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招商添德3个月定开债A基金净值查询(006393)

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今天最新净值 1.1185 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3450
成立日期：2018-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8391亿
最近资产：29.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

近一月招商添德3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添德3个月定开债A(006393)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	006393	招商添德3个月定开债A	1.1184	1.3449	1.1185	1.3450	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	006393	招商添德3个月定开债A	1.1185	1.3450	1.1194	1.3450	0.0000	0.00%
2025-12-23	006393	招商添德3个月定开债A	1.1194	1.3450	1.1190	1.3446	0.0004	0.04%
2025-12-22	006393	招商添德3个月定开债A	1.1190	1.3446	1.1192	1.3448	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	006393	招商添德3个月定开债A	1.1192	1.3448	1.1185	1.3441	0.0007	0.06%
2025-12-18	006393	招商添德3个月定开债A	1.1185	1.3441	1.1182	1.3438	0.0003	0.03%
2025-12-17	006393	招商添德3个月定开债A	1.1182	1.3438	1.1174	1.3430	0.0008	0.07%
2025-12-16	006393	招商添德3个月定开债A	1.1174	1.3430	1.1173	1.3429	0.0001	0.01%
2025-12-15	006393	招商添德3个月定开债A	1.1173	1.3429	1.1179	1.3435	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	006393	招商添德3个月定开债A	1.1179	1.3435	1.1185	1.3441	-0.0006	-0.05%

2025-12-11	006393	招商添德3个月定开债A	1.1185	1.3441	1.1178	1.3434	0.0007	0.06%
2025-12-10	006393	招商添德3个月定开债A	1.1178	1.3434	1.1173	1.3429	0.0005	0.04%
2025-12-09	006393	招商添德3个月定开债A	1.1173	1.3429	1.1166	1.3422	0.0007	0.06%
2025-12-08	006393	招商添德3个月定开债A	1.1166	1.3422	1.1167	1.3423	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006393	招商添德3个月定开债A	1.1167	1.3423	1.1164	1.3420	0.0003	0.03%
2025-12-04	006393	招商添德3个月定开债A	1.1164	1.3420	1.1176	1.3432	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	006393	招商添德3个月定开债A	1.1176	1.3432	1.1181	1.3437	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	006393	招商添德3个月定开债A	1.1181	1.3437	1.1185	1.3441	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	006393	招商添德3个月定开债A	1.1185	1.3441	1.1183	1.3439	0.0002	0.02%
2025-11-28	006393	招商添德3个月定开债A	1.1183	1.3439	1.1178	1.3434	0.0005	0.04%
2025-11-27	006393	招商添德3个月定开债A	1.1178	1.3434	1.1181	1.3437	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006393	招商添德3个月定开债A	1.1181	1.3437	1.1190	1.3446	-0.0009	-0.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
矿业ETF	1.9472	3.63%
招商能源转型混合C	0.5823	2.75%
招商能源转型混合A	0.6006	2.74%
招商碳中和主题混合A	0.5735	2.61%
招商碳中和主题混合C	0.5624	2.61%
电池ETF	0.8506	2.14%
招商中证新能源汽车指数A	0.8238	2.13%
招商中证新能源汽车指数C	0.8097	2.13%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8996	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0737	0.19%
银河君怡债券	1.0122	0.19%
华泰保兴安悦C	1.1120	0.12%
华泰保兴安悦A	1.1144	0.12%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0132	0.11%