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海富通鼎丰定开债券基金净值查询(006219)

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今天最新净值 1.1097 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2967
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0161亿
最近资产：5.53亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

近一周海富通鼎丰定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通鼎丰定开债券(006219)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1097	1.2967	1.1096	1.2966	0.0001	0.01%
2025-12-30	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1096	1.2966	1.1098	1.2968	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1098	1.2968	1.1104	1.2974	-0.0006	-0.05%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通消费核心混合A	1.0437	0.41%
海富通消费核心混合C	1.0014	0.41%
海富通中证500指数增强A	2.2140	0.18%
海富通安益对冲混合C	1.0358	0.16%
海富通安益对冲混合A	1.0611	0.16%
海富通内需热点混合	2.7994	0.14%
海富通阿尔法A	1.0394	0.11%
海富精选	0.5788	0.10%
海富通贰号	1.5281	0.10%
海富通消费优选混合C	1.4119	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%