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诺安鼎利混合A基金净值查询(006005)

今天最新净值 1.3904 0.0049 0.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3761 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3904
  • 成立日期:2019-03-28
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2935亿
  • 最近资产:5.32亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:孔宪政 张立 周颖恺
近一周诺安鼎利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,诺安鼎利混合A(006005)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006005 诺安鼎利混合A 1.3921 1.3921 1.3904 1.3904 0.0017 0.12%
2026-09-16 006005 诺安鼎利混合A 1.3904 1.3904 1.3855 1.3855 0.0049 0.35%
2026-09-15 006005 诺安鼎利混合A 1.3855 1.3855 1.3899 1.3899 -0.0044 -0.32%
2026-09-14 006005 诺安鼎利混合A 1.3899 1.3899 1.3881 1.3881 0.0018 0.13%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%