基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富沪港深优势定开基金净值查询(006205)

今天最新净值 0.5938 0.0046 0.7800% 2024-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5938
  • 成立日期:2018-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:陈健玮
今年以来汇添富沪港深优势定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,汇添富沪港深优势定开(006205)基金累计收益率-9.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-01-29 006205 汇添富沪港深优势定开 0.5938 0.5938 0.5892 0.5892 0.0046 0.78%
2024-01-26 006205 汇添富沪港深优势定开 0.5892 0.5892 0.6031 0.6031 -0.0139 -2.30%
2024-01-25 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6031 0.6031 0.5974 0.5974 0.0057 0.95%
2024-01-24 006205 汇添富沪港深优势定开 0.5974 0.5974 0.5869 0.5869 0.0105 1.79%
2024-01-23 006205 汇添富沪港深优势定开 0.5869 0.5869 0.5765 0.5765 0.0104 1.80%
2024-01-22 006205 汇添富沪港深优势定开 0.5765 0.5765 0.5941 0.5941 -0.0176 -2.96%
2024-01-19 006205 汇添富沪港深优势定开 0.5941 0.5941 0.6005 0.6005 -0.0064 -1.07%
2024-01-18 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6005 0.6005 0.5964 0.5964 0.0041 0.69%
2024-01-17 006205 汇添富沪港深优势定开 0.5964 0.5964 0.6169 0.6169 -0.0205 -3.32%
2024-01-16 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6169 0.6169 0.6250 0.6250 -0.0081 -1.30%
2024-01-15 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6250 0.6250 0.6259 0.6259 -0.0009 -0.14%
2024-01-12 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6259 0.6259 0.6293 0.6293 -0.0034 -0.54%
2024-01-11 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6293 0.6293 0.6224 0.6224 0.0069 1.11%
2024-01-10 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6224 0.6224 0.6202 0.6202 0.0022 0.35%
2024-01-09 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6202 0.6202 0.6197 0.6197 0.0005 0.08%
2024-01-08 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6197 0.6197 0.6340 0.6340 -0.0143 -2.26%
2024-01-05 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6340 0.6340 0.6414 0.6414 -0.0074 -1.15%
2024-01-04 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6414 0.6414 0.6446 0.6446 -0.0032 -0.50%
2024-01-03 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6446 0.6446 0.6469 0.6469 -0.0023 -0.36%
2024-01-02 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6469 0.6469 0.6553 0.6553 -0.0084 -1.28%