| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9579 | 2.97% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9780 | 2.96% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3564 | 2.53% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3398 | 2.53% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9568 | 1.54% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9527 | 1.52% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5224 | 1.48% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5129 | 1.48% |
| 鑫元行业轮动A | 0.7054 | 1.21% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6915 | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |