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诺安鼎利混合A基金净值查询(006005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3904 0.0049 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3761 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3904
成立日期：2019-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2935亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政张立周颖恺

近一周诺安鼎利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安鼎利混合A(006005)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006005	诺安鼎利混合A	1.3921	1.3921	1.3904	1.3904	0.0017	0.12%
2026-09-16	006005	诺安鼎利混合A	1.3904	1.3904	1.3855	1.3855	0.0049	0.35%
2026-09-15	006005	诺安鼎利混合A	1.3855	1.3855	1.3899	1.3899	-0.0044	-0.32%
2026-09-14	006005	诺安鼎利混合A	1.3899	1.3899	1.3881	1.3881	0.0018	0.13%
2026-09-11	006005	诺安鼎利混合A	1.3881	1.3881	1.3945	1.3945	-0.0064	-0.46%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%