南方乾利定开债(南方乾利)基金净值查询(005470)
今天最新净值
1.0606
0.0006 0.06%
2025-12-19
- 累计净值：1.2981
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1053亿
- 最近资产：10.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌 王润栋
近一月,南方乾利定开债(005470)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0606 |
1.2981 |
1.0600 |
1.2975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0600 |
1.2975 |
1.0598 |
1.2973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0598 |
1.2973 |
1.0592 |
1.2967 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0592 |
1.2967 |
1.0588 |
1.2963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0588 |
1.2963 |
1.0595 |
1.2970 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0595 |
1.2970 |
1.0598 |
1.2973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0598 |
1.2973 |
1.0590 |
1.2965 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0590 |
1.2965 |
1.0584 |
1.2959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0584 |
1.2959 |
1.0577 |
1.2952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0577 |
1.2952 |
1.0577 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0577 |
1.2952 |
1.0573 |
1.2948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0573 |
1.2948 |
1.0586 |
1.2961 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0586 |
1.2961 |
1.0589 |
1.2964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0589 |
1.2964 |
1.0593 |
1.2968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0593 |
1.2968 |
1.0591 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0591 |
1.2966 |
1.0587 |
1.2962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0587 |
1.2962 |
1.0589 |
1.2964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0589 |
1.2964 |
1.0600 |
1.2975 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0600 |
1.2975 |
1.0609 |
1.2984 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0609 |
1.2984 |
1.0610 |
1.2985 |
-0.0001 |
-0.01% |
