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华夏鼎通债券A基金净值查询(006191)

今天最新净值 1.0647 0.0007 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2164
  • 成立日期:2018-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.7475亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬
近一月华夏鼎通债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华夏鼎通债券A(006191)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006191 华夏鼎通债券A 1.0675 1.2192 1.0663 1.2180 0.0012 0.11%
2024-03-26 006191 华夏鼎通债券A 1.0663 1.2180 1.0662 1.2179 0.0001 0.01%
2024-03-25 006191 华夏鼎通债券A 1.0662 1.2179 1.0665 1.2182 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006191 华夏鼎通债券A 1.0665 1.2182 1.0665 1.2182 0.0000 0.00%
2024-03-21 006191 华夏鼎通债券A 1.0665 1.2182 1.0662 1.2179 0.0003 0.03%
2024-03-20 006191 华夏鼎通债券A 1.0662 1.2179 1.0663 1.2180 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006191 华夏鼎通债券A 1.0663 1.2180 1.0657 1.2174 0.0006 0.06%
2024-03-18 006191 华夏鼎通债券A 1.0657 1.2174 1.0647 1.2164 0.0010 0.09%
2024-03-15 006191 华夏鼎通债券A 1.0647 1.2164 1.0640 1.2157 0.0007 0.07%
2024-03-14 006191 华夏鼎通债券A 1.0640 1.2157 1.0646 1.2163 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 006191 华夏鼎通债券A 1.0646 1.2163 1.0648 1.2165 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006191 华夏鼎通债券A 1.0648 1.2165 1.0667 1.2184 -0.0019 -0.18%
2024-03-11 006191 华夏鼎通债券A 1.0667 1.2184 1.0752 1.2189 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006191 华夏鼎通债券A 1.0752 1.2189 1.0754 1.2191 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006191 华夏鼎通债券A 1.0754 1.2191 1.0755 1.2192 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006191 华夏鼎通债券A 1.0755 1.2192 1.0739 1.2176 0.0016 0.15%
2024-03-05 006191 华夏鼎通债券A 1.0739 1.2176 1.0732 1.2169 0.0007 0.07%
2024-03-04 006191 华夏鼎通债券A 1.0732 1.2169 1.0724 1.2161 0.0008 0.07%
2024-03-01 006191 华夏鼎通债券A 1.0724 1.2161 1.0739 1.2176 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 006191 华夏鼎通债券A 1.0739 1.2176 1.0731 1.2168 0.0008 0.07%
2024-02-28 006191 华夏鼎通债券A 1.0731 1.2168 1.0723 1.2160 0.0008 0.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%