1.8335 |
2.3496 |
0.0205 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8335 |
2.3496 |
1.8001 |
2.3162 |
0.0334 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8001 |
2.3162 |
1.8411 |
2.3572 |
-0.0410 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8411 |
2.3572 |
1.8361 |
2.3522 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
2.3522 |
1.8041 |
2.3202 |
0.0320 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8041 |
2.3202 |
1.8019 |
2.3180 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8019 |
2.3180 |
1.7881 |
2.3042 |
0.0138 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7881 |
2.3042 |
1.7925 |
2.3086 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
2.3086 |
1.8015 |
2.3176 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8015 |
2.3176 |
1.7909 |
2.3070 |
0.0106 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7909 |
2.3070 |
1.7851 |
2.3012 |
0.0058 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7851 |
2.3012 |
1.7885 |
2.3046 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7885 |
2.3046 |
1.7876 |
2.3037 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7876 |
2.3037 |
1.7553 |
2.2714 |
0.0323 |
1.84% |
| 2025-09-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7553 |
2.2714 |
1.7592 |
2.2753 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
2.2753 |
1.7714 |
2.2875 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2025-09-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7714 |
2.2875 |
1.7580 |
2.2741 |
0.0134 |
0.76% |
| 2025-09-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7580 |
2.2741 |
1.6953 |
2.2114 |
0.0627 |
3.70% |
| 2025-09-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6953 |
2.2114 |
1.7376 |
2.2537 |
-0.0423 |
-2.43% |
| 2025-09-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7376 |
2.2537 |
1.7415 |
2.2576 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7415 |
2.2576 |
1.7698 |
2.2859 |
-0.0283 |
-1.60% |
| 2025-09-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7698 |
2.2859 |
1.7485 |
2.2646 |
0.0213 |
1.22% |
| 2025-08-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7485 |
2.2646 |
1.7217 |
2.2378 |
0.0268 |
1.56% |
| 2025-08-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7217 |
2.2378 |
1.7096 |
2.2257 |
0.0121 |
0.71% |
| 2025-08-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7096 |
2.2257 |
1.7340 |
2.2501 |
-0.0244 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7340 |
2.2501 |
1.7278 |
2.2439 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7278 |
2.2439 |
1.7140 |
2.2301 |
0.0138 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7140 |
2.2301 |
1.6913 |
2.2074 |
0.0227 |
1.34% |
| 2025-08-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6913 |
2.2074 |
1.6881 |
2.2042 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6881 |
2.2042 |
1.6793 |
2.1954 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6793 |
2.1954 |
1.6810 |
2.1971 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6810 |
2.1971 |
1.6675 |
2.1836 |
0.0135 |
0.81% |
| 2025-08-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6675 |
2.1836 |
1.6479 |
2.1640 |
0.0196 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6479 |
2.1640 |
1.6582 |
2.1743 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6582 |
2.1743 |
1.6365 |
2.1526 |
0.0217 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6365 |
2.1526 |
1.6298 |
2.1459 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6298 |
2.1459 |
1.6154 |
2.1315 |
0.0144 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6154 |
2.1315 |
1.6233 |
2.1394 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-08-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6233 |
2.1394 |
1.6330 |
2.1491 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-08-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6330 |
2.1491 |
1.6207 |
2.1368 |
0.0123 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6207 |
2.1368 |
1.6012 |
2.1173 |
0.0195 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
2.1173 |
1.5911 |
2.1072 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5911 |
2.1072 |
1.6002 |
2.1163 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6002 |
2.1163 |
1.6095 |
2.1256 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
2.1256 |
1.6187 |
2.1348 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6187 |
2.1348 |
1.6090 |
2.1251 |
0.0097 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6090 |
2.1251 |
1.5985 |
2.1146 |
0.0105 |
0.66% |
| 2025-07-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5985 |
2.1146 |
1.6022 |
2.1183 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6022 |
2.1183 |
1.5853 |
2.1014 |
0.0169 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5853 |
2.1014 |
1.5845 |
2.1006 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5845 |
2.1006 |
1.5760 |
2.0921 |
0.0085 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5760 |
2.0921 |
1.5695 |
2.0856 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5695 |
2.0856 |
1.5627 |
2.0788 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5627 |
2.0788 |
1.5453 |
2.0614 |
0.0174 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5453 |
2.0614 |
1.5439 |
2.0600 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5439 |
2.0600 |
1.5338 |
2.0499 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5338 |
2.0499 |
1.5284 |
2.0445 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5284 |
2.0445 |
1.5304 |
2.0465 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5304 |
2.0465 |
1.5360 |
2.0521 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5360 |
2.0521 |
1.5386 |
2.0547 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5386 |
2.0547 |
1.5161 |
2.0322 |
0.0225 |
1.48% |
| 2025-07-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5161 |
2.0322 |
1.5234 |
2.0395 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5234 |
2.0395 |
1.5181 |
2.0342 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-07-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5181 |
2.0342 |
1.5114 |
2.0275 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5114 |
2.0275 |
1.5188 |
2.0349 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5188 |
2.0349 |
1.5140 |
2.0301 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5140 |
2.0301 |
1.4951 |
2.0112 |
0.0189 |
1.26% |
| 2025-06-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4951 |
2.0112 |
1.4931 |
2.0092 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4931 |
2.0092 |
1.4988 |
2.0149 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4988 |
2.0149 |
1.4832 |
1.9993 |
0.0156 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4832 |
1.9993 |
1.4610 |
1.9771 |
0.0222 |
1.52% |
