华宝科技先锋混合基金净值查询(006227)
今天最新净值
0.9876
0.0082 0.8400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9665
0.0005 0.0472%
- 累计净值:0.9876
- 成立日期:2019-02-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5020亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:徐林明 庄皓亮
近一季,华宝科技先锋混合(006227)基金累计收益率-4.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0249 |
2.65% |
2024-03-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0303 |
-3.12% |
2024-03-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0072 |
-0.74% |
2024-03-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9786 |
0.9786 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0320 |
-3.17% |
2024-03-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-03-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0035 |
-0.34% |
2024-03-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0062 |
0.61% |
2024-03-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0029 |
0.29% |
2024-03-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0066 |
1.0066 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0190 |
1.92% |
2024-03-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0082 |
0.84% |
|
2024-03-14 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0161 |
-1.62% |
2024-03-13 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9955 |
0.9955 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0074 |
0.75% |
2024-03-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0147 |
1.51% |
2024-03-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0157 |
1.64% |
2024-03-07 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9561 |
0.9561 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0268 |
-2.73% |
2024-03-06 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-03-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-03-04 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0025 |
0.25% |
2024-03-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0275 |
2.87% |
2024-02-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0401 |
4.37% |
2024-02-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9175 |
0.9175 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0398 |
-4.16% |
2024-02-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0277 |
2.98% |
2024-02-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0034 |
0.37% |
2024-02-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0079 |
0.86% |
|
2024-02-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0116 |
1.28% |
2024-02-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0035 |
0.39% |
2024-02-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0051 |
-0.56% |
2024-02-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0162 |
1.82% |
2024-02-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0185 |
2.12% |
2024-02-07 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0233 |
2.74% |
2024-02-06 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0503 |
6.29% |
2024-02-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0211 |
-2.57% |
2024-02-02 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0231 |
-2.74% |
2024-02-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0071 |
0.85% |
2024-01-31 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8371 |
0.8371 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0316 |
-3.64% |
2024-01-30 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0236 |
-2.64% |
2024-01-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0228 |
-2.49% |
2024-01-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0150 |
-1.61% |
2024-01-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0197 |
2.16% |
2024-01-24 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0054 |
0.60% |
2024-01-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0159 |
1.79% |
2024-01-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0378 |
-4.08% |
2024-01-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0090 |
0.98% |
2024-01-17 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0264 |
-2.79% |
2024-01-16 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0064 |
-0.67% |
2024-01-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0155 |
-1.60% |
2024-01-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0163 |
1.72% |
2024-01-10 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0163 |
-1.69% |
2024-01-09 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-01-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0162 |
-1.64% |
2024-01-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0119 |
-1.19% |
2024-01-04 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0141 |
-1.39% |
2024-01-03 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0162 |
-1.58% |
2024-01-02 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0129 |
-1.24% |
2023-12-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0275 |
2.72% |