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万家量化同顺混合C基金净值查询(005651)

今天最新净值 1.0916 0.0120 1.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 0.0134 1.2600%
  • 累计净值:1.0916
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮 尹航
今年以来万家量化同顺混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家量化同顺混合C(005651)基金累计收益率-5.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005651 万家量化同顺混合C 1.0597 1.0597 1.0803 1.0803 -0.0206 -1.91%
2024-03-26 005651 万家量化同顺混合C 1.0803 1.0803 1.0785 1.0785 0.0018 0.17%
2024-03-25 005651 万家量化同顺混合C 1.0785 1.0785 1.0974 1.0974 -0.0189 -1.72%
2024-03-22 005651 万家量化同顺混合C 1.0974 1.0974 1.1148 1.1148 -0.0174 -1.56%
2024-03-21 005651 万家量化同顺混合C 1.1148 1.1148 1.1098 1.1098 0.0050 0.45%
2024-03-20 005651 万家量化同顺混合C 1.1098 1.1098 1.1001 1.1001 0.0097 0.88%
2024-03-19 005651 万家量化同顺混合C 1.1001 1.1001 1.1052 1.1052 -0.0051 -0.46%
2024-03-18 005651 万家量化同顺混合C 1.1052 1.1052 1.0916 1.0916 0.0136 1.25%
2024-03-15 005651 万家量化同顺混合C 1.0916 1.0916 1.0796 1.0796 0.0120 1.11%
2024-03-14 005651 万家量化同顺混合C 1.0796 1.0796 1.0813 1.0813 -0.0017 -0.16%
2024-03-13 005651 万家量化同顺混合C 1.0813 1.0813 1.0801 1.0801 0.0012 0.11%
2024-03-12 005651 万家量化同顺混合C 1.0801 1.0801 1.0681 1.0681 0.0120 1.12%
2024-03-11 005651 万家量化同顺混合C 1.0681 1.0681 1.0550 1.0550 0.0131 1.24%
2024-03-08 005651 万家量化同顺混合C 1.0550 1.0550 1.0483 1.0483 0.0067 0.64%
2024-03-07 005651 万家量化同顺混合C 1.0483 1.0483 1.0505 1.0505 -0.0022 -0.21%
2024-03-06 005651 万家量化同顺混合C 1.0505 1.0505 1.0464 1.0464 0.0041 0.39%
2024-03-05 005651 万家量化同顺混合C 1.0464 1.0464 1.0599 1.0599 -0.0135 -1.27%
2024-03-04 005651 万家量化同顺混合C 1.0599 1.0599 1.0628 1.0628 -0.0029 -0.27%
2024-03-01 005651 万家量化同顺混合C 1.0628 1.0628 1.0564 1.0564 0.0064 0.61%
2024-02-29 005651 万家量化同顺混合C 1.0564 1.0564 1.0308 1.0308 0.0256 2.48%
2024-02-28 005651 万家量化同顺混合C 1.0308 1.0308 1.0680 1.0680 -0.0372 -3.48%
2024-02-27 005651 万家量化同顺混合C 1.0680 1.0680 1.0514 1.0514 0.0166 1.58%
2024-02-26 005651 万家量化同顺混合C 1.0514 1.0514 1.0466 1.0466 0.0048 0.46%
2024-02-23 005651 万家量化同顺混合C 1.0466 1.0466 1.0324 1.0324 0.0142 1.38%
2024-02-22 005651 万家量化同顺混合C 1.0324 1.0324 1.0210 1.0210 0.0114 1.12%
2024-02-21 005651 万家量化同顺混合C 1.0210 1.0210 1.0137 1.0137 0.0073 0.72%
2024-02-20 005651 万家量化同顺混合C 1.0137 1.0137 1.0117 1.0117 0.0020 0.20%
2024-02-19 005651 万家量化同顺混合C 1.0117 1.0117 1.0014 1.0014 0.0103 1.03%
2024-02-08 005651 万家量化同顺混合C 1.0014 1.0014 0.9507 0.9507 0.0507 5.33%
2024-02-07 005651 万家量化同顺混合C 0.9507 0.9507 0.9348 0.9348 0.0159 1.70%
2024-02-06 005651 万家量化同顺混合C 0.9348 0.9348 0.8922 0.8922 0.0426 4.77%
2024-02-05 005651 万家量化同顺混合C 0.8922 0.8922 0.9538 0.9538 -0.0616 -6.46%
2024-02-02 005651 万家量化同顺混合C 0.9538 0.9538 0.9901 0.9901 -0.0363 -3.67%
2024-02-01 005651 万家量化同顺混合C 0.9901 0.9901 1.0056 1.0056 -0.0155 -1.54%
2024-01-31 005651 万家量化同顺混合C 1.0056 1.0056 1.0425 1.0425 -0.0369 -3.54%
2024-01-30 005651 万家量化同顺混合C 1.0425 1.0425 1.0686 1.0686 -0.0261 -2.44%
2024-01-29 005651 万家量化同顺混合C 1.0686 1.0686 1.0873 1.0873 -0.0187 -1.72%
2024-01-26 005651 万家量化同顺混合C 1.0873 1.0873 1.0838 1.0838 0.0035 0.32%
2024-01-25 005651 万家量化同顺混合C 1.0838 1.0838 1.0443 1.0443 0.0395 3.78%
2024-01-24 005651 万家量化同顺混合C 1.0443 1.0443 1.0232 1.0232 0.0211 2.06%
2024-01-23 005651 万家量化同顺混合C 1.0232 1.0232 1.0143 1.0143 0.0089 0.88%
2024-01-22 005651 万家量化同顺混合C 1.0143 1.0143 1.0714 1.0714 -0.0571 -5.33%
2024-01-19 005651 万家量化同顺混合C 1.0714 1.0714 1.0815 1.0815 -0.0101 -0.93%
2024-01-18 005651 万家量化同顺混合C 1.0815 1.0815 1.0955 1.0955 -0.0140 -1.28%
2024-01-17 005651 万家量化同顺混合C 1.0955 1.0955 1.1181 1.1181 -0.0226 -2.02%
2024-01-16 005651 万家量化同顺混合C 1.1181 1.1181 1.1221 1.1221 -0.0040 -0.36%
2024-01-15 005651 万家量化同顺混合C 1.1221 1.1221 1.1258 1.1258 -0.0037 -0.33%
2024-01-12 005651 万家量化同顺混合C 1.1258 1.1258 1.1288 1.1288 -0.0030 -0.27%
2024-01-11 005651 万家量化同顺混合C 1.1288 1.1288 1.1148 1.1148 0.0140 1.26%
2024-01-10 005651 万家量化同顺混合C 1.1148 1.1148 1.1206 1.1206 -0.0058 -0.52%
2024-01-09 005651 万家量化同顺混合C 1.1206 1.1206 1.1165 1.1165 0.0041 0.37%
2024-01-08 005651 万家量化同顺混合C 1.1165 1.1165 1.1417 1.1417 -0.0252 -2.21%
2024-01-05 005651 万家量化同顺混合C 1.1417 1.1417 1.1560 1.1560 -0.0143 -1.24%
2024-01-04 005651 万家量化同顺混合C 1.1560 1.1560 1.1588 1.1588 -0.0028 -0.24%
2024-01-03 005651 万家量化同顺混合C 1.1588 1.1588 1.1586 1.1586 0.0002 0.02%
2024-01-02 005651 万家量化同顺混合C 1.1586 1.1586 1.1613 1.1613 -0.0027 -0.23%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%