东方红核心优选定开混合A(东方红核心优选定开混合)基金净值查询(006353)
今天最新净值
1.3732
0.0013 0.09%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3725
-0.0007 -0.0485%
- 累计净值：1.4032
- 成立日期：2018-10-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5074亿
- 最近资产：4.81亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅 王佳骏
近一季东方红核心优选定开混合A|东方红核心优选定开混合基金净值查询
近一季,东方红核心优选定开混合A(006353)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3748 |
1.4048 |
1.3732 |
1.4032 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3732 |
1.4032 |
1.3719 |
1.4019 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3719 |
1.4019 |
1.3730 |
1.4030 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3730 |
1.4030 |
1.3724 |
1.4024 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3724 |
1.4024 |
1.3702 |
1.4002 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3702 |
1.4002 |
1.3772 |
1.4072 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3772 |
1.4072 |
1.3719 |
1.4019 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3719 |
1.4019 |
1.3729 |
1.4029 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3729 |
1.4029 |
1.3719 |
1.4019 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3719 |
1.4019 |
1.3669 |
1.3969 |
0.0050 |
0.37% |
|
|
| 2025-10-17 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3669 |
1.3969 |
1.3819 |
1.4019 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3819 |
1.4019 |
1.3834 |
1.4034 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3834 |
1.4034 |
1.3786 |
1.3986 |
0.0048 |
0.00% |
