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永赢丰利债券C基金净值查询(005508)

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今天最新净值 1.0212 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2866
  • 成立日期：2018-01-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7681亿
  • 最近资产：30.17亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿 张雪
近半年永赢丰利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢丰利债券C(005508)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005508 永赢丰利债券C 1.0214 1.2868 1.0212 1.2866 0.0002 0.02%
2026-09-16 005508 永赢丰利债券C 1.0212 1.2866 1.0210 1.2864 0.0002 0.02%
2026-09-15 005508 永赢丰利债券C 1.0210 1.2864 1.0208 1.2862 0.0002 0.02%
2026-09-14 005508 永赢丰利债券C 1.0208 1.2862 1.0207 1.2861 0.0001 0.01%
2026-09-11 005508 永赢丰利债券C 1.0207 1.2861 1.0208 1.2862 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 005508 永赢丰利债券C 1.0208 1.2862 1.0208 1.2862 0.0000 0.00%
2026-09-09 005508 永赢丰利债券C 1.0208 1.2862 1.0207 1.2861 0.0001 0.01%
2026-09-08 005508 永赢丰利债券C 1.0207 1.2861 1.0206 1.2860 0.0001 0.01%
2026-09-07 005508 永赢丰利债券C 1.0206 1.2860 1.0204 1.2858 0.0002 0.02%
2026-09-04 005508 永赢丰利债券C 1.0204 1.2858 1.0202 1.2856 0.0002 0.02%
2026-09-03 005508 永赢丰利债券C 1.0202 1.2856 1.0198 1.2852 0.0004 0.04%
2026-09-02 005508 永赢丰利债券C 1.0198 1.2852 1.0199 1.2853 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005508 永赢丰利债券C 1.0199 1.2853 1.0195 1.2849 0.0004 0.04%
2026-08-31 005508 永赢丰利债券C 1.0195 1.2849 1.0194 1.2848 0.0001 0.01%
2026-08-28 005508 永赢丰利债券C 1.0194 1.2848 1.0194 1.2848 0.0000 0.00%
2026-08-27 005508 永赢丰利债券C 1.0194 1.2848 1.0198 1.2852 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 005508 永赢丰利债券C 1.0198 1.2852 1.0199 1.2853 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005508 永赢丰利债券C 1.0199 1.2853 1.0199 1.2853 0.0000 0.00%
2026-08-24 005508 永赢丰利债券C 1.0199 1.2853 1.0196 1.2850 0.0003 0.03%
2026-08-21 005508 永赢丰利债券C 1.0196 1.2850 1.0197 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005508 永赢丰利债券C 1.0197 1.2851 1.0198 1.2852 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005508 永赢丰利债券C 1.0198 1.2852 1.0201 1.2855 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 005508 永赢丰利债券C 1.0201 1.2855 1.0196 1.2850 0.0005 0.05%
2026-08-17 005508 永赢丰利债券C 1.0196 1.2850 1.0194 1.2848 0.0002 0.02%
2026-08-14 005508 永赢丰利债券C 1.0194 1.2848 1.0193 1.2847 0.0001 0.01%
2026-08-13 005508 永赢丰利债券C 1.0193 1.2847 1.0190 1.2844 0.0003 0.03%
2026-08-12 005508 永赢丰利债券C 1.0190 1.2844 1.0190 1.2844 0.0000 0.00%
2026-08-11 005508 永赢丰利债券C 1.0190 1.2844 1.0190 1.2844 0.0000 0.00%
2026-08-10 005508 永赢丰利债券C 1.0190 1.2844 1.0185 1.2839 0.0005 0.05%
2026-08-07 005508 永赢丰利债券C 1.0185 1.2839 1.0182 1.2836 0.0003 0.03%
2026-08-06 005508 永赢丰利债券C 1.0182 1.2836 1.0181 1.2835 0.0001 0.01%
2026-08-05 005508 永赢丰利债券C 1.0181 1.2835 1.0181 1.2835 0.0000 0.00%
2026-08-04 005508 永赢丰利债券C 1.0181 1.2835 1.0180 1.2834 0.0001 0.01%
2026-08-03 005508 永赢丰利债券C 1.0180 1.2834 1.0179 1.2833 0.0001 0.01%
2026-07-31 005508 永赢丰利债券C 1.0179 1.2833 1.0177 1.2831 0.0002 0.02%
2026-07-30 005508 永赢丰利债券C 1.0177 1.2831 1.0174 1.2828 0.0003 0.03%
2026-07-29 005508 永赢丰利债券C 1.0174 1.2828 1.0173 1.2827 0.0001 0.01%
2026-07-28 005508 永赢丰利债券C 1.0173 1.2827 1.0175 1.2829 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 005508 永赢丰利债券C 1.0175 1.2829 1.0175 1.2829 0.0000 0.00%
2026-07-24 005508 永赢丰利债券C 1.0175 1.2829 1.0174 1.2828 0.0001 0.01%
2026-07-23 005508 永赢丰利债券C 1.0174 1.2828 1.0175 1.2829 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 005508 永赢丰利债券C 1.0175 1.2829 1.0171 1.2825 0.0004 0.04%
2026-07-21 005508 永赢丰利债券C 1.0171 1.2825 1.0171 1.2825 0.0000 0.00%
2026-07-20 005508 永赢丰利债券C 1.0171 1.2825 1.0171 1.2825 0.0000 0.00%
2026-07-17 005508 永赢丰利债券C 1.0171 1.2825 1.0170 1.2824 0.0001 0.01%
2026-07-16 005508 永赢丰利债券C 1.0170 1.2824 1.0170 1.2824 0.0000 0.00%
2026-07-15 005508 永赢丰利债券C 1.0170 1.2824 1.0169 1.2823 0.0001 0.01%
2026-07-14 005508 永赢丰利债券C 1.0169 1.2823 1.0168 1.2822 0.0001 0.01%
2026-07-13 005508 永赢丰利债券C 1.0168 1.2822 1.0168 1.2822 0.0000 0.00%
2026-07-10 005508 永赢丰利债券C 1.0168 1.2822 1.0167 1.2821 0.0001 0.01%
2026-07-09 005508 永赢丰利债券C 1.0167 1.2821 1.0166 1.2820 0.0001 0.01%
2026-07-08 005508 永赢丰利债券C 1.0166 1.2820 1.0165 1.2819 0.0001 0.01%
2026-07-07 005508 永赢丰利债券C 1.0165 1.2819 1.0164 1.2818 0.0001 0.01%
2026-07-06 005508 永赢丰利债券C 1.0164 1.2818 1.0160 1.2814 0.0004 0.04%
2026-07-03 005508 永赢丰利债券C 1.0160 1.2814 1.0161 1.2815 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 005508 永赢丰利债券C 1.0161 1.2815 1.0160 1.2814 0.0001 0.01%
2026-07-01 005508 永赢丰利债券C 1.0160 1.2814 1.0166 1.2820 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 005508 永赢丰利债券C 1.0166 1.2820 1.0167 1.2821 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 005508 永赢丰利债券C 1.0167 1.2821 1.0163 1.2817 0.0004 0.04%
2026-06-26 005508 永赢丰利债券C 1.0163 1.2817 1.0162 1.2816 0.0001 0.01%
2026-06-25 005508 永赢丰利债券C 1.0162 1.2816 1.0158 1.2812 0.0004 0.04%
2026-06-24 005508 永赢丰利债券C 1.0158 1.2812 1.0157 1.2811 0.0001 0.01%
2026-06-23 005508 永赢丰利债券C 1.0157 1.2811 1.0160 1.2814 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 005508 永赢丰利债券C 1.0160 1.2814 1.0159 1.2813 0.0001 0.01%
2026-06-18 005508 永赢丰利债券C 1.0159 1.2813 1.0156 1.2810 0.0003 0.03%
2026-06-17 005508 永赢丰利债券C 1.0156 1.2810 1.0152 1.2806 0.0004 0.04%
2026-06-16 005508 永赢丰利债券C 1.0152 1.2806 1.0148 1.2802 0.0004 0.04%
2026-06-15 005508 永赢丰利债券C 1.0148 1.2802 1.0145 1.2799 0.0003 0.03%
2026-06-12 005508 永赢丰利债券C 1.0145 1.2799 1.0145 1.2799 0.0000 0.00%
2026-06-11 005508 永赢丰利债券C 1.0145 1.2799 1.0152 1.2806 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 005508 永赢丰利债券C 1.0152 1.2806 1.0156 1.2810 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 005508 永赢丰利债券C 1.0156 1.2810 1.0161 1.2815 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 005508 永赢丰利债券C 1.0161 1.2815 1.0165 1.2819 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 005508 永赢丰利债券C 1.0165 1.2819 1.0167 1.2821 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005508 永赢丰利债券C 1.0167 1.2821 1.0165 1.2819 0.0002 0.02%
2026-06-03 005508 永赢丰利债券C 1.0165 1.2819 1.0165 1.2819 0.0000 0.00%
2026-06-02 005508 永赢丰利债券C 1.0165 1.2819 1.0164 1.2818 0.0001 0.01%
2026-06-01 005508 永赢丰利债券C 1.0164 1.2818 1.0159 1.2813 0.0005 0.05%
2026-05-29 005508 永赢丰利债券C 1.0159 1.2813 1.0157 1.2811 0.0002 0.02%
2026-05-28 005508 永赢丰利债券C 1.0157 1.2811 1.0154 1.2808 0.0003 0.03%
2026-05-27 005508 永赢丰利债券C 1.0154 1.2808 1.0149 1.2803 0.0005 0.05%
2026-05-26 005508 永赢丰利债券C 1.0149 1.2803 1.0341 1.2800 0.0003 0.03%
2026-05-25 005508 永赢丰利债券C 1.0341 1.2800 1.0338 1.2797 0.0003 0.03%
2026-05-22 005508 永赢丰利债券C 1.0338 1.2797 1.0338 1.2797 0.0000 0.00%
2026-05-21 005508 永赢丰利债券C 1.0338 1.2797 1.0338 1.2797 0.0000 0.00%
2026-05-20 005508 永赢丰利债券C 1.0338 1.2797 1.0335 1.2794 0.0003 0.03%
2026-05-19 005508 永赢丰利债券C 1.0335 1.2794 1.0330 1.2789 0.0005 0.05%
2026-05-18 005508 永赢丰利债券C 1.0330 1.2789 1.0327 1.2786 0.0003 0.03%
2026-05-15 005508 永赢丰利债券C 1.0327 1.2786 1.0325 1.2784 0.0002 0.02%
2026-05-14 005508 永赢丰利债券C 1.0325 1.2784 1.0325 1.2784 0.0000 0.00%
2026-05-13 005508 永赢丰利债券C 1.0325 1.2784 1.0321 1.2780 0.0004 0.04%
2026-05-12 005508 永赢丰利债券C 1.0321 1.2780 1.0318 1.2777 0.0003 0.03%
2026-05-11 005508 永赢丰利债券C 1.0318 1.2777 1.0316 1.2775 0.0002 0.02%
2026-05-08 005508 永赢丰利债券C 1.0316 1.2775 1.0315 1.2774 0.0001 0.01%
2026-04-30 005508 永赢丰利债券C 1.0316 1.2775 1.0317 1.2776 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005508 永赢丰利债券C 1.0317 1.2776 1.0313 1.2772 0.0004 0.04%
2026-04-28 005508 永赢丰利债券C 1.0313 1.2772 1.0310 1.2769 0.0003 0.03%
2026-04-27 005508 永赢丰利债券C 1.0310 1.2769 1.0310 1.2769 0.0000 0.00%
2026-04-24 005508 永赢丰利债券C 1.0310 1.2769 1.0312 1.2771 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005508 永赢丰利债券C 1.0312 1.2771 1.0314 1.2773 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 005508 永赢丰利债券C 1.0314 1.2773 1.0312 1.2771 0.0002 0.02%
2026-04-21 005508 永赢丰利债券C 1.0312 1.2771 1.0310 1.2769 0.0002 0.02%
2026-04-20 005508 永赢丰利债券C 1.0310 1.2769 1.0308 1.2767 0.0002 0.02%
2026-04-17 005508 永赢丰利债券C 1.0308 1.2767 1.0305 1.2764 0.0003 0.03%
2026-04-16 005508 永赢丰利债券C 1.0305 1.2764 1.0304 1.2763 0.0001 0.01%
2026-04-15 005508 永赢丰利债券C 1.0304 1.2763 1.0303 1.2762 0.0001 0.01%
2026-04-14 005508 永赢丰利债券C 1.0303 1.2762 1.0301 1.2760 0.0002 0.02%
2026-04-13 005508 永赢丰利债券C 1.0301 1.2760 1.0301 1.2760 0.0000 0.00%
2026-04-10 005508 永赢丰利债券C 1.0301 1.2760 1.0300 1.2759 0.0001 0.01%
2026-04-09 005508 永赢丰利债券C 1.0300 1.2759 1.0300 1.2759 0.0000 0.00%
2026-04-08 005508 永赢丰利债券C 1.0300 1.2759 1.0299 1.2758 0.0001 0.01%
2026-04-07 005508 永赢丰利债券C 1.0299 1.2758 1.0293 1.2752 0.0006 0.06%
2026-04-03 005508 永赢丰利债券C 1.0293 1.2752 1.0286 1.2745 0.0007 0.07%
2026-04-02 005508 永赢丰利债券C 1.0286 1.2745 1.0285 1.2744 0.0001 0.01%
2026-04-01 005508 永赢丰利债券C 1.0285 1.2744 1.0284 1.2743 0.0001 0.01%
2026-03-31 005508 永赢丰利债券C 1.0284 1.2743 1.0283 1.2742 0.0001 0.01%
2026-03-30 005508 永赢丰利债券C 1.0283 1.2742 1.0278 1.2737 0.0005 0.05%
2026-03-27 005508 永赢丰利债券C 1.0278 1.2737 1.0275 1.2734 0.0003 0.03%
2026-03-26 005508 永赢丰利债券C 1.0275 1.2734 1.0274 1.2733 0.0001 0.01%
2026-03-25 005508 永赢丰利债券C 1.0274 1.2733 1.0272 1.2731 0.0002 0.02%
2026-03-24 005508 永赢丰利债券C 1.0272 1.2731 1.0269 1.2728 0.0003 0.03%
2026-03-23 005508 永赢丰利债券C 1.0269 1.2728 1.0270 1.2729 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 005508 永赢丰利债券C 1.0270 1.2729 1.0268 1.2727 0.0002 0.02%
2026-03-19 005508 永赢丰利债券C 1.0268 1.2727 1.0265 1.2724 0.0003 0.03%
2026-03-18 005508 永赢丰利债券C 1.0265 1.2724 1.0261 1.2720 0.0004 0.04%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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