富国生物医药科技混合A(富国生物医药科技混合)基金净值查询(006218)
今天最新净值
1.9169
-0.0752 -3.92%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9052
0.0201 1.0688%
- 累计净值：1.9169
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6735亿
- 最近资产：4.86亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曾新杰
近一季富国生物医药科技混合A|富国生物医药科技混合基金净值查询
近一季,富国生物医药科技混合A(006218)基金累计收益率-12.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.8851 |
1.8851 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0318 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9169 |
1.9169 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0752 |
-3.92% |
| 2025-12-12 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9921 |
1.9921 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9888 |
1.9888 |
1.9886 |
1.9886 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9886 |
1.9886 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9903 |
1.9903 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0173 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0076 |
2.0076 |
2.0184 |
2.0184 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0184 |
2.0184 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0187 |
2.0187 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0261 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9926 |
1.9926 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0160 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-02 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0086 |
2.0086 |
2.0368 |
2.0368 |
-0.0282 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0368 |
2.0368 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0486 |
2.0486 |
2.0461 |
2.0461 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0461 |
2.0461 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0541 |
2.0541 |
2.0214 |
2.0214 |
0.0327 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0214 |
2.0214 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0226 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9988 |
1.9988 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0491 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9497 |
1.9497 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0621 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0118 |
2.0118 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0191 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9927 |
1.9927 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.0152 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0079 |
2.0079 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0147 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
2.0226 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0501 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0727 |
2.0727 |
2.0759 |
2.0759 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0759 |
2.0759 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0776 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9983 |
1.9983 |
1.9586 |
1.9586 |
0.0397 |
2.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9586 |
1.9586 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9666 |
1.9666 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0250 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9416 |
1.9416 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0418 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9834 |
1.9834 |
1.9806 |
1.9806 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9806 |
1.9806 |
1.9879 |
1.9879 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9879 |
1.9879 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0652 |
-3.18% |
| 2025-11-03 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0531 |
2.0531 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0481 |
2.0481 |
1.9295 |
1.9295 |
0.1186 |
6.15% |
| 2025-10-30 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9295 |
1.9295 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0311 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9606 |
1.9606 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0137 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9743 |
1.9743 |
1.9902 |
1.9902 |
-0.0159 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9902 |
1.9902 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0132 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9770 |
1.9770 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9670 |
1.9670 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0484 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0154 |
2.0154 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0270 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0424 |
2.0424 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0334 |
2.0334 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0108 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
2.0226 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0282 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0508 |
2.0508 |
2.0205 |
2.0205 |
0.0303 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0205 |
2.0205 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0629 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.9576 |
1.9576 |
2.0473 |
2.0473 |
-0.0897 |
-4.38% |
| 2025-10-13 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0473 |
2.0473 |
2.0649 |
2.0649 |
-0.0176 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0649 |
2.0649 |
2.1141 |
2.1141 |
-0.0492 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1141 |
2.1141 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0475 |
-2.20% |
| 2025-09-30 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1616 |
2.1616 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0458 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1158 |
2.1158 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0193 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.0965 |
2.0965 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0595 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1560 |
2.1560 |
2.1522 |
2.1522 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1522 |
2.1522 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0207 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1315 |
2.1315 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0399 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1714 |
2.1714 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0183 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1531 |
2.1531 |
2.1903 |
2.1903 |
-0.0372 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1903 |
2.1903 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0146 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
2.1757 |
2.1757 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0089 |
-0.41% |
