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万家量化同顺混合C基金净值查询(005651)

今天最新净值 1.0916 0.0120 1.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 0.0134 1.2600%
  • 累计净值:1.0916
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮 尹航
近一月万家量化同顺混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,万家量化同顺混合C(005651)基金累计收益率9.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005651 万家量化同顺混合C 1.0740 1.0740 1.0597 1.0597 0.0143 1.35%
2024-03-27 005651 万家量化同顺混合C 1.0597 1.0597 1.0803 1.0803 -0.0206 -1.91%
2024-03-26 005651 万家量化同顺混合C 1.0803 1.0803 1.0785 1.0785 0.0018 0.17%
2024-03-25 005651 万家量化同顺混合C 1.0785 1.0785 1.0974 1.0974 -0.0189 -1.72%
2024-03-22 005651 万家量化同顺混合C 1.0974 1.0974 1.1148 1.1148 -0.0174 -1.56%
2024-03-21 005651 万家量化同顺混合C 1.1148 1.1148 1.1098 1.1098 0.0050 0.45%
2024-03-20 005651 万家量化同顺混合C 1.1098 1.1098 1.1001 1.1001 0.0097 0.88%
2024-03-19 005651 万家量化同顺混合C 1.1001 1.1001 1.1052 1.1052 -0.0051 -0.46%
2024-03-18 005651 万家量化同顺混合C 1.1052 1.1052 1.0916 1.0916 0.0136 1.25%
2024-03-15 005651 万家量化同顺混合C 1.0916 1.0916 1.0796 1.0796 0.0120 1.11%
2024-03-14 005651 万家量化同顺混合C 1.0796 1.0796 1.0813 1.0813 -0.0017 -0.16%
2024-03-13 005651 万家量化同顺混合C 1.0813 1.0813 1.0801 1.0801 0.0012 0.11%
2024-03-12 005651 万家量化同顺混合C 1.0801 1.0801 1.0681 1.0681 0.0120 1.12%
2024-03-11 005651 万家量化同顺混合C 1.0681 1.0681 1.0550 1.0550 0.0131 1.24%
2024-03-08 005651 万家量化同顺混合C 1.0550 1.0550 1.0483 1.0483 0.0067 0.64%
2024-03-07 005651 万家量化同顺混合C 1.0483 1.0483 1.0505 1.0505 -0.0022 -0.21%
2024-03-06 005651 万家量化同顺混合C 1.0505 1.0505 1.0464 1.0464 0.0041 0.39%
2024-03-05 005651 万家量化同顺混合C 1.0464 1.0464 1.0599 1.0599 -0.0135 -1.27%
2024-03-04 005651 万家量化同顺混合C 1.0599 1.0599 1.0628 1.0628 -0.0029 -0.27%
2024-03-01 005651 万家量化同顺混合C 1.0628 1.0628 1.0564 1.0564 0.0064 0.61%
2024-02-29 005651 万家量化同顺混合C 1.0564 1.0564 1.0308 1.0308 0.0256 2.48%