华夏鼎通债券A基金净值查询(006191)
今天最新净值
1.0647
0.0007 0.0700%
2024-03-27
- 累计净值:1.2164
- 成立日期:2018-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:82.7475亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇 吴彬
近一月,华夏鼎通债券A(006191)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0675 |
1.2192 |
1.0663 |
1.2180 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-26 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0663 |
1.2180 |
1.0662 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0662 |
1.2179 |
1.0665 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0665 |
1.2182 |
1.0665 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0665 |
1.2182 |
1.0662 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0662 |
1.2179 |
1.0663 |
1.2180 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0663 |
1.2180 |
1.0657 |
1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-18 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0657 |
1.2174 |
1.0647 |
1.2164 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-15 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0647 |
1.2164 |
1.0640 |
1.2157 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-14 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0640 |
1.2157 |
1.0646 |
1.2163 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
2024-03-13 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0646 |
1.2163 |
1.0648 |
1.2165 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0648 |
1.2165 |
1.0667 |
1.2184 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-03-11 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0667 |
1.2184 |
1.0752 |
1.2189 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-08 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0752 |
1.2189 |
1.0754 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-07 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0754 |
1.2191 |
1.0755 |
1.2192 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0755 |
1.2192 |
1.0739 |
1.2176 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-05 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0739 |
1.2176 |
1.0732 |
1.2169 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-04 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0732 |
1.2169 |
1.0724 |
1.2161 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-01 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0724 |
1.2161 |
1.0739 |
1.2176 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-02-29 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0739 |
1.2176 |
1.0731 |
1.2168 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-28 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0731 |
1.2168 |
1.0723 |
1.2160 |
0.0008 |
0.07% |