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嘉合磐稳纯债C基金净值查询(006423)

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今天最新净值 1.0937 0.0004 0.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2417
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.4205亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：于启明 季慧娟 李超 叶平
近半年嘉合磐稳纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合磐稳纯债C(006423)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0940 1.2420 1.0937 1.2417 0.0003 0.03%
2025-12-17 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0937 1.2417 1.0933 1.2413 0.0004 0.04%
2025-12-16 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0933 1.2413 1.0936 1.2416 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0936 1.2416 1.0938 1.2418 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0938 1.2418 1.0938 1.2418 0.0000 0.00%
2025-12-11 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0938 1.2418 1.0934 1.2414 0.0004 0.04%
2025-12-10 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0934 1.2414 1.0932 1.2412 0.0002 0.02%
2025-12-09 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0932 1.2412 1.0931 1.2411 0.0001 0.01%
2025-12-08 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0931 1.2411 1.0933 1.2413 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0933 1.2413 1.0934 1.2414 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0934 1.2414 1.0940 1.2420 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0940 1.2420 1.0942 1.2422 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0942 1.2422 1.0943 1.2423 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0943 1.2423 1.0942 1.2422 0.0001 0.01%
2025-11-28 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0942 1.2422 1.0942 1.2422 0.0000 0.00%
2025-11-27 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0942 1.2422 1.0946 1.2426 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0946 1.2426 1.0951 1.2431 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0951 1.2431 1.0953 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0953 1.2433 1.0953 1.2433 0.0000 0.00%
2025-11-21 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0953 1.2433 1.0955 1.2435 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0955 1.2435 1.0953 1.2433 0.0002 0.02%
2025-11-19 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0953 1.2433 1.0954 1.2434 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0954 1.2434 1.0952 1.2432 0.0002 0.02%
2025-11-17 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0952 1.2432 1.0950 1.2430 0.0002 0.02%
2025-11-14 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0950 1.2430 1.0949 1.2429 0.0001 0.01%
2025-11-13 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0949 1.2429 1.0949 1.2429 0.0000 0.00%
2025-11-12 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0949 1.2429 1.0947 1.2427 0.0002 0.02%
2025-11-11 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0947 1.2427 1.0945 1.2425 0.0002 0.02%
2025-11-10 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0945 1.2425 1.0945 1.2425 0.0000 0.00%
2025-11-07 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0945 1.2425 1.0946 1.2426 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0946 1.2426 1.0946 1.2426 0.0000 0.00%
2025-11-05 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0946 1.2426 1.0942 1.2422 0.0004 0.04%
2025-11-04 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0942 1.2422 1.0941 1.2421 0.0001 0.01%
2025-11-03 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0941 1.2421 1.0937 1.2417 0.0004 0.04%
2025-10-31 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0937 1.2417 1.0930 1.2410 0.0007 0.06%
2025-10-30 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0930 1.2410 1.0926 1.2406 0.0004 0.04%
2025-10-29 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0926 1.2406 1.0922 1.2402 0.0004 0.04%
2025-10-28 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0922 1.2402 1.0914 1.2394 0.0008 0.07%
2025-10-27 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0914 1.2394 1.0911 1.2391 0.0003 0.03%
2025-10-24 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0911 1.2391 1.0909 1.2389 0.0002 0.02%
2025-10-23 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0909 1.2389 1.0905 1.2385 0.0004 0.04%
2025-10-22 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0905 1.2385 1.0901 1.2381 0.0004 0.04%
2025-10-21 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0901 1.2381 1.0898 1.2378 0.0003 0.03%
2025-10-20 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0898 1.2378 1.0896 1.2376 0.0002 0.02%
2025-10-17 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0896 1.2376 1.0891 1.2371 0.0005 0.05%
2025-10-16 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0891 1.2371 1.0887 1.2367 0.0004 0.04%
2025-10-15 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0887 1.2367 1.0887 1.2367 0.0000 0.00%
2025-10-14 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0887 1.2367 1.0887 1.2367 0.0000 0.00%
2025-10-13 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0887 1.2367 1.0880 1.2360 0.0007 0.06%
2025-10-10 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0880 1.2360 1.0879 1.2359 0.0001 0.01%
2025-10-09 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0879 1.2359 1.0872 1.2352 0.0007 0.06%
2025-09-30 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0872 1.2352 1.0870 1.2350 0.0002 0.02%
2025-09-29 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.00%
2025-09-26 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.00%
2025-09-25 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0870 1.2350 1.0878 1.2358 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0878 1.2358 1.0886 1.2366 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0886 1.2366 1.0892 1.2372 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0892 1.2372 1.0891 1.2371 0.0001 0.01%
2025-09-19 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0891 1.2371 1.0894 1.2374 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0894 1.2374 1.0894 1.2374 0.0000 0.00%
2025-09-17 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0894 1.2374 1.0891 1.2371 0.0003 0.03%
2025-09-16 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0891 1.2371 1.0890 1.2370 0.0001 0.01%
2025-09-15 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0890 1.2370 1.0887 1.2367 0.0003 0.03%
2025-09-12 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0887 1.2367 1.0885 1.2365 0.0002 0.02%
2025-09-11 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0885 1.2365 1.0887 1.2367 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0887 1.2367 1.0893 1.2373 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0893 1.2373 1.0897 1.2377 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0897 1.2377 1.0900 1.2380 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0900 1.2380 1.0903 1.2383 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0903 1.2383 1.0898 1.2378 0.0005 0.05%
2025-09-03 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0898 1.2378 1.0896 1.2376 0.0002 0.02%
2025-09-02 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0896 1.2376 1.0895 1.2375 0.0001 0.01%
2025-09-01 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0895 1.2375 1.0893 1.2373 0.0002 0.02%
2025-08-29 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0893 1.2373 1.0893 1.2373 0.0000 0.00%
2025-08-28 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0893 1.2373 1.0894 1.2374 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0894 1.2374 1.0892 1.2372 0.0002 0.02%
2025-08-26 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0892 1.2372 1.0890 1.2370 0.0002 0.02%
2025-08-25 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0890 1.2370 1.0888 1.2368 0.0002 0.02%
2025-08-22 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0888 1.2368 1.0888 1.2368 0.0000 0.00%
2025-08-21 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0888 1.2368 1.0890 1.2370 -0.0002 -0.02%
2025-08-20 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0890 1.2370 1.0890 1.2370 0.0000 0.00%
2025-08-19 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0890 1.2370 1.0894 1.2374 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0894 1.2374 1.0909 1.2389 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0909 1.2389 1.0912 1.2392 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0912 1.2392 1.0914 1.2394 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0914 1.2394 1.0916 1.2396 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0916 1.2396 1.0920 1.2400 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0920 1.2400 1.0922 1.2402 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0922 1.2402 1.0921 1.2401 0.0001 0.01%
2025-08-07 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0921 1.2401 1.0919 1.2399 0.0002 0.02%
2025-08-06 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0919 1.2399 1.0916 1.2396 0.0003 0.03%
2025-08-05 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0916 1.2396 1.0913 1.2393 0.0003 0.03%
2025-08-04 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0913 1.2393 1.0910 1.2390 0.0003 0.03%
2025-08-01 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0910 1.2390 1.0906 1.2386 0.0004 0.04%
2025-07-31 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0906 1.2386 1.0897 1.2377 0.0009 0.08%
2025-07-30 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0897 1.2377 1.0896 1.2376 0.0001 0.01%
2025-07-29 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0896 1.2376 1.0901 1.2381 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0901 1.2381 1.0896 1.2376 0.0005 0.05%
2025-07-25 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0896 1.2376 1.0900 1.2380 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0900 1.2380 1.0910 1.2390 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0910 1.2390 1.0916 1.2396 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0916 1.2396 1.0919 1.2399 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0919 1.2399 1.0922 1.2402 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0922 1.2402 1.0922 1.2402 0.0000 0.00%
2025-07-17 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0922 1.2402 1.0920 1.2400 0.0002 0.02%
2025-07-16 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0920 1.2400 1.0917 1.2397 0.0003 0.03%
2025-07-15 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0917 1.2397 1.0913 1.2393 0.0004 0.04%
2025-07-14 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0913 1.2393 1.0914 1.2394 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0914 1.2394 1.0917 1.2397 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0917 1.2397 1.0920 1.2400 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0920 1.2400 1.0921 1.2401 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0921 1.2401 1.0923 1.2403 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0923 1.2403 1.0921 1.2401 0.0002 0.02%
2025-07-04 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0921 1.2401 1.0915 1.2395 0.0006 0.05%
2025-07-03 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0915 1.2395 1.0911 1.2391 0.0004 0.04%
2025-07-02 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0911 1.2391 1.0906 1.2386 0.0005 0.05%
2025-07-01 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0906 1.2386 1.0903 1.2383 0.0003 0.03%
2025-06-30 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0903 1.2383 1.0902 1.2382 0.0001 0.01%
2025-06-27 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0902 1.2382 1.0900 1.2380 0.0002 0.02%
2025-06-26 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0900 1.2380 1.0901 1.2381 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0901 1.2381 1.0903 1.2383 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0903 1.2383 1.0906 1.2386 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0906 1.2386 1.0902 1.2382 0.0004 0.04%
2025-06-20 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0902 1.2382 1.0898 1.2378 0.0004 0.04%
2025-06-19 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0898 1.2378 1.0894 1.2374 0.0004 0.04%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0358 0.08%
嘉合磐稳纯债A 1.0991 0.03%
嘉合磐稳纯债C 1.0940 0.03%
嘉合磐益纯债A 1.0226 0.02%
嘉合磐泰短债C 1.1438 0.01%
嘉合磐益纯债C 1.0229 0.01%
嘉合磐泰短债A 1.1510 0.00%
嘉合磐昇纯债A 1.1177 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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