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华宝科技先锋混合基金净值查询(006227)

今天最新净值 0.9876 0.0082 0.8400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9665 0.0005 0.0472%
  • 累计净值:0.9876
  • 成立日期:2019-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5020亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:徐林明 庄皓亮
近一季华宝科技先锋混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝科技先锋混合(006227)基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006227 华宝科技先锋混合 0.9660 0.9660 0.9411 0.9411 0.0249 2.65%
2024-03-27 006227 华宝科技先锋混合 0.9411 0.9411 0.9714 0.9714 -0.0303 -3.12%
2024-03-26 006227 华宝科技先锋混合 0.9714 0.9714 0.9786 0.9786 -0.0072 -0.74%
2024-03-25 006227 华宝科技先锋混合 0.9786 0.9786 1.0106 1.0106 -0.0320 -3.17%
2024-03-22 006227 华宝科技先锋混合 1.0106 1.0106 1.0122 1.0122 -0.0016 -0.16%
2024-03-21 006227 华宝科技先锋混合 1.0122 1.0122 1.0157 1.0157 -0.0035 -0.34%
2024-03-20 006227 华宝科技先锋混合 1.0157 1.0157 1.0095 1.0095 0.0062 0.61%
2024-03-19 006227 华宝科技先锋混合 1.0095 1.0095 1.0066 1.0066 0.0029 0.29%
2024-03-18 006227 华宝科技先锋混合 1.0066 1.0066 0.9876 0.9876 0.0190 1.92%
2024-03-15 006227 华宝科技先锋混合 0.9876 0.9876 0.9794 0.9794 0.0082 0.84%
2024-03-14 006227 华宝科技先锋混合 0.9794 0.9794 0.9955 0.9955 -0.0161 -1.62%
2024-03-13 006227 华宝科技先锋混合 0.9955 0.9955 0.9881 0.9881 0.0074 0.75%
2024-03-12 006227 华宝科技先锋混合 0.9881 0.9881 0.9865 0.9865 0.0016 0.16%
2024-03-11 006227 华宝科技先锋混合 0.9865 0.9865 0.9718 0.9718 0.0147 1.51%
2024-03-08 006227 华宝科技先锋混合 0.9718 0.9718 0.9561 0.9561 0.0157 1.64%
2024-03-07 006227 华宝科技先锋混合 0.9561 0.9561 0.9829 0.9829 -0.0268 -2.73%
2024-03-06 006227 华宝科技先锋混合 0.9829 0.9829 0.9857 0.9857 -0.0028 -0.28%
2024-03-05 006227 华宝科技先锋混合 0.9857 0.9857 0.9876 0.9876 -0.0019 -0.19%
2024-03-04 006227 华宝科技先锋混合 0.9876 0.9876 0.9851 0.9851 0.0025 0.25%
2024-03-01 006227 华宝科技先锋混合 0.9851 0.9851 0.9576 0.9576 0.0275 2.87%
2024-02-29 006227 华宝科技先锋混合 0.9576 0.9576 0.9175 0.9175 0.0401 4.37%
2024-02-28 006227 华宝科技先锋混合 0.9175 0.9175 0.9573 0.9573 -0.0398 -4.16%
2024-02-27 006227 华宝科技先锋混合 0.9573 0.9573 0.9296 0.9296 0.0277 2.98%
2024-02-26 006227 华宝科技先锋混合 0.9296 0.9296 0.9262 0.9262 0.0034 0.37%
2024-02-23 006227 华宝科技先锋混合 0.9262 0.9262 0.9183 0.9183 0.0079 0.86%
2024-02-22 006227 华宝科技先锋混合 0.9183 0.9183 0.9067 0.9067 0.0116 1.28%
2024-02-21 006227 华宝科技先锋混合 0.9067 0.9067 0.9032 0.9032 0.0035 0.39%
2024-02-20 006227 华宝科技先锋混合 0.9032 0.9032 0.9083 0.9083 -0.0051 -0.56%
2024-02-19 006227 华宝科技先锋混合 0.9083 0.9083 0.8921 0.8921 0.0162 1.82%
2024-02-08 006227 华宝科技先锋混合 0.8921 0.8921 0.8736 0.8736 0.0185 2.12%
2024-02-07 006227 华宝科技先锋混合 0.8736 0.8736 0.8503 0.8503 0.0233 2.74%
2024-02-06 006227 华宝科技先锋混合 0.8503 0.8503 0.8000 0.8000 0.0503 6.29%
2024-02-05 006227 华宝科技先锋混合 0.8000 0.8000 0.8211 0.8211 -0.0211 -2.57%
2024-02-02 006227 华宝科技先锋混合 0.8211 0.8211 0.8442 0.8442 -0.0231 -2.74%
2024-02-01 006227 华宝科技先锋混合 0.8442 0.8442 0.8371 0.8371 0.0071 0.85%
2024-01-31 006227 华宝科技先锋混合 0.8371 0.8371 0.8687 0.8687 -0.0316 -3.64%
2024-01-30 006227 华宝科技先锋混合 0.8687 0.8687 0.8923 0.8923 -0.0236 -2.64%
2024-01-29 006227 华宝科技先锋混合 0.8923 0.8923 0.9151 0.9151 -0.0228 -2.49%
2024-01-26 006227 华宝科技先锋混合 0.9151 0.9151 0.9301 0.9301 -0.0150 -1.61%
2024-01-25 006227 华宝科技先锋混合 0.9301 0.9301 0.9104 0.9104 0.0197 2.16%
2024-01-24 006227 华宝科技先锋混合 0.9104 0.9104 0.9050 0.9050 0.0054 0.60%
2024-01-23 006227 华宝科技先锋混合 0.9050 0.9050 0.8891 0.8891 0.0159 1.79%
2024-01-22 006227 华宝科技先锋混合 0.8891 0.8891 0.9269 0.9269 -0.0378 -4.08%
2024-01-19 006227 华宝科技先锋混合 0.9269 0.9269 0.9274 0.9274 -0.0005 -0.05%
2024-01-18 006227 华宝科技先锋混合 0.9274 0.9274 0.9184 0.9184 0.0090 0.98%
2024-01-17 006227 华宝科技先锋混合 0.9184 0.9184 0.9448 0.9448 -0.0264 -2.79%
2024-01-16 006227 华宝科技先锋混合 0.9448 0.9448 0.9512 0.9512 -0.0064 -0.67%
2024-01-15 006227 华宝科技先锋混合 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%
2024-01-12 006227 华宝科技先锋混合 0.9504 0.9504 0.9659 0.9659 -0.0155 -1.60%
2024-01-11 006227 华宝科技先锋混合 0.9659 0.9659 0.9496 0.9496 0.0163 1.72%
2024-01-10 006227 华宝科技先锋混合 0.9496 0.9496 0.9659 0.9659 -0.0163 -1.69%
2024-01-09 006227 华宝科技先锋混合 0.9659 0.9659 0.9689 0.9689 -0.0030 -0.31%
2024-01-08 006227 华宝科技先锋混合 0.9689 0.9689 0.9851 0.9851 -0.0162 -1.64%
2024-01-05 006227 华宝科技先锋混合 0.9851 0.9851 0.9970 0.9970 -0.0119 -1.19%
2024-01-04 006227 华宝科技先锋混合 0.9970 0.9970 1.0111 1.0111 -0.0141 -1.39%
2024-01-03 006227 华宝科技先锋混合 1.0111 1.0111 1.0273 1.0273 -0.0162 -1.58%
2024-01-02 006227 华宝科技先锋混合 1.0273 1.0273 1.0402 1.0402 -0.0129 -1.24%
2023-12-29 006227 华宝科技先锋混合 1.0402 1.0402 1.0127 1.0127 0.0275 2.72%