工银瑞福纯债债券C基金净值查询(006170)

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.0200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1432
成立日期：2018-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0058亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李娜

近一年工银瑞福纯债债券C基金净值查询

近一年,工银瑞福纯债债券C(006170)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1162	1.1463	1.1164	1.1465	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1164	1.1465	1.1163	1.1464	0.0001	0.01%
2024-04-22	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1163	1.1464	1.1162	1.1463	0.0001	0.01%
2024-04-19	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1162	1.1463	1.1160	1.1461	0.0002	0.02%
2024-04-18	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1160	1.1461	1.1160	1.1461	0.0000	0.00%
2024-04-17	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1160	1.1461	1.1159	1.1460	0.0001	0.01%
2024-04-16	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1159	1.1460	1.1160	1.1461	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1160	1.1461	1.1163	1.1464	-0.0003	-0.03%
2024-04-12	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1163	1.1464	1.1160	1.1461	0.0003	0.03%
2024-04-11	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1160	1.1461	1.1158	1.1459	0.0002	0.02%

2024-04-10	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1158	1.1459	1.1160	1.1461	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1160	1.1461	1.1160	1.1461	0.0000	0.00%
2024-04-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1160	1.1461	1.1156	1.1457	0.0004	0.04%
2024-04-03	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1156	1.1457	1.1153	1.1454	0.0003	0.03%
2024-04-02	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1153	1.1454	1.1150	1.1451	0.0003	0.03%
2024-04-01	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1150	1.1451	1.1151	1.1452	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1151	1.1452	1.1149	1.1450	0.0002	0.02%
2024-03-28	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1149	1.1450	1.1150	1.1451	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1150	1.1451	1.1142	1.1443	0.0008	0.07%
2024-03-26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1142	1.1443	1.1140	1.1441	0.0002	0.02%
2024-03-25	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1140	1.1441	1.1140	1.1441	0.0000	0.00%
2024-03-22	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1140	1.1441	1.1139	1.1440	0.0001	0.01%
2024-03-21	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1139	1.1440	1.1137	1.1438	0.0002	0.02%
2024-03-20	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1137	1.1438	1.1139	1.1440	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1139	1.1440	1.1137	1.1438	0.0002	0.02%

2024-03-18	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1137	1.1438	1.1131	1.1432	0.0006	0.05%
2024-03-15	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1131	1.1432	1.1129	1.1430	0.0002	0.02%
2024-03-14	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1129	1.1430	1.1132	1.1433	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1132	1.1433	1.1131	1.1432	0.0001	0.01%
2024-03-12	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1131	1.1432	1.1136	1.1437	-0.0005	-0.04%
2024-03-11	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1136	1.1437	1.1138	1.1439	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1138	1.1439	1.1139	1.1440	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1139	1.1440	1.1141	1.1442	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1141	1.1442	1.1136	1.1437	0.0005	0.04%
2024-03-05	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1136	1.1437	1.1136	1.1437	0.0000	0.00%
2024-03-04	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1136	1.1437	1.1133	1.1434	0.0003	0.03%
2024-03-01	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1133	1.1434	1.1135	1.1436	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1135	1.1436	1.1134	1.1435	0.0001	0.01%
2024-02-28	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1134	1.1435	1.1134	1.1435	0.0000	0.00%
2024-02-27	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1134	1.1435	1.1133	1.1434	0.0001	0.01%
2024-02-26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1133	1.1434	1.1131	1.1432	0.0002	0.02%
2024-02-23	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1131	1.1432	1.1129	1.1430	0.0002	0.02%
2024-02-22	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1129	1.1430	1.1125	1.1426	0.0004	0.04%
2024-02-21	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1125	1.1426	1.1123	1.1424	0.0002	0.02%
2024-02-20	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1123	1.1424	1.1118	1.1419	0.0005	0.04%
2024-02-19	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1118	1.1419	1.1112	1.1413	0.0006	0.05%
2024-02-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1112	1.1413	1.1110	1.1411	0.0002	0.02%
2024-02-07	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1110	1.1411	1.1105	1.1406	0.0005	0.05%
2024-02-06	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1105	1.1406	1.1109	1.1410	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1109	1.1410	1.1109	1.1410	0.0000	0.00%
2024-02-02	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1109	1.1410	1.1108	1.1409	0.0001	0.01%
2024-02-01	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1108	1.1409	1.1109	1.1410	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1109	1.1410	1.1108	1.1409	0.0001	0.01%
2024-01-30	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1108	1.1409	1.1103	1.1404	0.0005	0.05%
2024-01-29	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1103	1.1404	1.1100	1.1401	0.0003	0.03%
2024-01-26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1100	1.1401	1.1100	1.1401	0.0000	0.00%
2024-01-25	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1100	1.1401	1.1098	1.1399	0.0002	0.02%
2024-01-24	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1098	1.1399	1.1096	1.1397	0.0002	0.02%
2024-01-23	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1096	1.1397	1.1097	1.1398	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1097	1.1398	1.1096	1.1397	0.0001	0.01%
2024-01-19	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1096	1.1397	1.1092	1.1393	0.0004	0.04%
2024-01-18	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1092	1.1393	1.1090	1.1391	0.0002	0.02%
2024-01-17	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1090	1.1391	1.1088	1.1389	0.0002	0.02%
2024-01-16	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1088	1.1389	1.1089	1.1390	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1089	1.1390	1.1088	1.1389	0.0001	0.01%
2024-01-12	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1088	1.1389	1.1087	1.1388	0.0001	0.01%
2024-01-11	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1087	1.1388	1.1086	1.1387	0.0001	0.01%
2024-01-10	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1086	1.1387	1.1087	1.1388	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1087	1.1388	1.1085	1.1386	0.0002	0.02%
2024-01-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1085	1.1386	1.1085	1.1386	0.0000	0.00%
2024-01-05	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1085	1.1386	1.1083	1.1384	0.0002	0.02%
2024-01-04	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1083	1.1384	1.1083	1.1384	0.0000	0.00%
2024-01-03	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1083	1.1384	1.1084	1.1385	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1084	1.1385	1.1090	1.1391	-0.0006	-0.05%
2023-12-29	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1090	1.1391	1.1085	1.1386	0.0005	0.05%
2023-12-28	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1085	1.1386	1.1083	1.1384	0.0002	0.02%
2023-12-27	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1083	1.1384	1.1075	1.1376	0.0008	0.07%
2023-12-26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1075	1.1376	1.1070	1.1371	0.0005	0.05%
2023-12-25	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1070	1.1371	1.1066	1.1367	0.0004	0.04%
2023-12-22	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1066	1.1367	1.1065	1.1366	0.0001	0.01%
2023-12-21	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1065	1.1366	1.1063	1.1364	0.0002	0.02%
2023-12-20	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1063	1.1364	1.1064	1.1365	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1064	1.1365	1.1066	1.1367	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1066	1.1367	1.1063	1.1364	0.0003	0.03%
2023-12-15	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1063	1.1364	1.1059	1.1360	0.0004	0.04%
2023-12-14	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1059	1.1360	1.1057	1.1358	0.0002	0.02%
2023-12-13	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1057	1.1358	1.1052	1.1353	0.0005	0.05%
2023-12-12	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1052	1.1353	1.1049	1.1350	0.0003	0.03%
2023-12-11	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1049	1.1350	1.1046	1.1347	0.0003	0.03%
2023-12-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1046	1.1347	1.1043	1.1344	0.0003	0.03%
2023-12-07	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1043	1.1344	1.1040	1.1341	0.0003	0.03%
2023-12-06	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1040	1.1341	1.1042	1.1343	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1042	1.1343	1.1043	1.1344	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1043	1.1344	1.1044	1.1345	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1044	1.1345	1.1043	1.1344	0.0001	0.01%
2023-11-30	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1043	1.1344	1.1040	1.1341	0.0003	0.03%
2023-11-29	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1040	1.1341	1.1040	1.1341	0.0000	0.00%
2023-11-28	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1040	1.1341	1.1039	1.1340	0.0001	0.01%
2023-11-27	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1039	1.1340	1.1042	1.1343	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1042	1.1343	1.1042	1.1343	0.0000	0.00%
2023-11-23	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1042	1.1343	1.1045	1.1346	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1045	1.1346	1.1048	1.1349	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1051	1.1352	1.1051	1.1352	0.0000	0.00%
2023-11-17	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1051	1.1352	1.1052	1.1353	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1052	1.1353	1.1051	1.1352	0.0001	0.01%
2023-11-15	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1051	1.1352	1.1049	1.1350	0.0002	0.02%
2023-11-14	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1049	1.1350	1.1048	1.1349	0.0001	0.01%
2023-11-13	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1048	1.1349	1.1046	1.1347	0.0002	0.02%
2023-11-10	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1046	1.1347	1.1042	1.1343	0.0004	0.04%
2023-11-09	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1042	1.1343	1.1043	1.1344	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1043	1.1344	1.1043	1.1344	0.0000	0.00%
2023-11-07	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1043	1.1344	1.1046	1.1347	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1046	1.1347	1.1047	1.1348	-0.0001	-0.01%
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2023-06-16	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1039	1.1340	1.1043	1.1344	-0.0004	-0.04%
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2023-06-01	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1038	1.1339	1.1037	1.1338	0.0001	0.01%
2023-05-31	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1037	1.1338	1.1035	1.1336	0.0002	0.02%
2023-05-30	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1035	1.1336	1.1051	1.1352	-0.0016	-0.14%
2023-05-29	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1051	1.1352	1.1046	1.1347	0.0005	0.05%
2023-05-26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1046	1.1347	1.1047	1.1348	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1047	1.1348	1.1046	1.1347	0.0001	0.01%
2023-05-24	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1046	1.1347	1.1050	1.1351	-0.0004	-0.04%
2023-05-23	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1050	1.1351	1.1042	1.1343	0.0008	0.07%
2023-05-22	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1042	1.1343	1.1032	1.1333	0.0010	0.09%
2023-05-19	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1032	1.1333	1.1025	1.1326	0.0007	0.06%
2023-05-18	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1025	1.1326	1.1028	1.1329	-0.0003	-0.03%
2023-05-17	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1028	1.1329	1.1029	1.1330	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1029	1.1330	1.1033	1.1334	-0.0004	-0.04%
2023-05-15	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1033	1.1334	1.1035	1.1336	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1035	1.1336	1.1035	1.1336	0.0000	0.00%
2023-05-11	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1035	1.1336	1.1022	1.1323	0.0013	0.12%
2023-05-10	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1022	1.1323	1.1015	1.1316	0.0007	0.06%
2023-05-09	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1015	1.1316	1.1011	1.1312	0.0004	0.04%
2023-05-08	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1011	1.1312	1.1013	1.1314	-0.0002	-0.02%
2023-05-05	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1013	1.1314	1.1003	1.1304	0.0010	0.09%
2023-05-04	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1003	1.1304	1.0995	1.1296	0.0008	0.07%
2023-04-28	006170	工银瑞福纯债债券C	1.0995	1.1296	1.0993	1.1294	0.0002	0.02%
2023-04-27	006170	工银瑞福纯债债券C	1.0993	1.1294	1.0986	1.1287	0.0007	0.06%
2023-04-26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.0986	1.1287	1.0981	1.1282	0.0005	0.05%
2023-04-25	006170	工银瑞福纯债债券C	1.0981	1.1282	1.0979	1.1280	0.0002	0.02%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%