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大成景恒混合C基金净值查询(006038)

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今天最新净值 3.3893 0.0220 0.65% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.7960 0.0083 0.2202% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3893
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7359亿
  • 最近资产：10.41亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏秉毅
近半年大成景恒混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景恒混合C(006038)基金累计收益率-10.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006038 大成景恒混合C 3.4076 3.4076 3.3893 3.3893 0.0183 0.54%
2026-09-16 006038 大成景恒混合C 3.3893 3.3893 3.3673 3.3673 0.0220 0.65%
2026-09-15 006038 大成景恒混合C 3.3673 3.3673 3.4322 3.4322 -0.0649 -1.93%
2026-09-14 006038 大成景恒混合C 3.4322 3.4322 3.4094 3.4094 0.0228 0.67%
2026-09-11 006038 大成景恒混合C 3.4094 3.4094 3.4795 3.4795 -0.0701 -2.06%
2026-09-10 006038 大成景恒混合C 3.4795 3.4795 3.5290 3.5290 -0.0495 -1.40%
2026-09-09 006038 大成景恒混合C 3.5290 3.5290 3.5656 3.5656 -0.0366 -1.03%
2026-09-08 006038 大成景恒混合C 3.5656 3.5656 3.5298 3.5298 0.0358 1.01%
2026-09-07 006038 大成景恒混合C 3.5298 3.5298 3.5102 3.5102 0.0196 0.56%
2026-09-04 006038 大成景恒混合C 3.5102 3.5102 3.4928 3.4928 0.0174 0.50%
2026-09-03 006038 大成景恒混合C 3.4928 3.4928 3.5225 3.5225 -0.0297 -0.85%
2026-09-02 006038 大成景恒混合C 3.5225 3.5225 3.5451 3.5451 -0.0226 -0.64%
2026-09-01 006038 大成景恒混合C 3.5451 3.5451 3.5016 3.5016 0.0435 1.24%
2026-08-31 006038 大成景恒混合C 3.5016 3.5016 3.4788 3.4788 0.0228 0.66%
2026-08-28 006038 大成景恒混合C 3.4788 3.4788 3.4552 3.4552 0.0236 0.68%
2026-08-27 006038 大成景恒混合C 3.4552 3.4552 3.4592 3.4592 -0.0040 -0.12%
2026-08-26 006038 大成景恒混合C 3.4592 3.4592 3.4605 3.4605 -0.0013 -0.04%
2026-08-25 006038 大成景恒混合C 3.4605 3.4605 3.4004 3.4004 0.0601 1.77%
2026-08-24 006038 大成景恒混合C 3.4004 3.4004 3.4396 3.4396 -0.0392 -1.14%
2026-08-21 006038 大成景恒混合C 3.4396 3.4396 3.4759 3.4759 -0.0363 -1.06%
2026-08-20 006038 大成景恒混合C 3.4759 3.4759 3.3834 3.3834 0.0925 2.73%
2026-08-19 006038 大成景恒混合C 3.3834 3.3834 3.4784 3.4784 -0.0950 -2.73%
2026-08-18 006038 大成景恒混合C 3.4784 3.4784 3.4753 3.4753 0.0031 0.09%
2026-08-17 006038 大成景恒混合C 3.4753 3.4753 3.4397 3.4397 0.0356 1.03%
2026-08-14 006038 大成景恒混合C 3.4397 3.4397 3.4515 3.4515 -0.0118 -0.34%
2026-08-13 006038 大成景恒混合C 3.4515 3.4515 3.4691 3.4691 -0.0176 -0.51%
2026-08-12 006038 大成景恒混合C 3.4691 3.4691 3.4497 3.4497 0.0194 0.56%
2026-08-11 006038 大成景恒混合C 3.4497 3.4497 3.4696 3.4696 -0.0199 -0.57%
2026-08-10 006038 大成景恒混合C 3.4696 3.4696 3.3832 3.3832 0.0864 2.55%
2026-08-07 006038 大成景恒混合C 3.3832 3.3832 3.3588 3.3588 0.0244 0.73%
2026-08-06 006038 大成景恒混合C 3.3588 3.3588 3.3577 3.3577 0.0011 0.03%
2026-08-05 006038 大成景恒混合C 3.3577 3.3577 3.3530 3.3530 0.0047 0.14%
2026-08-04 006038 大成景恒混合C 3.3530 3.3530 3.3358 3.3358 0.0172 0.52%
2026-08-03 006038 大成景恒混合C 3.3358 3.3358 3.2790 3.2790 0.0568 1.73%
2026-07-31 006038 大成景恒混合C 3.2790 3.2790 3.2237 3.2237 0.0553 1.72%
2026-07-30 006038 大成景恒混合C 3.2237 3.2237 3.2371 3.2371 -0.0134 -0.41%
2026-07-29 006038 大成景恒混合C 3.2371 3.2371 3.1740 3.1740 0.0631 1.99%
2026-07-28 006038 大成景恒混合C 3.1740 3.1740 3.1624 3.1624 0.0116 0.37%
2026-07-27 006038 大成景恒混合C 3.1624 3.1624 3.0710 3.0710 0.0914 2.98%
2026-07-24 006038 大成景恒混合C 3.0710 3.0710 3.1587 3.1587 -0.0877 -2.78%
2026-07-23 006038 大成景恒混合C 3.1587 3.1587 3.1001 3.1001 0.0586 1.89%
2026-07-22 006038 大成景恒混合C 3.1001 3.1001 3.1416 3.1416 -0.0415 -1.32%
2026-07-21 006038 大成景恒混合C 3.1416 3.1416 3.1654 3.1654 -0.0238 -0.75%
2026-07-20 006038 大成景恒混合C 3.1654 3.1654 3.1974 3.1974 -0.0320 -1.00%
2026-07-17 006038 大成景恒混合C 3.1974 3.1974 3.3314 3.3314 -0.1340 -4.02%
2026-07-16 006038 大成景恒混合C 3.3314 3.3314 3.3131 3.3131 0.0183 0.55%
2026-07-15 006038 大成景恒混合C 3.3131 3.3131 3.2584 3.2584 0.0547 1.68%
2026-07-14 006038 大成景恒混合C 3.2584 3.2584 3.2169 3.2169 0.0415 1.29%
2026-07-13 006038 大成景恒混合C 3.2169 3.2169 3.2872 3.2872 -0.0703 -2.14%
2026-07-10 006038 大成景恒混合C 3.2872 3.2872 3.2231 3.2231 0.0641 1.99%
2026-07-09 006038 大成景恒混合C 3.2231 3.2231 3.2116 3.2116 0.0115 0.36%
2026-07-08 006038 大成景恒混合C 3.2116 3.2116 3.2281 3.2281 -0.0165 -0.51%
2026-07-07 006038 大成景恒混合C 3.2281 3.2281 3.3123 3.3123 -0.0842 -2.61%
2026-07-06 006038 大成景恒混合C 3.3123 3.3123 3.3207 3.3207 -0.0084 -0.25%
2026-07-03 006038 大成景恒混合C 3.3207 3.3207 3.2817 3.2817 0.0390 1.19%
2026-07-02 006038 大成景恒混合C 3.2817 3.2817 3.3056 3.3056 -0.0239 -0.72%
2026-07-01 006038 大成景恒混合C 3.3056 3.3056 3.1946 3.1946 0.1110 3.47%
2026-06-30 006038 大成景恒混合C 3.1946 3.1946 3.1742 3.1742 0.0204 0.64%
2026-06-29 006038 大成景恒混合C 3.1742 3.1742 3.1282 3.1282 0.0460 1.47%
2026-06-26 006038 大成景恒混合C 3.1282 3.1282 3.2176 3.2176 -0.0894 -2.78%
2026-06-25 006038 大成景恒混合C 3.2176 3.2176 3.2872 3.2872 -0.0696 -2.16%
2026-06-24 006038 大成景恒混合C 3.2872 3.2872 3.3718 3.3718 -0.0846 -2.57%
2026-06-23 006038 大成景恒混合C 3.3718 3.3718 3.3470 3.3470 0.0248 0.74%
2026-06-22 006038 大成景恒混合C 3.3470 3.3470 3.3362 3.3362 0.0108 0.32%
2026-06-18 006038 大成景恒混合C 3.3362 3.3362 3.3301 3.3301 0.0061 0.18%
2026-06-17 006038 大成景恒混合C 3.3301 3.3301 3.3811 3.3811 -0.0510 -1.53%
2026-06-16 006038 大成景恒混合C 3.3811 3.3811 3.3746 3.3746 0.0065 0.19%
2026-06-15 006038 大成景恒混合C 3.3746 3.3746 3.3472 3.3472 0.0274 0.82%
2026-06-12 006038 大成景恒混合C 3.3472 3.3472 3.3005 3.3005 0.0467 1.41%
2026-06-11 006038 大成景恒混合C 3.3005 3.3005 3.3355 3.3355 -0.0350 -1.05%
2026-06-10 006038 大成景恒混合C 3.3355 3.3355 3.3511 3.3511 -0.0156 -0.47%
2026-06-09 006038 大成景恒混合C 3.3511 3.3511 3.3264 3.3264 0.0247 0.74%
2026-06-08 006038 大成景恒混合C 3.3264 3.3264 3.4277 3.4277 -0.1013 -2.96%
2026-06-05 006038 大成景恒混合C 3.4277 3.4277 3.4058 3.4058 0.0219 0.64%
2026-06-04 006038 大成景恒混合C 3.4058 3.4058 3.4689 3.4689 -0.0631 -1.85%
2026-06-03 006038 大成景恒混合C 3.4689 3.4689 3.4982 3.4982 -0.0293 -0.84%
2026-06-02 006038 大成景恒混合C 3.4982 3.4982 3.5612 3.5612 -0.0630 -1.80%
2026-06-01 006038 大成景恒混合C 3.5612 3.5612 3.5076 3.5076 0.0536 1.53%
2026-05-29 006038 大成景恒混合C 3.5076 3.5076 3.5991 3.5991 -0.0915 -2.54%
2026-05-28 006038 大成景恒混合C 3.5991 3.5991 3.5954 3.5954 0.0037 0.10%
2026-05-27 006038 大成景恒混合C 3.5954 3.5954 3.6698 3.6698 -0.0744 -2.03%
2026-05-26 006038 大成景恒混合C 3.6698 3.6698 3.7233 3.7233 -0.0535 -1.44%
2026-05-25 006038 大成景恒混合C 3.7233 3.7233 3.7235 3.7235 -0.0002 -0.01%
2026-05-22 006038 大成景恒混合C 3.7235 3.7235 3.6665 3.6665 0.0570 1.55%
2026-05-21 006038 大成景恒混合C 3.6665 3.6665 3.7682 3.7682 -0.1017 -2.70%
2026-05-20 006038 大成景恒混合C 3.7682 3.7682 3.7840 3.7840 -0.0158 -0.42%
2026-05-19 006038 大成景恒混合C 3.7840 3.7840 3.7489 3.7489 0.0351 0.94%
2026-05-18 006038 大成景恒混合C 3.7489 3.7489 3.7424 3.7424 0.0065 0.17%
2026-05-15 006038 大成景恒混合C 3.7424 3.7424 3.7779 3.7779 -0.0355 -0.94%
2026-05-14 006038 大成景恒混合C 3.7779 3.7779 3.8102 3.8102 -0.0323 -0.85%
2026-05-13 006038 大成景恒混合C 3.8102 3.8102 3.7889 3.7889 0.0213 0.56%
2026-05-12 006038 大成景恒混合C 3.7889 3.7889 3.8519 3.8519 -0.0630 -1.66%
2026-05-11 006038 大成景恒混合C 3.8519 3.8519 3.8242 3.8242 0.0277 0.72%
2026-05-08 006038 大成景恒混合C 3.8242 3.8242 3.8010 3.8010 0.0232 0.61%
2026-04-30 006038 大成景恒混合C 3.7689 3.7689 3.7625 3.7625 0.0064 0.17%
2026-04-29 006038 大成景恒混合C 3.7625 3.7625 3.7250 3.7250 0.0375 1.01%
2026-04-28 006038 大成景恒混合C 3.7250 3.7250 3.7673 3.7673 -0.0423 -1.12%
2026-04-27 006038 大成景恒混合C 3.7673 3.7673 3.7276 3.7276 0.0397 1.07%
2026-04-24 006038 大成景恒混合C 3.7276 3.7276 3.7158 3.7158 0.0118 0.32%
2026-04-23 006038 大成景恒混合C 3.7158 3.7158 3.7537 3.7537 -0.0379 -1.01%
2026-04-22 006038 大成景恒混合C 3.7537 3.7537 3.7434 3.7434 0.0103 0.28%
2026-04-21 006038 大成景恒混合C 3.7434 3.7434 3.7516 3.7516 -0.0082 -0.22%
2026-04-20 006038 大成景恒混合C 3.7516 3.7516 3.7395 3.7395 0.0121 0.32%
2026-04-17 006038 大成景恒混合C 3.7395 3.7395 3.7489 3.7489 -0.0094 -0.25%
2026-04-16 006038 大成景恒混合C 3.7489 3.7489 3.7077 3.7077 0.0412 1.11%
2026-04-15 006038 大成景恒混合C 3.7077 3.7077 3.7086 3.7086 -0.0009 -0.02%
2026-04-14 006038 大成景恒混合C 3.7086 3.7086 3.6764 3.6764 0.0322 0.88%
2026-04-13 006038 大成景恒混合C 3.6764 3.6764 3.6719 3.6719 0.0045 0.12%
2026-04-10 006038 大成景恒混合C 3.6719 3.6719 3.6396 3.6396 0.0323 0.89%
2026-04-09 006038 大成景恒混合C 3.6396 3.6396 3.6880 3.6880 -0.0484 -1.31%
2026-04-08 006038 大成景恒混合C 3.6880 3.6880 3.5679 3.5679 0.1201 3.37%
2026-04-07 006038 大成景恒混合C 3.5679 3.5679 3.5211 3.5211 0.0468 1.33%
2026-04-03 006038 大成景恒混合C 3.5211 3.5211 3.5914 3.5914 -0.0703 -2.00%
2026-04-02 006038 大成景恒混合C 3.5914 3.5914 3.6413 3.6413 -0.0499 -1.37%
2026-04-01 006038 大成景恒混合C 3.6413 3.6413 3.5800 3.5800 0.0613 1.71%
2026-03-31 006038 大成景恒混合C 3.5800 3.5800 3.6347 3.6347 -0.0547 -1.50%
2026-03-30 006038 大成景恒混合C 3.6347 3.6347 3.6387 3.6387 -0.0040 -0.11%
2026-03-27 006038 大成景恒混合C 3.6387 3.6387 3.5766 3.5766 0.0621 1.74%
2026-03-26 006038 大成景恒混合C 3.5766 3.5766 3.6254 3.6254 -0.0488 -1.35%
2026-03-25 006038 大成景恒混合C 3.6254 3.6254 3.5618 3.5618 0.0636 1.79%
2026-03-24 006038 大成景恒混合C 3.5618 3.5618 3.4463 3.4463 0.1155 3.35%
2026-03-23 006038 大成景恒混合C 3.4463 3.4463 3.6527 3.6527 -0.2064 -5.99%
2026-03-20 006038 大成景恒混合C 3.6527 3.6527 3.7396 3.7396 -0.0869 -2.38%
2026-03-19 006038 大成景恒混合C 3.7396 3.7396 3.8139 3.8139 -0.0743 -1.95%
2026-03-18 006038 大成景恒混合C 3.8139 3.8139 3.7877 3.7877 0.0262 0.69%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
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泰信鑫选C 1.6670 5.44%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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