万家量化同顺混合A基金净值查询(005650)
今天最新净值
1.1262
0.0123 1.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1176
0.0021 0.1899%
- 累计净值:1.1262
- 成立日期:2018-05-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1234亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:乔亮 尹航
近一周,万家量化同顺混合A(005650)基金累计收益率3.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005650 |
万家量化同顺混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0125 |
1.13% |
2024-04-23 |
005650 |
万家量化同顺混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0026 |
0.24% |
2024-04-22 |
005650 |
万家量化同顺混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0027 |
-0.24% |
2024-04-19 |
005650 |
万家量化同顺混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |