万家量化同顺混合C基金净值查询(005651)
今天最新净值
1.0916
0.0120 1.1100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0809
0.0124 1.1621%
- 累计净值：1.0916
- 成立日期：2018-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1264亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一周,万家量化同顺混合C(005651)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005651 |
万家量化同顺混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
005651 |
万家量化同顺混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
005651 |
万家量化同顺混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
005651 |
万家量化同顺混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
005651 |
万家量化同顺混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0479 |
4.68% |
