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南方乾利定开债(南方乾利)基金净值查询(005470)

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今天最新净值 1.0606 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2981
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1053亿
最近资产：10.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌王润栋

近一周南方乾利定开债|南方乾利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方乾利定开债(005470)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	005470	南方乾利定开债	1.0606	1.2981	1.0600	1.2975	0.0006	0.06%
2025-12-18	005470	南方乾利定开债	1.0600	1.2975	1.0598	1.2973	0.0002	0.02%
2025-12-17	005470	南方乾利定开债	1.0598	1.2973	1.0592	1.2967	0.0006	0.06%
2025-12-16	005470	南方乾利定开债	1.0592	1.2967	1.0588	1.2963	0.0004	0.04%
2025-12-15	005470	南方乾利定开债	1.0588	1.2963	1.0595	1.2970	-0.0007	-0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	2.6660	4.61%
南方信息创新混合C	2.5312	4.60%
南方高端装备混合A	3.5759	4.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7702	3.98%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7656	3.98%
南方科技创新混合A	2.6356	3.71%
南方科技创新混合C	2.4934	3.70%
南方成长先锋混合A	0.9132	3.67%
南方成长先锋混合C	0.8834	3.67%
南方核心科技一年持有混合A	1.4059	3.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%