富国MSCI中国A股国际通基金净值查询(006034)
今天最新净值
1.8651
0.0213 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8736
0.0298 1.6167%
- 累计净值:1.8651
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0875亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:徐幼华 方旻
今年以来,富国MSCI中国A股国际通(006034)基金累计收益率4.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8651 |
1.8651 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0213 |
1.16% |
2024-04-25 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8438 |
1.8438 |
1.8405 |
1.8405 |
0.0033 |
0.18% |
2024-04-24 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8405 |
1.8405 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0112 |
0.61% |
2024-04-23 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8486 |
1.8486 |
-0.0193 |
-1.04% |
2024-04-22 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8486 |
1.8486 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0099 |
-0.53% |
2024-04-19 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8585 |
1.8585 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0081 |
-0.43% |
2024-04-18 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8666 |
1.8666 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0027 |
0.14% |
2024-04-17 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8639 |
1.8639 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0319 |
1.74% |
2024-04-16 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0232 |
-1.25% |
2024-04-15 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8552 |
1.8552 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0355 |
1.95% |
|
2024-04-12 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8197 |
1.8197 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0073 |
-0.40% |
2024-04-11 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0060 |
0.33% |
2024-04-10 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0116 |
-0.63% |
2024-04-09 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8326 |
1.8326 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0040 |
-0.22% |
2024-04-08 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8366 |
1.8366 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0152 |
-0.82% |
2024-04-03 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8518 |
1.8518 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-04-02 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8525 |
1.8525 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0049 |
-0.26% |
2024-04-01 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8574 |
1.8574 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0283 |
1.55% |
2024-03-29 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8291 |
1.8291 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0156 |
0.86% |
2024-03-28 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8135 |
1.8135 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0121 |
0.67% |
2024-03-27 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8014 |
1.8014 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0184 |
-1.01% |
2024-03-26 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8198 |
1.8198 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0071 |
0.39% |
2024-03-25 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8127 |
1.8127 |
1.8222 |
1.8222 |
-0.0095 |
-0.52% |
2024-03-22 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8222 |
1.8222 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0176 |
-0.96% |
2024-03-21 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0019 |
-0.10% |
|
2024-03-20 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8417 |
1.8417 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0048 |
0.26% |
2024-03-19 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8369 |
1.8369 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0123 |
-0.67% |
2024-03-18 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0158 |
0.86% |
2024-03-15 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0076 |
0.42% |
2024-03-14 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0034 |
-0.19% |
2024-03-13 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8292 |
1.8292 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0065 |
-0.35% |
2024-03-12 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8357 |
1.8357 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-11 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8359 |
1.8359 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0165 |
0.91% |
2024-03-08 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0109 |
0.60% |
2024-03-07 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8085 |
1.8085 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0096 |
-0.53% |
2024-03-06 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8181 |
1.8181 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0036 |
-0.20% |
2024-03-05 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8217 |
1.8217 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0057 |
0.31% |
2024-03-04 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0032 |
0.18% |
2024-03-01 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8128 |
1.8128 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0118 |
0.66% |
2024-02-29 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0359 |
2.03% |
2024-02-28 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7651 |
1.7651 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0273 |
-1.52% |
2024-02-27 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7924 |
1.7924 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0217 |
1.23% |
2024-02-26 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7707 |
1.7707 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0133 |
-0.75% |
2024-02-23 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0065 |
0.37% |
2024-02-22 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7775 |
1.7775 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0143 |
0.81% |
2024-02-21 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7632 |
1.7632 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0158 |
0.90% |
2024-02-20 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7474 |
1.7474 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0053 |
0.30% |
2024-02-19 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7421 |
1.7421 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0187 |
1.09% |
2024-02-08 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7234 |
1.7234 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0110 |
0.64% |
2024-02-07 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7124 |
1.7124 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0264 |
1.57% |
2024-02-06 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0627 |
3.86% |
2024-02-05 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0061 |
-0.37% |
2024-02-02 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0218 |
-1.32% |
2024-02-01 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0037 |
-0.22% |
2024-01-31 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0216 |
-1.29% |
2024-01-30 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6765 |
1.6765 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0308 |
-1.80% |
2024-01-29 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7073 |
1.7073 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0114 |
-0.66% |
2024-01-26 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7187 |
1.7187 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0013 |
-0.08% |
2024-01-25 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7200 |
1.7200 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0398 |
2.37% |
2024-01-24 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0247 |
1.49% |
2024-01-23 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6555 |
1.6555 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0089 |
0.54% |
2024-01-22 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6466 |
1.6466 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0425 |
-2.52% |
2024-01-19 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0060 |
-0.35% |
2024-01-18 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6951 |
1.6951 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0071 |
0.42% |
2024-01-17 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.6880 |
1.6880 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0316 |
-1.84% |
2024-01-16 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7196 |
1.7196 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0066 |
0.39% |
2024-01-15 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-12 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7127 |
1.7127 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0029 |
-0.17% |
2024-01-11 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7156 |
1.7156 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0073 |
0.43% |
2024-01-10 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7083 |
1.7083 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0064 |
-0.37% |
2024-01-09 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7147 |
1.7147 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0036 |
0.21% |
2024-01-08 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7111 |
1.7111 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0214 |
-1.24% |
2024-01-05 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7325 |
1.7325 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0090 |
-0.52% |
2024-01-04 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7415 |
1.7415 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0098 |
-0.56% |
2024-01-03 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7513 |
1.7513 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0006 |
0.03% |
2024-01-02 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通 |
1.7507 |
1.7507 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0100 |
-0.57% |