华夏鼎通债券A基金净值查询(006191)
今天最新净值
1.0647
0.0007 0.0700%
2024-03-28
- 累计净值:1.2164
- 成立日期:2018-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:82.7475亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇 吴彬
近一周,华夏鼎通债券A(006191)基金累计收益率-0.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0675 |
1.2192 |
1.0675 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0675 |
1.2192 |
1.0663 |
1.2180 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-26 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0663 |
1.2180 |
1.0662 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0662 |
1.2179 |
1.0665 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0665 |
1.2182 |
1.0665 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |