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诺安鼎利混合A基金净值查询(006005)

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今天最新净值 1.3904 0.0049 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3761 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3904
成立日期：2019-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2935亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政张立周颖恺

近一周诺安鼎利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安鼎利混合A(006005)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006005	诺安鼎利混合A	1.3921	1.3921	1.3904	1.3904	0.0017	0.12%
2026-09-16	006005	诺安鼎利混合A	1.3904	1.3904	1.3855	1.3855	0.0049	0.35%
2026-09-15	006005	诺安鼎利混合A	1.3855	1.3855	1.3899	1.3899	-0.0044	-0.32%
2026-09-14	006005	诺安鼎利混合A	1.3899	1.3899	1.3881	1.3881	0.0018	0.13%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%