华夏上证50ETF联接C(华夏上证50联接C)基金净值查询(005733)
今天最新净值
1.0444
0.0071 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0662
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0997
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.9731亿
- 最近资产：22.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐猛
近一月华夏上证50ETF联接C|华夏上证50联接C基金净值查询
近一月,华夏上证50ETF联接C(005733)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0371 |
1.0924 |
1.0444 |
1.0997 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-09-16 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0444 |
1.0997 |
1.0373 |
1.0926 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0373 |
1.0926 |
1.0423 |
1.0976 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0423 |
1.0976 |
1.0447 |
1.1000 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0447 |
1.1000 |
1.0570 |
1.1123 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0570 |
1.1123 |
1.0578 |
1.1131 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0578 |
1.1131 |
1.0571 |
1.1124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0571 |
1.1124 |
1.0582 |
1.1135 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0582 |
1.1135 |
1.0623 |
1.1176 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0623 |
1.1176 |
1.0607 |
1.1160 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0607 |
1.1160 |
1.0589 |
1.1142 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0589 |
1.1142 |
1.0685 |
1.1238 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0685 |
1.1238 |
1.0666 |
1.1219 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0666 |
1.1219 |
1.0622 |
1.1175 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0622 |
1.1175 |
1.0646 |
1.1199 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0646 |
1.1199 |
1.0561 |
1.1114 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0561 |
1.1114 |
1.0458 |
1.1011 |
0.0103 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0458 |
1.1011 |
1.0440 |
1.0993 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0440 |
1.0993 |
1.0485 |
1.1038 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0485 |
1.1038 |
1.0467 |
1.1020 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0467 |
1.1020 |
1.0512 |
1.1065 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0512 |
1.1065 |
1.0669 |
1.1222 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
005733 |
华夏上证50ETF联接C |
1.0669 |
1.1222 |
1.0688 |
1.1241 |
-0.0019 |
-0.18% |
