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招商添德3个月定开债A基金净值查询(006393)

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今天最新净值 1.1185 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3450
成立日期：2018-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8391亿
最近资产：29.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

近一周招商添德3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添德3个月定开债A(006393)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	006393	招商添德3个月定开债A	1.1184	1.3449	1.1185	1.3450	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	006393	招商添德3个月定开债A	1.1185	1.3450	1.1194	1.3450	0.0000	0.00%
2025-12-23	006393	招商添德3个月定开债A	1.1194	1.3450	1.1190	1.3446	0.0004	0.04%
2025-12-22	006393	招商添德3个月定开债A	1.1190	1.3446	1.1192	1.3448	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	006393	招商添德3个月定开债A	1.1192	1.3448	1.1185	1.3441	0.0007	0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.5609	5.48%
机器人ZS	0.9682	2.75%
招商瑞丰A	2.1850	2.11%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1886	1.62%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1576	1.62%
招商安博混合A	1.4589	1.45%
招商安博混合C	1.3880	1.45%
招商丰美混合C	1.3580	1.40%
招商丰美混合A	1.3660	1.39%
招商专精特新股票A	1.1735	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝泓债券	1.1005	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0496	0.02%
华宝宝隆债券C	1.0475	0.02%
华宝宝裕债券A	1.0938	0.01%
华宝宝裕债券D	1.0920	0.00%
华宝宝益90天持有期债券C	1.0076	0.00%
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.73%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.72%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%