易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(易方达汇诚养老目标(FOF))基金净值查询(006292)

今天最新净值 1.5651 -0.0014 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5651
成立日期：2018-12-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.8502亿
最近资产：4.82亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近半年易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A|易方达汇诚养老目标(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5602	1.5602	1.5651	1.5651	-0.0049	-0.31%
2026-09-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5651	1.5651	1.5665	1.5665	-0.0014	-0.09%
2026-09-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5665	1.5665	1.5771	1.5771	-0.0106	-0.67%
2026-09-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5771	1.5771	1.5855	1.5855	-0.0084	-0.53%
2026-09-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5872	1.5872	-0.0017	-0.11%
2026-09-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5872	1.5872	1.5885	1.5885	-0.0013	-0.08%
2026-09-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5885	1.5885	1.5819	1.5819	0.0066	0.42%
2026-09-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5819	1.5819	1.5857	1.5857	-0.0038	-0.24%
2026-09-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5857	1.5857	1.5808	1.5808	0.0049	0.31%
2026-09-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5808	1.5808	1.5924	1.5924	-0.0116	-0.73%

2026-09-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5924	1.5924	1.5992	1.5992	-0.0068	-0.43%
2026-08-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5992	1.5992	1.5985	1.5985	0.0007	0.04%
2026-08-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5985	1.5985	1.6024	1.6024	-0.0039	-0.24%
2026-08-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6024	1.6024	1.5921	1.5921	0.0103	0.65%
2026-08-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5921	1.5921	1.5871	1.5871	0.0050	0.32%
2026-08-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5871	1.5871	1.5864	1.5864	0.0007	0.04%
2026-08-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5864	1.5864	1.6016	1.6016	-0.0152	-0.95%
2026-08-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6016	1.6016	1.5983	1.5983	0.0033	0.21%
2026-08-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5983	1.5983	1.5912	1.5912	0.0071	0.45%
2026-08-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5912	1.5912	1.6222	1.6222	-0.0310	-1.95%
2026-08-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6222	1.6222	1.6236	1.6236	-0.0014	-0.09%
2026-08-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6236	1.6236	1.6050	1.6050	0.0186	1.15%
2026-08-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6050	1.6050	1.6033	1.6033	0.0017	0.11%
2026-08-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6033	1.6033	1.6098	1.6098	-0.0065	-0.40%
2026-08-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6098	1.6098	1.6026	1.6026	0.0072	0.45%

2026-08-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6026	1.6026	1.6070	1.6070	-0.0044	-0.27%
2026-08-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6070	1.6070	1.6040	1.6040	0.0030	0.19%
2026-08-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6040	1.6040	1.5914	1.5914	0.0126	0.79%
2026-08-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5914	1.5914	1.5908	1.5908	0.0006	0.04%
2026-08-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5908	1.5908	1.5749	1.5749	0.0159	1.00%
2026-08-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5749	1.5749	1.5566	1.5566	0.0183	1.16%
2026-08-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5566	1.5566	1.5651	1.5651	-0.0085	-0.54%
2026-07-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5651	1.5651	1.5521	1.5521	0.0130	0.84%
2026-07-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5521	1.5521	1.5711	1.5711	-0.0190	-1.22%
2026-07-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5711	1.5711	1.5627	1.5627	0.0084	0.54%
2026-07-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5627	1.5627	1.5892	1.5892	-0.0265	-1.70%
2026-07-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5892	1.5892	1.5701	1.5701	0.0191	1.20%
2026-07-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5701	1.5701	1.5861	1.5861	-0.0160	-1.01%
2026-07-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5861	1.5861	1.5855	1.5855	0.0006	0.04%
2026-07-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5938	1.5938	-0.0083	-0.52%
2026-07-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5938	1.5938	1.5630	1.5630	0.0308	1.93%
2026-07-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5630	1.5630	1.5634	1.5634	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5634	1.5634	1.6039	1.6039	-0.0405	-2.59%
2026-07-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6039	1.6039	1.6172	1.6172	-0.0133	-0.82%
2026-07-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6172	1.6172	1.6206	1.6206	-0.0034	-0.21%
2026-07-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6206	1.6206	1.6011	1.6011	0.0195	1.20%
2026-07-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6011	1.6011	1.6252	1.6252	-0.0241	-1.51%
2026-07-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6252	1.6252	1.6431	1.6431	-0.0179	-1.10%
2026-07-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6431	1.6431	1.6184	1.6184	0.0247	1.50%
2026-07-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6184	1.6184	1.6253	1.6253	-0.0069	-0.42%
2026-07-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6253	1.6253	1.6367	1.6367	-0.0114	-0.70%
2026-07-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6367	1.6367	1.6391	1.6391	-0.0024	-0.15%
2026-07-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6391	1.6391	1.6320	1.6320	0.0071	0.44%
2026-07-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6320	1.6320	1.6656	1.6656	-0.0336	-2.06%
2026-07-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6656	1.6656	1.6705	1.6705	-0.0049	-0.29%
2026-06-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6705	1.6705	1.6528	1.6528	0.0177	1.06%
2026-06-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6414	1.6414	0.0114	0.69%
2026-06-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6414	1.6414	1.6646	1.6646	-0.0232	-1.41%
2026-06-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6646	1.6646	1.6497	1.6497	0.0149	0.90%
2026-06-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6497	1.6497	1.6343	1.6343	0.0154	0.94%
2026-06-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6343	1.6343	1.6552	1.6552	-0.0209	-1.28%
2026-06-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6552	1.6552	1.6460	1.6460	0.0092	0.56%
2026-06-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6460	1.6460	1.6358	1.6358	0.0102	0.62%
2026-06-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6358	1.6358	1.6230	1.6230	0.0128	0.79%
2026-06-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6230	1.6230	1.6207	1.6207	0.0023	0.14%
2026-06-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6207	1.6207	1.5917	1.5917	0.0290	1.79%
2026-06-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5917	1.5917	1.5846	1.5846	0.0071	0.45%
2026-06-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5846	1.5846	1.5881	1.5881	-0.0035	-0.22%
2026-06-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5881	1.5881	1.6007	1.6007	-0.0126	-0.79%
2026-06-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6007	1.6007	1.5796	1.5796	0.0211	1.32%
2026-06-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5796	1.5796	1.6037	1.6037	-0.0241	-1.53%
2026-06-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6037	1.6037	1.6223	1.6223	-0.0186	-1.15%
2026-06-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6223	1.6223	1.6228	1.6228	-0.0005	-0.03%
2026-06-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6228	1.6228	1.6186	1.6186	0.0042	0.26%
2026-06-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6186	1.6186	1.6050	1.6050	0.0136	0.85%
2026-06-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6050	1.6050	1.6184	1.6184	-0.0134	-0.83%
2026-05-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6184	1.6184	1.6314	1.6314	-0.0130	-0.80%
2026-05-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6314	1.6314	1.6250	1.6250	0.0064	0.39%
2026-05-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6250	1.6250	1.6338	1.6338	-0.0088	-0.54%
2026-05-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6338	1.6338	1.6348	1.6348	-0.0010	-0.06%
2026-05-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6348	1.6348	1.6227	1.6227	0.0121	0.75%
2026-05-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6227	1.6227	1.6048	1.6048	0.0179	1.10%
2026-05-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6048	1.6048	1.6244	1.6244	-0.0196	-1.22%
2026-05-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6244	1.6244	1.6193	1.6193	0.0051	0.31%
2026-05-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6193	1.6193	1.6120	1.6120	0.0073	0.45%
2026-05-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6120	1.6120	1.6157	1.6157	-0.0037	-0.23%
2026-05-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6157	1.6157	1.6284	1.6284	-0.0127	-0.78%
2026-05-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6284	1.6284	1.6440	1.6440	-0.0156	-0.95%
2026-05-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6440	1.6440	1.6346	1.6346	0.0094	0.58%
2026-05-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6346	1.6346	1.6351	1.6351	-0.0005	-0.03%
2026-05-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6351	1.6351	1.6215	1.6215	0.0136	0.84%
2026-05-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6215	1.6215	1.6261	1.6261	-0.0046	-0.28%
2026-05-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6261	1.6261	1.6165	1.6165	0.0096	0.59%
2026-05-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6165	1.6165	1.6015	1.6015	0.0150	0.93%
2026-04-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5909	1.5909	1.5953	1.5953	-0.0044	-0.28%
2026-04-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5953	1.5953	1.5917	1.5917	0.0036	0.23%
2026-04-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5917	1.5917	1.5928	1.5928	-0.0011	-0.07%
2026-04-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5928	1.5928	1.5988	1.5988	-0.0060	-0.38%
2026-04-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5988	1.5988	1.5903	1.5903	0.0085	0.53%
2026-04-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5903	1.5903	1.5883	1.5883	0.0020	0.13%
2026-04-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5883	1.5883	1.5853	1.5853	0.0030	0.19%
2026-04-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5853	1.5853	1.5838	1.5838	0.0015	0.09%
2026-04-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5838	1.5838	1.5712	1.5712	0.0126	0.80%
2026-04-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5712	1.5712	1.5723	1.5723	-0.0011	-0.07%
2026-04-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5723	1.5723	1.5628	1.5628	0.0095	0.61%
2026-04-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5628	1.5628	1.5640	1.5640	-0.0012	-0.08%
2026-04-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5640	1.5640	1.5554	1.5554	0.0086	0.55%
2026-04-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5554	1.5554	1.5578	1.5578	-0.0024	-0.15%
2026-04-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5578	1.5578	1.5292	1.5292	0.0286	1.84%
2026-04-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5292	1.5292	1.5256	1.5256	0.0036	0.24%
2026-04-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5256	1.5256	1.5290	1.5290	-0.0034	-0.22%
2026-04-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5290	1.5290	1.5386	1.5386	-0.0096	-0.62%
2026-04-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5386	1.5386	1.5208	1.5208	0.0178	1.16%
2026-03-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5208	1.5208	1.5309	1.5309	-0.0101	-0.66%
2026-03-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5309	1.5309	1.5295	1.5295	0.0014	0.09%
2026-03-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5295	1.5295	1.5209	1.5209	0.0086	0.57%
2026-03-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5209	1.5209	1.5322	1.5322	-0.0113	-0.74%
2026-03-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5322	1.5322	1.5186	1.5186	0.0136	0.89%
2026-03-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5186	1.5186	1.5033	1.5033	0.0153	1.01%
2026-03-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5033	1.5033	1.5334	1.5334	-0.0301	-2.00%
2026-03-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5334	1.5334	1.5403	1.5403	-0.0069	-0.45%
2026-03-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5403	1.5403	1.5607	1.5607	-0.0204	-1.32%
2026-03-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5607	1.5607	1.5553	1.5553	0.0054	0.35%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%